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投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	除息日	一年	三年	五年	一年	三年	五年	一年	三年	五年	總回報	穩定回報	保本能力	申購
野村積極成長證券投資信託基金 WMF000048 台灣	台幣 2024/08/01	股票型 49.11	穩健型 2.52%	無配息交易說明	0.0 2000/03/01	16.51	62.29	259.52	6.86	8.35	7.91	0.12	0.14	0.26	5	5	2	觀察申購
施羅德環球基金系列－日本股票(美元避險)A1-累積 WMF001427 日本	美元 2024/08/01	股票型 239.0699	積極型 -2.66%	無配息交易說明	0.0 -	20.32	62.19	79.95	2.79	3.35	4.01	0.43	0.22	0.20	4	4	5	觀察申購
野村中小證券投資信託基金 WMF000034 台灣	台幣 2024/08/01	股票型 173.98	積極型 2.22%	無配息交易說明	0.0 -	18.21	61.39	262.53	6.64	8.24	7.68	0.15	0.14	0.27	5	5	2	觀察申購
貝萊德歐洲價值型基金Hedged A2 美元 WMF001838 歐洲	美元 2024/08/01	股票型 20.89	穩健型 -0.09%	無配息交易說明	0.0 -	21.11	61.21	93.04	2.93	3.70	5.07	0.25	0.15	0.16	5	5	5	觀察申購
富達基金－永續發展日本股票基金A股累計美元避險 WMF001721 日本	美元 2024/08/01	股票型 23.89	穩健型 -4.36%	無配息交易說明	0.0 -	20.62	61.13	104.08	3.47	3.90	4.25	0.39	0.20	0.24	5	5	5	觀察申購
景順英國動力基金A-年配息股英鎊 WMF001653 英國	英鎊 2024/08/01	股票型 11.96	穩健型 0.16%	年配交易說明	0.1721 2024/03/01	19.92	60.60	75.30	0	0	0	0	0	0	5	5	3	觀察申購
富達基金-全球工業基金 WMF001264 全球	歐元 2024/08/01	股票型 98.5	穩健型 -1.99%	年配交易說明	0.2369 2023/08/01	17.70	60.60	89.42	3.39	4.71	5.65	0.34	0.25	0.18	-	-	4	觀察申購
瀚亞高科技證券投資信託基金 WMF002165 台灣	台幣 2024/08/01	股票型 206.21	積極型 1.89%	無配息交易說明	0.0 -	30.50	60.50	248.56	5.90	7.36	7.29	0.32	0.16	0.27	5	5	2	觀察申購
富蘭克林華美台股傘型證券投資信託基金之高科技證券投資信託基金 WMF000942 台灣	台幣 2024/08/01	股票型 60.82	積極型 1.31%	無配息交易說明	0.0 -	27.77	59.38	165.59	6.04	6.46	6.26	0.29	0.18	0.25	5	5	3	觀察申購
法巴印度股票基金 C (美元) WMF001788 印度	美元 2024/08/01	股票型 232.84	積極型 -0.18%	無配息交易說明	0.0 -	33.48	59.27	85.08	2.74	3.61	5.04	0.52	0.16	0.13	2	2	5	觀察申購
貝萊德日本特別時機基金 Hedged A2 美元 WMF001415 日本	美元 2024/08/01	股票型 23.87	積極型 -2.8%	無配息交易說明	0.0 -	31.29	58.71	91.61	2.91	3.60	4.54	0.77	0.20	0.20	5	5	5	觀察申購
富達基金-全球科技基金(A股累計-美元避險) WMF002336 全球	美元 2024/08/01	股票型 50.59	穩健型 -1.69%	無配息交易說明	0.0 -	28.99	58.48	169.91	3.58	4.56	4.82	0.32	0.12	0.27	5	5	5	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列－互利歐洲基金美元避險A(acc)股-H1 WMF002138 歐洲	美元 2024/08/01	股票型 16.93	穩健型 -1.1%	無配息交易說明	0.0 -	20.69	58.26	58.25	2.40	3.45	5.53	0.32	0.15	0.09	5	4	5	觀察申購
安聯台灣智慧基金 WMF001887 台灣	台幣 2024/08/02	股票型 122.31	穩健型 -6.82%	無配息交易說明	0.0 -	33.88	57.13	266.57	6.24	7.12	7.10	0.34	0.15	0.29	5	5	3	觀察申購
野村優質證券投資信託基金 WMF000030 台灣	台幣 2024/08/01	股票型 143.05	穩健型 1.86%	無配息交易說明	0.0 -	17.78	57.06	277.14	6.57	8.44	8.19	0.15	0.13	0.26	5	5	2	觀察申購
摩根基金-JPM 美國(美元)-A股(分派) WMF002726 美國	美元 2024/08/01	股票型 427.91	穩健型 0.99%	年配交易說明	0.01 2023/09/13	29.95	55.62	112.66	3.43	4.34	5.12	0.31	0.10	0.18	5	5	5	觀察申購
摩根日本(日圓)基金 - 摩根日本(日圓)(美元對沖)(累計) WMF001822 日本	美元 2024/08/01	股票型 40.15	穩健型 -4.54%	無配息交易說明	0.0 -	31.37	55.09	108.24	3.45	5.02	4.88	0.42	0.09	0.19	5	5	5	觀察申購
摩根基金-JPM 美國(澳幣)-A股(累計) WMF001700 美國	澳元 2024/08/01	股票型 52.25	穩健型 0.61%	無配息交易說明	0.0 -	29.40	54.84	110.29	3.55	4.63	5.27	0.46	0.22	0.27	5	5	4	觀察申購
富達基金 - 歐洲入息基金 A股F1穩定月配息美元避險 WMF001867 歐洲	美元 2024/08/01	股票型 15.39	穩健型 -1.59%	月配交易說明	0.0416 2024/07/01	21.86	54.63	63.93	2.04	2.94	4.02	0.40	0.17	0.15	5	5	5	觀察申購
摩根投資基金-JPM歐洲策略股息(美元對沖)-A股(每月派息) WMF002043 歐洲	美元 2024/08/01	股票型 161.14	穩健型 -0.32%	月配交易說明	0.625 2024/07/09	24.68	54.31	55.88	2.51	3.31	4.95	0.40	0.14	0.09	5	5	5	觀察申購

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04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
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