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施羅德環球基金系列－環球收益成長(美元)A-累積 WMF003658 全球	美元 2024/08/01	平衡型 222.599	穩健型 0.11%	無配息交易說明	0.0 -	12.11	16.58	31.74	2.07	2.55	3.37	0.05	-0.09	0.05	5	5	4	觀察申購
富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-美元分配型 WMF002420 全球	美元 2024/08/01	債券型 7.2847	穩健型 -0.17%	月配交易說明	0.03 2024/07/01	9.92	8.77	2.45	0.98	1.38	2.03	0.02	-0.28	-0.10	4	5	5	觀察申購
富達基金 - 世界基金 A股累計美元 WMF001967 全球	美元 2024/08/01	股票型 21.87	穩健型 -1.79%	無配息交易說明	0.0 -	17.79	26.23	60.27	3.16	4.05	4.61	0.17	0.00	0.11	4	5	4	觀察申購
匯豐中國A股匯聚基金(美元) WMF002146 中國	美元 2024/08/01	股票型 0.4872	積極型 -1.01%	無配息交易說明	0.0 -	-7.21	-7.54	28.40	4.62	4.65	5.37	-0.31	-0.17	0.02	5	5	2	觀察申購
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(TD美元類股) WMF003435 美國	美元 2024/08/01	債券型 70.7407	穩健型 -0.19%	月配交易說明	0.507 2024/08/01	14.35	22.01	25.51	1.13	2.04	2.81	0.16	-0.07	0.03	4	5	4	觀察申購
摩根投資基金-JPM環球股息(美元對沖)-A股(每月派息) WMF002045 全球	美元 2024/08/01	股票型 185.56	穩健型 0.51%	月配交易說明	0.4 2024/07/09	19.08	49.22	87.72	2.11	3.08	4.09	0.23	0.11	0.18	5	5	5	觀察申購
高盛日本股票基金X股對沖級別美元 WMF002324 日本	美元 2024/08/01	股票型 490.42	穩健型 -2.23%	無配息交易說明	0.0 -	26.57	98.92	120.25	3.66	3.31	4.73	0.39	0.38	0.24	5	5	5	觀察申購
柏瑞新興亞太策略債券基金A(美元) WMF002435 亞洲太平洋區	美元 2024/08/01	債券型 12.055	積極型 0.43%	無配息交易說明	0.0 -	11.84	11.26	7.59	1.09	1.57	1.81	0.09	-0.18	-0.07	5	5	4	觀察申購
柏瑞新興亞太策略債券基金B(美元) WMF002436 亞洲太平洋區	美元 2024/08/01	債券型 7.8143	積極型 -0.07%	月配交易說明	0.04 2024/07/01	11.83	11.24	7.57	1.09	1.57	1.81	0.09	-0.18	-0.07	5	5	4	觀察申購
施羅德環球基金系列－環球收息債券(美元)A-月配固定 WMF003374 全球	美元 2024/08/01	債券型 87.2276	保守型 0.23%	月配交易說明	0.471788 2024/07/25	14.73	16.70	15.34	1.12	1.64	2.06	0.22	-0.13	-0.01	5	5	5	觀察申購
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元 WMF003009 全球	美元 2024/08/01	債券型 7.9648	穩健型 0.23%	月配交易說明	0.0328 2024/07/30	13.21	18.92	13.24	1.28	1.70	2.23	0.22	-0.16	-0.03	5	5	4	觀察申購
富達基金-亞洲債券基金【F1穩定月配息】A股美元 WMF004123 亞洲太平洋區	美元 2024/08/01	債券型 7.988	積極型 0.06%	月配交易說明	0.0363 2024/08/01	9.47	7.90	5.48	1.19	1.81	2.22	-0.04	-0.19	-0.07	5	5	4	觀察申購
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元) WMF002479 全球	美元 2024/08/01	平衡型 18.26	穩健型 -0.21%	無配息交易說明	0.0 -	18.03	16.39	40.26	2.73	3.25	3.32	0.18	-0.07	0.08	5	5	3	觀察申購
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股(美元) WMF004278 美國	美元 2024/08/02	債券型 14.0796	穩健型 0.08%	無配息交易說明	0.0 -	13.82	29.85	29.20	1.18	1.75	2.35	0.23	0.00	0.07	5	5	5	觀察申購
安聯日本股票基金- AT累積類股(美元避險) WMF004231 日本	美元 2024/08/02	股票型 22.2905	穩健型 -6.64%	無配息交易說明	0.0 -	28.17	85.49	114.42	3.42	3.53	4.18	0.55	0.32	0.27	5	5	5	觀察申購
摩根投資基金-JPM歐洲策略股息(美元對沖)-A股(累計) WMF002042 歐洲	美元 2024/08/01	股票型 233.38	穩健型 -0.32%	無配息交易說明	0.0 -	24.62	54.14	55.61	2.50	3.30	4.95	0.40	0.14	0.09	5	5	5	觀察申購
貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A6 美元 (穩定配息) WMF002344 全球	美元 2024/08/01	股票型 8.79	穩健型 0.45%	月配交易說明	0.052 2024/07/31	21.42	35.49	54.37	1.99	3.09	3.87	0.29	0.03	0.11	5	5	5	觀察申購
高盛美國高股息基金X股美元(月配息) WMF001692 美國	美元 2024/08/01	股票型 446.45	穩健型 -0.41%	月配交易說明	0.45 2024/07/02	21.25	52.61	72.88	2.53	3.74	4.36	0.27	0.11	0.14	4	5	5	觀察申購
貝萊德歐洲基金 Hedged A2 美元 WMF001949 歐洲	美元 2024/08/01	股票型 32.23	穩健型 0.31%	無配息交易說明	0.0 -	15.63	28.86	92.46	3.52	4.97	4.91	0.09	0.00	0.16	5	5	4	觀察申購
摩根投資基金-JPM多重收益(美元對沖)-A股(每季派息) WMF000861 全球	美元 2024/08/01	平衡型 131.58	穩健型 0.43%	季配交易說明	2.02 2024/05/08	15.10	21.70	24.96	1.58	2.07	2.61	0.15	-0.07	0.03	5	5	5	觀察申購

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