元大證券-財富管理

關鍵字搜尋

進階搜尋	配息頻率	不限月配無配息季配年配半年配
	標的分類	不限平衡型股票型貨幣型債券型商品期貨型策略型 ESG基金
	投資區域	不限北美地區台灣歐洲全球亞洲區日本除外遠東地區(含日本) 亞洲太平洋區美國日本大中華地區亞洲太平洋區日本除外非洲拉丁美洲巴西遠東地區(不含日本) 新興市場印度尼西亞印度中國東南亞國協泰國新加坡金磚四國越南韓國馬來西亞歐元區德國歐洲(英國除外) 俄國與獨立國家國協東歐北歐五國香港菲律賓英國全球(不含美國) 南非澳洲義大利伊比利半島
	交易幣別	不限新西蘭元台幣美元南非蘭特澳元離岸人民幣人民幣歐元英鎊便士港元日圓
	基金公司	不限安聯(境外) 安聯投信復華投信野村投信保德信投信台新投信柏瑞投信宏利投信群益投信匯豐投信瀚亞投信元大投信摩根投信日盛投信第一金投信統一投信新光投信華南永昌投信國泰投信富蘭克林華美投信富達投信聯博投信施羅德投信永豐投信中國信託投信路博邁投信台中銀投信富邦投信兆豐投信瑞銀證券投資信託股份有限公司貝萊德投信景順投信聯博(盧森堡) 匯豐投資基金(香港)有限公司景順 (Invesco Taiwan Limited) 安本駿利亨德森資產管理基金摩根基金亞洲/歐洲有限公司貝萊德(境外基金) 富蘭克林坦伯頓瀚亞資產管理公司瑞銀(境外) 法國巴黎投資盧森堡公司富達證券投資信託股份有限公司施羅德投資管理香港有限公司高盛(原NN(原:ING(L)) 萬寶投顧柏瑞投資愛爾蘭有限公司羅素(愛爾蘭)投資公司品浩太平洋野村資產管理英國路博邁(境外) 安聯(境外)-U 瀚亞投資(新加坡) 施羅德投資管理香港有限公司-U 中國信託境外
	基金屬地	不限境內境外
	風險屬性	不限積極穩健保守
	其他選項	不限四四三三得獎基金

查詢

基金列表

增加項目

報酬率%(台幣)

一年
五年

標準差(台幣)

一年
五年

夏普值(台幣)

一年
五年

Lipper 評級(整體)

總回報
穩定回報
保本能力

資料讀取中，請稍後

名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	配息金額	報酬率(台幣)	標準差(台幣)	夏普值(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	除息日	一年	三年	五年	一年	三年	五年	一年	三年	五年	總回報	穩定回報	保本能力	申購
PGIM保德信印度機會債券基金-新臺幣月配息型 WMF003438 印度	台幣 2024/08/01	債券型 7.3013	穩健型 -0.55%	月配交易說明	0.0396 2024/07/01	3.07	3.43	-4.94	0.93	1.01	1.32	0.15	0.00	-0.12	1	2	5	觀察申購
華南永昌鳳翔貨幣市場基金 WMF002456 台灣	台幣 2024/08/02	貨幣型 16.8566	保守型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	1.31	2.74	3.51	0.01	0.04	0.04	-3.03	-2.62	-2.20	3	3	5	觀察申購
華南永昌麒麟貨幣市場基金 WMF002458 台灣	台幣 2024/08/02	貨幣型 12.3934	保守型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	1.26	2.60	3.34	0.01	0.04	0.04	-3.70	-3.42	-2.41	4	4	5	觀察申購
安聯日本股票基金-A配息類股(美元) WMF001927 日本	美元 2024/08/02	股票型 25.5818	穩健型 -6.25%	年配交易說明	0.385 2023/12/15	16.15	27.16	46.62	3.36	3.53	3.88	0.19	0.00	0.09	2	3	5	觀察申購
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國短期債券基金 A1 月配美元 WMF001020 美國	美元 2024/08/01	債券型 10.71	保守型 0.18%	月配交易說明	0.036908 2024/07/15	10.95	18.22	12.05	1.21	1.24	1.29	0.10	-0.29	-0.09	2	2	5	觀察申購
摩根基金-JPM 亞太入息(美元)-A股(分派) WMF000325 亞洲太平洋區日本除外	美元 2024/08/01	平衡型 31.49	積極型 0.44%	年配交易說明	0.78 2023/09/13	11.43	15.67	17.94	1.53	1.97	2.72	0.04	-0.11	0.00	5	5	5	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國政府基金月配-美元 WMF000872 美國	美元 2024/08/01	債券型 7.26	保守型 0.55%	月配交易說明	0.023 2024/07/08	8.74	8.58	-0.61	1.61	1.30	1.33	-0.07	-0.24	-0.17	2	2	5	觀察申購
聯博-短期債券基金A2級別美元 WMF003495 全球	美元 2024/08/01	債券型 18.91	保守型 0.15%	無配息交易說明	0.0 -	9.51	20.08	9.26	1.40	1.43	1.41	-0.04	-0.42	-0.25	4	4	5	觀察申購
摩根基金-JPM 美國(美元)-A股(分派) WMF002726 美國	美元 2024/08/01	股票型 427.91	穩健型 0.99%	年配交易說明	0.01 2023/09/13	29.95	55.62	112.66	3.43	4.34	5.12	0.31	0.10	0.18	5	5	5	觀察申購
富達基金-美國基金 WMF001313 美國	美元 2024/08/01	股票型 16.56	穩健型 -1.19%	年配交易說明	0.0 2009/08/03	17.32	44.01	55.90	3.03	3.99	4.78	0.18	0.08	0.10	2	1	5	觀察申購
富達基金-美國成長基金 WMF001312 美國	美元 2024/08/01	股票型 92.9	穩健型 -1.54%	年配交易說明	0.0 2009/08/03	19.70	27.29	69.19	2.56	3.40	4.18	0.26	0.00	0.14	2	2	5	觀察申購
法巴美元短期債券基金 C (美元) WMF000845 美國	美元 2024/08/01	債券型 500.5	保守型 0.22%	無配息交易說明	0.0 -	10.11	19.36	12.34	1.39	1.39	1.39	0.02	-0.36	-0.12	3	3	5	觀察申購
摩根基金-JPM 美國複合收益債券(美元)-A股(分派) WMF000358 美國	美元 2024/08/01	債券型 11.45	保守型 0.43%	年配交易說明	0.27 2023/09/13	9.49	7.38	4.51	1.28	1.24	1.41	-0.02	-0.29	-0.12	3	3	5	觀察申購
貝萊德世界健康科學基金 A2 美元 WMF001211 全球	美元 2024/08/01	股票型 73.56	穩健型 0.86%	無配息交易說明	0.0 -	18.93	32.21	66.32	2.84	3.69	3.85	0.20	0.01	0.14	5	5	5	觀察申購
施羅德環球基金系列－亞洲債券(美元)A1-累積 WMF000396 亞洲太平洋區	美元 2024/08/01	債券型 14.7011	穩健型 0.18%	無配息交易說明	0.0 -	8.80	20.11	15.43	1.14	1.22	1.49	-0.08	-0.26	-0.03	4	5	5	觀察申購
安聯全球永續發展基金-A配息類股(美元) WMF001924 全球	美元 2024/08/02	股票型 48.8053	穩健型 -1.35%	年配交易說明	0.687 2023/12/15	16.78	25.93	66.06	2.55	3.91	4.39	0.16	-0.01	0.12	4	5	5	觀察申購
普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕美國大型價值股票基金A(美元) WMF003694 美國	美元 2024/08/01	股票型 49.87	穩健型 -0.26%	無配息交易說明	0.0 -	18.42	38.17	57.01	3.01	3.88	5.04	0.18	0.04	0.09	2	1	5	觀察申購
富達基金-全球聚焦基金 WMF001277 全球	美元 2024/08/01	股票型 114.1	穩健型 -1.21%	年配交易說明	0.0071 2020/08/03	15.55	23.96	63.88	3.03	4.07	4.34	0.13	-0.02	0.12	4	5	5	觀察申購
貝萊德世界債券基金 A3 美元 WMF001235 全球	美元 2024/08/01	債券型 53.44	保守型 0.45%	月配交易說明	0.14707 2024/07/31	10.79	8.40	4.27	1.15	1.35	1.53	0.02	-0.29	-0.13	3	3	5	觀察申購
施羅德環球基金系列－環球計量精選價值(美元)A1-累積 WMF000579 全球	美元 2024/08/01	股票型 262.6537	穩健型 -0.37%	無配息交易說明	0.0 -	16.78	30.57	50.23	3.03	3.56	4.55	0.14	0.01	0.08	2	3	5	觀察申購

01.本資料由lipper提供。
02.上述資料僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準，如有任何疏漏錯誤，本公司與任何董事或受僱人，恕不負任何法律責任。
03.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
06.本公司僅提供結構型商品報價資訊，參考市價不代表實際提解價格。
07.結構型商品不受存款保險保障，投資人申購前應詳閱交易契約及風險預告書。
08.投資人應依相關稅法規定繳納稅金。
09.隱私權保護聲明
10.保密措施

本公司辦理基金銷售業務，係自各證券投資信託事業、總代理人及境外基金機構收取通路報酬（各項報酬、費用及其他利益），以支應客戶服務及行銷成本，並賺取銷售佣金。惟因各基金性質不同且各基金公司之行銷策略不同，致本公司銷售不同基金時，自各基金公司收取通路報酬之項目及金額因而有所不同。本公司及業務人員所銷售之基金，容或與台端個人投資組合之利益不相一致，請台端依個人投資目標及基金風險屬性，慎選投資標的。

01.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
02.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
03.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
04.本公司僅提供結構型商品報價資訊，參考市價不代表實際提解價格。
05.結構型商品不受存款保險保障，投資人申購前應詳閱交易契約及風險預告書。
06.投資人應依相關稅法規定繳納稅金。
07.隱私權保護聲明
08.保密措施

線上交易

帳務查詢

元大智航

基金嚴選

商品中心

客戶服務