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	基金公司	不限安聯(境外) 安聯投信復華投信野村投信統一投信台新投信日盛投信保德信投信摩根投信第一金投信華南永昌投信柏瑞投信宏利投信群益投信匯豐投信瀚亞投信元大投信景順投信國泰投信中國信託投信永豐投信施羅德投信富蘭克林華美投信新光投信聯博投信路博邁投信台中銀投信貝萊德投信瑞銀證券投資信託股份有限公司兆豐投信富邦投信富達投信匯豐投資基金(香港)有限公司景順 (Invesco Taiwan Limited) 安本駿利亨德森資產管理基金富蘭克林坦伯頓聯博(盧森堡) 摩根基金亞洲/歐洲有限公司貝萊德(境外基金) 法國巴黎投資盧森堡公司富達證券投資信託股份有限公司瑞銀(境外) 高盛(原NN(原:ING(L)) 施羅德投資管理香港有限公司瀚亞資產管理公司萬寶投顧柏瑞投資愛爾蘭有限公司羅素(愛爾蘭)投資公司品浩太平洋中國信託境外路博邁(境外) 野村資產管理英國安聯(境外)-U 施羅德投資管理香港有限公司-U 瀚亞投資(新加坡)
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施羅德環球基金系列－日本優勢(美元避險)A1-累積 WMF002001 日本	美元 2024/08/01	股票型 32.371	穩健型 -2.83%	無配息交易說明	0.0 -	28.58	91.49	111.59	3.06	3.26	4.34	0.66	0.39	0.25	5	5	5	觀察申購
摩根日本(日圓)基金 - 摩根日本(日圓)(美元對沖)(累計) WMF001822 日本	美元 2024/08/01	股票型 40.15	穩健型 -4.54%	無配息交易說明	0.0 -	31.37	55.09	108.24	3.45	5.02	4.88	0.42	0.09	0.19	5	5	5	觀察申購
貝萊德歐洲價值型基金Hedged A2 美元 WMF001838 歐洲	美元 2024/08/01	股票型 20.89	穩健型 -0.09%	無配息交易說明	0.0 -	21.11	61.21	93.04	2.93	3.70	5.07	0.25	0.15	0.16	5	5	5	觀察申購
高盛美國高股息基金Y股美元(後收型) WMF004010 美國	美元 2024/08/01	股票型 527.72	穩健型 -0.42%	無配息交易說明	0.0 -	20.54	48.71	65.12	2.52	3.73	4.36	0.25	0.09	0.12	2	3	5	觀察申購
高盛歐元高股息基金Y股對沖級別美元(月配息)(後收型) WMF004025 歐元區	美元 2024/08/01	股票型 361.64	穩健型 -2.05%	月配交易說明	0.64 2024/07/02	14.65	50.99	67.98	2.27	3.77	4.99	0.11	0.10	0.11	5	5	5	觀察申購
施羅德環球基金系列－亞洲股息基金(美元)A-月配固定 WMF002322 亞洲太平洋區日本除外	美元 2024/08/01	股票型 69.843	積極型 -0.02%	月配交易說明	0.407453 2024/07/25	12.76	22.30	26.83	2.65	3.37	4.02	0.04	-0.03	0.02	4	4	5	觀察申購
安聯歐洲高息股票基金-AM穩定月收類股(美元避險) WMF002429 歐洲	美元 2024/08/01	股票型 10.1541	穩健型 -1.06%	月配交易說明	0.054 2024/07/15	19.70	51.78	46.54	2.31	3.28	4.77	0.27	0.13	0.08	4	4	5	觀察申購
高盛美國高股息基金X股美元(月配息) WMF001692 美國	美元 2024/08/01	股票型 446.45	穩健型 -0.41%	月配交易說明	0.45 2024/07/02	21.76	53.25	73.61	2.53	3.74	4.36	0.27	0.11	0.14	4	5	5	觀察申購
摩根基金-JPM環球企業債券(美元)-A股(每月派息) WMF000621 全球	美元 2024/08/01	債券型 91.02	保守型 0.4%	月配交易說明	0.322 2024/07/09	12.62	9.69	9.62	1.22	1.46	1.77	0.09	-0.22	-0.06	4	4	5	觀察申購
摩根投資基金-JPM多重收益(美元對沖)-A股(每季派息) WMF000861 全球	美元 2024/08/01	平衡型 131.58	穩健型 0.43%	季配交易說明	2.02 2024/05/08	15.10	21.70	24.96	1.58	2.07	2.61	0.15	-0.07	0.03	5	5	5	觀察申購
富達基金-全球入息基金A股F1穩定月配息美元 WMF001566 全球	美元 2024/08/01	股票型 19.1	穩健型 -1.69%	月配交易說明	0.0409 2024/07/01	18.66	31.55	48.85	2.50	3.32	3.69	0.23	0.02	0.10	4	4	5	觀察申購
貝萊德全球股票收益基金 A6 美元 (穩定配息) WMF001240 全球	美元 2024/08/01	股票型 16.7	穩健型 0.6%	月配交易說明	0.0305 2024/07/31	16.25	28.73	47.68	2.57	3.49	4.14	0.12	-0.01	0.08	4	4	5	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國政府基金累積-美元 WMF000873 美國	美元 2024/08/01	債券型 10.82	保守型 0.46%	無配息交易說明	0.0 -	8.73	8.59	-0.71	1.62	1.29	1.32	-0.06	-0.24	-0.17	2	2	5	觀察申購
聯博-全球靈活收益基金A2級別美元 WMF003680 全球	美元 2024/08/01	債券型 18.46	保守型 0.43%	無配息交易說明	0.0 -	9.99	8.54	2.16	1.17	1.28	1.57	0.00	-0.28	-0.14	3	3	5	觀察申購
富達基金 - 全球優質債券基金【F1穩定月配息】A股美元 WMF004265 全球	美元 2024/08/01	債券型 7.911	穩健型 -0.26%	月配交易說明	0.0413 2024/07/01	12.99	16.21	13.87	1.14	1.39	2.03	0.17	-0.17	-0.02	5	5	5	觀察申購
富達基金-全球多重資產收益基金A股累計美元 WMF003764 全球	美元 2024/08/01	平衡型 13.32	穩健型 -0.44%	無配息交易說明	0.0 -	10.56	7.98	6.36	1.49	1.66	2.19	0.04	-0.20	-0.06	2	3	5	觀察申購
富蘭克林坦伯頓伊斯蘭系列-伊斯蘭債券基金美元A(acc)股 WMF003724 全球	美元 2024/08/01	債券型 12.9	保守型 0.31%	無配息交易說明	0.0 -	8.20	14.65	11.74	0.96	0.96	1.70	-0.09	-0.23	-0.05	1	1	5	觀察申購
富達基金 - 歐洲入息基金 A股F1穩定月配息美元避險 WMF001867 歐洲	美元 2024/08/01	股票型 15.39	穩健型 -1.59%	月配交易說明	0.0416 2024/07/01	21.86	54.63	63.93	2.04	2.94	4.02	0.40	0.17	0.15	5	5	5	觀察申購
安聯美國短年期非投資等級債券基金- B類型(月配息)-美元 WMF003637 美國	美元 2024/08/01	債券型 8.5272	穩健型 -0.07%	月配交易說明	0.062 2024/07/30	11.29	27.07	24.76	1.09	1.58	1.90	0.11	-0.04	0.06	5	4	5	觀察申購
群益全民安穩樂退組合基金NB(月配型-美元)(後收型) WMF003878 全球	美元 2024/08/01	平衡型 9.3009	保守型 0.31%	月配交易說明	0.0152 2024/07/03	10.79	8.99	7.77	1.16	1.37	1.78	0.04	-0.25	-0.07	3	3	5	觀察申購

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04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
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