名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF001255 中國
|
歐元 2024/07/11 |
股票型 16.57
|
積極型
1.53%
|
無配息
|
0.0
-
|
-8.88 |
-42.83 |
-28.68 |
6.22 |
8.14 |
6.94 |
-0.22 |
-0.25 |
-0.09 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF001805 中國
|
澳元 2024/07/11 |
股票型 9.44
|
積極型
1.89%
|
無配息
|
0.0
-
|
-8.67 |
-49.54 |
-35.65 |
6.95 |
9.37 |
8.59 |
-0.25 |
-0.28 |
-0.12 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001530 中國
|
美元 2024/07/11 |
股票型 8.523
|
積極型
1.36%
|
無配息
|
0.0
-
|
-8.62 |
-47.96 |
-41.32 |
6.81 |
8.36 |
7.18 |
-0.22 |
-0.30 |
-0.15 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF003124 中國
|
美元 2024/07/10 |
股票型 7.86
|
積極型
-0.88%
|
無配息
|
0.0
-
|
-8.44 |
-42.71 |
-0.12 |
6.42 |
5.54 |
6.32 |
-0.27 |
-0.39 |
-0.05 |
- |
- |
1 |
|
WMF003125 中國
|
人民幣 2024/07/10 |
股票型 8.65
|
積極型
-0.8%
|
無配息
|
0.0
-
|
-8.34 |
-42.57 |
0.16 |
6.45 |
5.49 |
6.29 |
-0.23 |
-0.36 |
-0.04 |
- |
- |
1 |
|
WMF001978 中國
|
台幣 2024/07/10 |
股票型 8.02
|
積極型
-0.74%
|
無配息
|
0.0
-
|
-8.13 |
-42.59 |
0.12 |
6.36 |
5.53 |
6.35 |
-0.17 |
-0.31 |
-0.02 |
- |
- |
1 |
|
WMF001238 全球
|
歐元 2024/07/11 |
股票型 9.66
|
穩健型
1.25%
|
無配息
|
0.0
-
|
-7.02 |
-35.09 |
-16.44 |
4.35 |
5.19 |
5.53 |
-0.30 |
-0.34 |
-0.08 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF000818 巴西
|
美元 2024/07/10 |
股票型 79.43
|
積極型
1.12%
|
無配息
|
0.0
-
|
-6.39 |
-10.59 |
-30.07 |
4.91 |
8.12 |
9.57 |
-0.34 |
-0.16 |
-0.08 |
4 |
2 |
1 |
|
WMF004879 巴西
|
美元 2024/07/10 |
股票型 39.73
|
積極型
1.11%
|
年配
|
3.77
2024/04/19
|
-6.38 |
-10.61 |
-30.09 |
4.91 |
8.12 |
9.57 |
-0.34 |
-0.16 |
-0.08 |
2 |
1 |
1 |
|
WMF003704 中國
|
美元 2024/07/10 |
股票型 8.88
|
積極型
-0.55%
|
無配息
|
0.0
-
|
-6.34 |
-25.14 |
-7.37 |
5.09 |
4.81 |
4.77 |
-0.22 |
-0.28 |
-0.07 |
4 |
4 |
2 |
|
WMF003997 中國
|
美元 2024/07/10 |
股票型 8.88
|
積極型
-0.55%
|
無配息
|
0.0
-
|
-6.34 |
-25.14 |
-7.37 |
5.09 |
4.81 |
4.77 |
-0.22 |
-0.28 |
-0.07 |
4 |
4 |
2 |
|
WMF004638 新加坡
|
美元 2024/07/10 |
股票型 8.8162
|
穩健型
0.85%
|
無配息
|
0.0
-
|
-6.31 |
0 |
0 |
3.74 |
0 |
0 |
-0.27 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004640 新加坡
|
美元 2024/07/10 |
股票型 8.8162
|
穩健型
0.85%
|
無配息
|
0.0
-
|
-6.31 |
0 |
0 |
3.74 |
0 |
0 |
-0.27 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004641 新加坡
|
美元 2024/07/10 |
股票型 8.1341
|
穩健型
0.85%
|
季配
|
0.1512
2024/04/18
|
-6.25 |
0 |
0 |
3.74 |
0 |
0 |
-0.27 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004639 新加坡
|
美元 2024/07/10 |
股票型 8.1343
|
穩健型
0.85%
|
季配
|
0.1512
2024/04/18
|
-6.25 |
0 |
0 |
3.74 |
0 |
0 |
-0.27 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF003995 中國
|
台幣 2024/07/10 |
股票型 9.39
|
積極型
-0.42%
|
無配息
|
0.0
-
|
-6.1 |
-25.0 |
-7.12 |
5.09 |
4.82 |
4.82 |
-0.09 |
-0.19 |
-0.04 |
4 |
4 |
2 |
|
WMF003702 中國
|
台幣 2024/07/10 |
股票型 9.39
|
積極型
-0.42%
|
無配息
|
0.0
-
|
-6.1 |
-25.0 |
-7.12 |
5.09 |
4.82 |
4.82 |
-0.09 |
-0.19 |
-0.04 |
4 |
4 |
2 |
|
WMF003703 中國
|
人民幣 2024/07/10 |
股票型 9.64
|
積極型
-0.51%
|
無配息
|
0.0
-
|
-6.08 |
-24.95 |
-7.16 |
5.10 |
4.77 |
4.74 |
-0.19 |
-0.25 |
-0.08 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF003996 中國
|
人民幣 2024/07/10 |
股票型 9.64
|
積極型
-0.51%
|
無配息
|
0.0
-
|
-6.08 |
-24.95 |
-7.16 |
5.10 |
4.77 |
4.74 |
-0.19 |
-0.25 |
-0.08 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF004634 新加坡
|
台幣 2024/07/10 |
股票型 9.1326
|
穩健型
1.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
-6.04 |
0 |
0 |
3.82 |
0 |
0 |
-0.18 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|