名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF000582 香港
|
港元 2024/07/11 |
股票型 321.9911
|
積極型
1.22%
|
無配息
|
0.0
-
|
-11.12 |
-28.23 |
-20.48 |
5.60 |
6.40 |
5.81 |
-0.29 |
-0.23 |
-0.10 |
3 |
4 |
1 |
|
WMF003288 亞洲太平洋區
|
美元 2024/07/10 |
債券型 4.123
|
穩健型
0.0%
|
月配
|
0.0258
2024/07/02
|
9.60 |
-28.20 |
-30.32 |
1.91 |
5.98 |
5.13 |
-0.07 |
-0.24 |
-0.15 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF003287 亞洲太平洋區
|
美元 2024/07/10 |
債券型 6.96
|
穩健型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
9.60 |
-28.20 |
-30.33 |
1.91 |
5.98 |
5.13 |
-0.07 |
-0.24 |
-0.15 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF002218 中國
|
人民幣 2024/07/10 |
平衡型 8.47
|
穩健型
1.19%
|
月配
|
0.01
2024/07/05
|
26.03 |
-27.49 |
-11.95 |
3.81 |
3.87 |
3.72 |
0.31 |
-0.39 |
-0.15 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF002217 中國
|
人民幣 2024/07/10 |
平衡型 10.51
|
穩健型
1.15%
|
無配息
|
0.0
-
|
26.06 |
-27.42 |
-11.82 |
3.80 |
3.87 |
3.73 |
0.32 |
-0.39 |
-0.15 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001397 大中華地區
|
人民幣 2024/07/10 |
債券型 42.1055
|
穩健型
-0.07%
|
月配
|
0.1961
2024/07/08
|
8.74 |
-26.58 |
-21.90 |
2.85 |
7.66 |
6.25 |
0.03 |
-0.16 |
-0.11 |
2 |
1 |
1 |
|
WMF000936 大中華地區
|
台幣 2024/07/10 |
股票型 14.81
|
積極型
0.88%
|
無配息
|
0.0
-
|
19.24 |
-26.54 |
32.00 |
4.01 |
4.65 |
5.56 |
0.29 |
-0.23 |
0.06 |
3 |
4 |
1 |
|
WMF004679 東歐
|
美元 2022/02/25 |
股票型 82.96
|
積極型
21.1%
|
無配息
|
0.0
-
|
3.88 |
-26.54 |
-23.44 |
1.64 |
5.61 |
6.49 |
-16.96 |
-0.25 |
-0.10 |
2 |
1 |
1 |
|
WMF001938 香港
|
美元 2024/07/11 |
股票型 193.3489
|
積極型
1.9%
|
年配
|
0.0284
2023/12/15
|
-2.70 |
-26.51 |
-19.24 |
6.10 |
7.04 |
6.18 |
-0.18 |
-0.22 |
-0.09 |
1 |
2 |
1 |
|
WMF001396 大中華地區
|
人民幣 2024/07/10 |
債券型 71.9287
|
穩健型
-0.06%
|
無配息
|
0.0
-
|
8.76 |
-26.20 |
-21.58 |
2.81 |
7.64 |
6.23 |
0.03 |
-0.16 |
-0.10 |
2 |
1 |
1 |
|
WMF001476 大中華地區
|
美元 2024/07/11 |
股票型 397.39
|
積極型
1.36%
|
無配息
|
0.0
-
|
2.69 |
-25.93 |
-7.23 |
5.58 |
7.36 |
6.32 |
-0.11 |
-0.21 |
-0.06 |
3 |
3 |
1 |
|
WMF003704 中國
|
美元 2024/07/10 |
股票型 8.88
|
積極型
-0.55%
|
無配息
|
0.0
-
|
-6.34 |
-25.14 |
-7.37 |
5.09 |
4.81 |
4.77 |
-0.22 |
-0.28 |
-0.07 |
4 |
4 |
2 |
|
WMF003997 中國
|
美元 2024/07/10 |
股票型 8.88
|
積極型
-0.55%
|
無配息
|
0.0
-
|
-6.34 |
-25.14 |
-7.37 |
5.09 |
4.81 |
4.77 |
-0.22 |
-0.28 |
-0.07 |
4 |
4 |
2 |
|
WMF001932 亞洲區日本除外
|
澳元 2024/07/11 |
股票型 10.0027
|
積極型
1.23%
|
月配
|
0.01928
2024/06/17
|
17.36 |
-25.08 |
14.66 |
5.32 |
6.98 |
7.59 |
0.06 |
-0.24 |
0.00 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF003995 中國
|
台幣 2024/07/10 |
股票型 9.39
|
積極型
-0.42%
|
無配息
|
0.0
-
|
-6.1 |
-25.0 |
-7.12 |
5.09 |
4.82 |
4.82 |
-0.09 |
-0.19 |
-0.04 |
4 |
4 |
2 |
|
WMF003702 中國
|
台幣 2024/07/10 |
股票型 9.39
|
積極型
-0.42%
|
無配息
|
0.0
-
|
-6.1 |
-25.0 |
-7.12 |
5.09 |
4.82 |
4.82 |
-0.09 |
-0.19 |
-0.04 |
4 |
4 |
2 |
|
WMF003703 中國
|
人民幣 2024/07/10 |
股票型 9.64
|
積極型
-0.51%
|
無配息
|
0.0
-
|
-6.08 |
-24.95 |
-7.16 |
5.10 |
4.77 |
4.74 |
-0.19 |
-0.25 |
-0.08 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF003996 中國
|
人民幣 2024/07/10 |
股票型 9.64
|
積極型
-0.51%
|
無配息
|
0.0
-
|
-6.08 |
-24.95 |
-7.16 |
5.10 |
4.77 |
4.74 |
-0.19 |
-0.25 |
-0.08 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF002379 大中華地區
|
美元 2024/07/10 |
股票型 0.52
|
積極型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
3.79 |
-24.71 |
6.89 |
5.53 |
6.06 |
5.86 |
-0.05 |
-0.24 |
-0.02 |
4 |
4 |
1 |
|
WMF001627 全球
|
美元 2024/07/11 |
股票型 66.49
|
穩健型
0.04%
|
無配息
|
0.0
-
|
14.02 |
-24.71 |
21.07 |
5.00 |
5.95 |
6.66 |
0.06 |
-0.24 |
0.01 |
2 |
1 |
1 |
|