元大證券-財富管理

關鍵字搜尋

進階搜尋	配息頻率	不限月配無配息季配年配半年配
	標的分類	不限平衡型債券型貨幣型股票型商品期貨型策略型 ESG基金
	投資區域	不限北美地區台灣泰國亞洲太平洋區新興市場全球金磚四國日本大中華地區亞洲太平洋區日本除外遠東地區(不含日本) 拉丁美洲巴西印度尼西亞美國歐洲中國印度新加坡亞洲區日本除外非洲東南亞國協遠東地區(含日本) 越南香港韓國菲律賓英國俄國與獨立國家國協歐元區德國歐洲(英國除外) 東歐北歐五國馬來西亞全球(不含美國) 南非澳洲伊比利半島義大利
	交易幣別	不限新西蘭元台幣美元南非蘭特澳元離岸人民幣人民幣歐元英鎊便士港元日圓
	基金公司	不限安聯(境外) 保德信投信復華投信統一投信台新投信摩根投信日盛投信野村投信第一金投信華南永昌投信元大投信新光投信柏瑞投信宏利投信群益投信匯豐投信瀚亞投信國泰投信安聯投信永豐投信中國信託投信富蘭克林華美投信聯博投信富達投信路博邁投信台中銀投信富邦投信瑞銀證券投資信託股份有限公司景順投信兆豐投信施羅德投信貝萊德投信安本聯博(盧森堡) 匯豐投資基金(香港)有限公司景順 (Invesco Taiwan Limited) 富蘭克林坦伯頓瀚亞資產管理公司瑞銀(境外) 駿利亨德森資產管理基金摩根基金亞洲/歐洲有限公司貝萊德(境外基金) 法國巴黎投資盧森堡公司富達證券投資信託股份有限公司高盛(原NN(原:ING(L)) 施羅德投資管理香港有限公司中國信託境外萬寶投顧羅素(愛爾蘭)投資公司柏瑞投資愛爾蘭有限公司品浩太平洋路博邁(境外) 野村資產管理英國安聯(境外)-U 瀚亞投資(新加坡) 施羅德投資管理香港有限公司-U
	基金屬地	不限境內境外
	風險屬性	不限積極穩健保守
	其他選項	不限四四三三得獎基金

查詢

基金列表

增加項目

報酬率%(台幣)

一年
五年

標準差(台幣)

一年
五年

夏普值(台幣)

一年
五年

Lipper 評級(整體)

總回報
穩定回報
保本能力

資料讀取中，請稍後

名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	配息金額	報酬率(台幣)	標準差(台幣)	夏普值(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	除息日	一年	三年	五年	一年	三年	五年	一年	三年	五年	總回報	穩定回報	保本能力	申購
富蘭克林華美新興國家固定收益基金南非幣B分配型 WMF003633 新興市場	南非蘭特 2024/07/10	債券型 3.8296	穩健型 0.28%	月配交易說明	0.052 2024/07/01	14.50	-8.94	-21.79	3.35	4.59	4.86	-0.13	-0.23	-0.21	1	1	1	觀察申購
宏利中國非投資等級債券基金(人民幣)-A不配息 WMF001396 大中華地區	人民幣 2024/07/10	債券型 71.9287	穩健型 -0.06%	無配息交易說明	0.0 -	8.76	-26.20	-21.58	2.81	7.64	6.23	0.03	-0.16	-0.10	2	1	1	觀察申購
富蘭克林華美新興國家固定收益基金新臺幣B分配型 WMF003629 新興市場	台幣 2024/07/10	債券型 3.9349	穩健型 0.38%	月配交易說明	0.053 2024/07/01	6.33	-5.69	-21.37	1.82	2.19	2.25	0.15	-0.14	-0.21	2	2	2	觀察申購
富蘭克林華美新興國家固定收益基金新臺幣A累積型 WMF003628 新興市場	台幣 2024/07/10	債券型 8.0551	穩健型 0.38%	無配息交易說明	0.0 -	6.34	-5.69	-21.36	1.82	2.19	2.25	0.15	-0.14	-0.21	2	2	2	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列－全球債券總報酬基金美元A(acc)股 WMF001402 全球	美元 2024/07/11	債券型 24.01	穩健型 0.79%	無配息交易說明	0.0 -	4.00	0.40	-20.98	2.19	2.47	2.27	-0.15	-0.21	-0.22	1	1	2	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列－全球債券總報酬基金美元A(Mdis)股 WMF001405 全球	美元 2024/07/11	債券型 7.57	穩健型 0.79%	月配交易說明	0.042 2024/07/08	4.04	0.41	-20.94	2.19	2.46	2.27	-0.14	-0.21	-0.21	1	2	2	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列－全球債券總報酬基金歐元A(Ydis)股 WMF001406 全球	歐元 2024/07/11	債券型 6.77	穩健型 0.44%	年配交易說明	0.49 2024/07/01	4.71	0.79	-20.72	2.20	2.53	2.33	-0.11	-0.16	-0.20	1	1	2	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列－全球債券總報酬基金歐元A(Mdis)股 WMF001404 全球	歐元 2024/07/11	債券型 6.97	穩健型 0.43%	月配交易說明	0.044 2024/07/08	4.67	1.00	-20.60	2.23	2.54	2.34	-0.11	-0.16	-0.19	1	1	2	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列－全球債券總報酬基金歐元A(acc)股 WMF001401 全球	歐元 2024/07/11	債券型 22.08	穩健型 0.4%	無配息交易說明	0.0 -	4.68	1.01	-20.58	2.23	2.54	2.34	-0.11	-0.16	-0.19	1	1	2	觀察申購
富達基金-亞洲非投資等級債券基金(A股月配息) WMF001289 亞洲太平洋區	美元 2024/07/11	債券型 4.626	穩健型 0.17%	月配交易說明	0.021 2024/07/01	14.59	-19.50	-20.55	1.93	5.24	4.73	0.10	-0.22	-0.12	2	2	1	觀察申購
富達基金-亞洲非投資等級債券基金(美元累積) WMF001290 亞洲太平洋區	美元 2024/07/11	債券型 14.05	穩健型 0.14%	無配息交易說明	0.0 -	14.56	-19.51	-20.54	1.95	5.24	4.73	0.10	-0.22	-0.12	2	2	1	觀察申購
富達基金-亞洲非投資等級債券基金(F1穩定月配息-美元) WMF001424 亞洲太平洋區	美元 2024/07/11	債券型 4.484	穩健型 0.15%	月配交易說明	0.0278 2024/07/01	14.59	-19.5	-20.54	1.93	5.24	4.73	0.10	-0.22	-0.12	2	2	1	觀察申購
富達基金-亞洲非投資等級債券基金(A股穩定月配息)美元 WMF001292 亞洲太平洋區	美元 2024/07/11	債券型 4.927	穩健型 0.16%	月配交易說明	0.0249 2024/07/01	14.63	-19.47	-20.51	1.94	5.24	4.73	0.10	-0.22	-0.12	2	2	1	觀察申購
施羅德環球基金系列－香港股票(美元)A1-累積 WMF000583 香港	美元 2024/07/11	股票型 41.2472	積極型 1.27%	無配息交易說明	0.0 -	-11.16	-28.25	-20.50	5.61	6.42	5.83	-0.28	-0.23	-0.10	3	3	1	觀察申購
施羅德環球基金系列－香港股票(港元)A1-累積 WMF000582 香港	港元 2024/07/11	股票型 321.9911	積極型 1.22%	無配息交易說明	0.0 -	-11.12	-28.23	-20.48	5.60	6.40	5.81	-0.29	-0.23	-0.10	3	4	1	觀察申購
野村巴西證券投資信託基金 WMF000071 巴西	台幣 2024/07/10	股票型 5.81	積極型 0.51%	無配息交易說明	0.0 -	-2.84	4.68	-20.30	5.44	8.12	9.48	-0.18	-0.04	-0.05	4	4	1	觀察申購
匯豐亞洲非投資等級債券基金-人民幣月配型AM1 WMF002295 亞洲太平洋區	人民幣 2024/07/10	債券型 1.5527	穩健型 0.03%	月配交易說明	0.007115 2024/07/01	8.30	-15.72	-20.26	1.30	2.51	2.53	0.02	-0.29	-0.22	2	3	2	觀察申購
施羅德中國非投資等級債券債券基金-配息型 WMF000687 大中華地區	台幣 2024/07/10	債券型 5.5554	穩健型 0.09%	月配交易說明	0.0091 2024/07/03	4.13	-19.76	-20.07	1.76	2.16	2.13	0.04	-0.33	-0.21	2	2	3	觀察申購
富達基金-亞洲非投資等級債券基金(歐元累積) WMF001291 亞洲太平洋區	歐元 2024/07/11	債券型 16.75	穩健型 -0.29%	無配息交易說明	0.0 -	15.21	-19.12	-20.07	1.96	5.23	4.74	0.24	-0.18	-0.09	2	2	1	觀察申購
安聯亞洲靈活債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元) WMF002999 亞洲太平洋區	美元 2024/07/11	債券型 5.0814	積極型 0.06%	月配交易說明	0.026 2024/06/18	9.96	-12.02	-20.05	0.89	1.72	2.15	-0.01	-0.42	-0.25	2	3	2	觀察申購

01.本資料由lipper提供。
02.上述資料僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準，如有任何疏漏錯誤，本公司與任何董事或受僱人，恕不負任何法律責任。
03.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
06.本公司僅提供結構型商品報價資訊，參考市價不代表實際提解價格。
07.結構型商品不受存款保險保障，投資人申購前應詳閱交易契約及風險預告書。
08.投資人應依相關稅法規定繳納稅金。
09.隱私權保護聲明
10.保密措施

本公司辦理基金銷售業務，係自各證券投資信託事業、總代理人及境外基金機構收取通路報酬（各項報酬、費用及其他利益），以支應客戶服務及行銷成本，並賺取銷售佣金。惟因各基金性質不同且各基金公司之行銷策略不同，致本公司銷售不同基金時，自各基金公司收取通路報酬之項目及金額因而有所不同。本公司及業務人員所銷售之基金，容或與台端個人投資組合之利益不相一致，請台端依個人投資目標及基金風險屬性，慎選投資標的。

01.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
02.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
03.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
04.本公司僅提供結構型商品報價資訊，參考市價不代表實際提解價格。
05.結構型商品不受存款保險保障，投資人申購前應詳閱交易契約及風險預告書。
06.投資人應依相關稅法規定繳納稅金。
07.隱私權保護聲明
08.保密措施

線上交易

帳務查詢

元大智航

基金嚴選

商品中心

客戶服務