名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF001531 大中華地區
|
美元 2024/07/11 |
股票型 21.445
|
積極型
1.1%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.31 |
-29.01 |
-13.65 |
5.71 |
6.83 |
6.06 |
-0.03 |
-0.24 |
-0.08 |
2 |
3 |
1 |
|
WMF004021 新興市場
|
澳元 2024/07/10 |
債券型 80.95
|
積極型
0.23%
|
月配
|
1.33
2024/07/02
|
14.08 |
-12.81 |
-13.63 |
3.64 |
4.87 |
5.42 |
0.04 |
-0.22 |
-0.11 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001799 大中華地區
|
美元 2024/07/10 |
股票型 6.7954
|
積極型
-0.3%
|
無配息
|
0.0
-
|
-10.55 |
-56.41 |
-13.59 |
5.73 |
5.63 |
6.83 |
-0.32 |
-0.50 |
-0.07 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF003825 大中華地區
|
美元 2024/07/10 |
股票型 6.357
|
積極型
-0.3%
|
無配息
|
0.0
-
|
-10.55 |
-56.41 |
-13.58 |
5.73 |
5.63 |
6.83 |
-0.32 |
-0.50 |
-0.07 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF003826 大中華地區
|
人民幣 2024/07/10 |
股票型 7.3375
|
積極型
-0.24%
|
無配息
|
0.0
-
|
-10.40 |
-56.34 |
-13.51 |
5.75 |
5.56 |
6.77 |
-0.30 |
-0.50 |
-0.08 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF002361 大中華地區
|
人民幣 2024/07/10 |
股票型 6.5072
|
積極型
-0.24%
|
無配息
|
0.0
-
|
-10.40 |
-56.34 |
-13.51 |
5.75 |
5.56 |
6.77 |
-0.30 |
-0.50 |
-0.08 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF000179 金磚四國
|
台幣 2024/07/10 |
股票型 11.41
|
積極型
-0.08%
|
無配息
|
0.0
-
|
11.31 |
-14.39 |
-13.42 |
3.76 |
4.10 |
5.55 |
0.17 |
-0.16 |
-0.05 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF001906 全球
|
歐元 2024/07/10 |
債券型 19.68
|
保守型
0.35%
|
無配息
|
0.0
-
|
8.27 |
-9.97 |
-13.31 |
1.72 |
2.41 |
2.29 |
-0.01 |
-0.30 |
-0.19 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF000824 歐元區
|
歐元 2024/07/10 |
債券型 94.07
|
保守型
0.33%
|
年配
|
2.85
2024/04/19
|
7.08 |
-9.00 |
-13.27 |
1.69 |
2.37 |
2.23 |
-0.07 |
-0.29 |
-0.19 |
2 |
2 |
2 |
|
WMF000823 歐元區
|
歐元 2024/07/10 |
債券型 196.97
|
保守型
0.33%
|
無配息
|
0.0
-
|
7.08 |
-9.00 |
-13.27 |
1.69 |
2.37 |
2.23 |
-0.07 |
-0.29 |
-0.19 |
1 |
2 |
2 |
|
WMF001386 亞洲太平洋區
|
澳元 2024/07/10 |
債券型 133.8
|
積極型
0.04%
|
月配
|
0.82
2024/07/02
|
11.37 |
-12.44 |
-13.27 |
2.59 |
3.46 |
3.88 |
0.00 |
-0.33 |
-0.18 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF001825 亞洲太平洋區
|
美元 2024/07/10 |
債券型 5.3944
|
穩健型
-0.05%
|
月配
|
0.03
2024/07/08
|
9.64 |
-6.15 |
-13.27 |
1.61 |
2.48 |
2.80 |
-0.09 |
-0.28 |
-0.15 |
3 |
4 |
2 |
|
WMF002360 中國
|
人民幣 2024/07/10 |
股票型 8.97
|
積極型
-0.22%
|
無配息
|
0.0
-
|
-8.34 |
-48.07 |
-13.23 |
5.09 |
5.23 |
6.15 |
-0.34 |
-0.46 |
-0.09 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF000993 新興市場
|
歐元 2024/07/10 |
債券型 4320.93
|
積極型
0.24%
|
無配息
|
0.0
-
|
11.91 |
-10.98 |
-13.21 |
2.93 |
4.02 |
4.44 |
0.08 |
-0.19 |
-0.09 |
1 |
2 |
1 |
|
WMF000609 金磚四國
|
歐元 2024/07/11 |
股票型 188.4136
|
積極型
-0.08%
|
無配息
|
0.0
-
|
5.64 |
-21.96 |
-13.12 |
4.12 |
4.40 |
4.74 |
-0.03 |
-0.28 |
-0.06 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF000608 金磚四國
|
美元 2024/07/11 |
股票型 205.2562
|
積極型
0.47%
|
無配息
|
0.0
-
|
5.93 |
-21.96 |
-13.08 |
4.13 |
4.35 |
4.69 |
-0.09 |
-0.30 |
-0.09 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF000665 拉丁美洲
|
台幣 2024/07/10 |
股票型 9.74
|
積極型
0.93%
|
無配息
|
0.0
-
|
-3.11 |
11.05 |
-13.06 |
5.00 |
7.01 |
8.40 |
-0.17 |
-0.01 |
-0.03 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF002218 中國
|
人民幣 2024/07/10 |
平衡型 8.47
|
穩健型
1.19%
|
月配
|
0.01
2024/07/05
|
26.58 |
-28.20 |
-12.89 |
3.81 |
3.87 |
3.72 |
0.31 |
-0.39 |
-0.15 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001148 全球
|
歐元 2024/07/11 |
債券型 22.95
|
保守型
0.39%
|
無配息
|
0.0
-
|
4.82 |
-10.79 |
-12.87 |
1.82 |
2.27 |
2.21 |
-0.13 |
-0.36 |
-0.20 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF004165 新興市場
|
澳元 2024/07/11 |
債券型 6.96
|
穩健型
0.57%
|
月配
|
0.034
2024/07/09
|
4.03 |
-6.71 |
-12.86 |
3.85 |
4.39 |
5.19 |
-0.24 |
-0.21 |
-0.12 |
2 |
2 |
1 |
|