名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF001255 中國
|
歐元 2024/08/01 |
股票型 15.44
|
積極型
-1.15%
|
無配息
|
0.0
-
|
-20.28 |
-39.39 |
-32.91 |
4.98 |
7.80 |
6.95 |
-0.50 |
-0.22 |
-0.11 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF001876 台灣
|
台幣 2024/08/02 |
股票型 195.35
|
積極型
-6.63%
|
無配息
|
0.0
-
|
37.05 |
76.88 |
291.52 |
5.87 |
7.78 |
7.64 |
0.40 |
0.18 |
0.28 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF000076 台灣
|
台幣 2024/08/02 |
股票型 172.43
|
積極型
-4.84%
|
無配息
|
0.0
1998/03/02
|
12.19 |
16.92 |
87.65 |
6.22 |
7.77 |
7.15 |
0.10 |
0.04 |
0.13 |
2 |
1 |
2 |
|
WMF000982 大中華地區
|
美元 2024/08/01 |
股票型 985.08
|
積極型
-0.81%
|
無配息
|
0.0
-
|
-2.79 |
-34.50 |
-9.25 |
5.59 |
7.75 |
6.97 |
-0.17 |
-0.22 |
-0.05 |
3 |
4 |
1 |
|
WMF003999 大中華地區
|
美元 2024/08/01 |
股票型 308.43
|
積極型
-0.81%
|
無配息
|
0.0
-
|
-3.71 |
-36.41 |
-13.64 |
5.59 |
7.74 |
6.96 |
-0.18 |
-0.23 |
-0.07 |
3 |
3 |
1 |
|
WMF004868 美國
|
美元 2024/08/01 |
股票型 100.06
|
穩健型
1.11%
|
無配息
|
0.0
-
|
24.32 |
22.51 |
126.09 |
6.13 |
7.74 |
7.55 |
0.13 |
-0.02 |
0.13 |
4 |
4 |
1 |
|
WMF002731 美國
|
美元 2024/08/01 |
股票型 50.2
|
積極型
1.12%
|
年配
|
0.01
2023/09/13
|
24.34 |
22.51 |
126.03 |
6.13 |
7.74 |
7.55 |
0.13 |
-0.02 |
0.13 |
4 |
4 |
1 |
|
WMF004869 美國
|
美元 2024/08/01 |
股票型 120.86
|
穩健型
1.11%
|
無配息
|
0.0
-
|
22.97 |
18.68 |
0 |
6.13 |
7.74 |
0 |
0.11 |
-0.03 |
0 |
3 |
3 |
1 |
|
WMF001397 大中華地區
|
人民幣 2024/08/01 |
債券型 42.5337
|
穩健型
0.33%
|
月配
|
0.1961
2024/07/08
|
10.11 |
-24.12 |
-20.72 |
2.93 |
7.69 |
6.27 |
0.12 |
-0.15 |
-0.10 |
2 |
1 |
1 |
|
WMF002175 巴西
|
台幣 2024/08/01 |
股票型 5.58
|
積極型
-1.76%
|
無配息
|
0.0
-
|
-7.49 |
18.33 |
-7.34 |
5.40 |
7.69 |
9.57 |
-0.16 |
0.05 |
-0.02 |
5 |
5 |
1 |
|
WMF002327 中國
|
美元 2024/08/01 |
股票型 115.24
|
積極型
-0.65%
|
月配
|
0.2045
2024/07/15
|
-16.21 |
-32.55 |
-28.34 |
5.33 |
7.68 |
6.62 |
-0.41 |
-0.22 |
-0.11 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF001477 中國
|
美元 2024/08/01 |
股票型 992.61
|
積極型
-0.66%
|
無配息
|
0.0
-
|
-16.21 |
-32.55 |
-28.34 |
5.33 |
7.68 |
6.61 |
-0.41 |
-0.22 |
-0.11 |
3 |
2 |
1 |
|
WMF001396 大中華地區
|
人民幣 2024/08/01 |
債券型 72.6315
|
穩健型
0.34%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.07 |
-23.74 |
-20.43 |
2.89 |
7.66 |
6.24 |
0.12 |
-0.15 |
-0.10 |
2 |
1 |
1 |
|
WMF000496 台灣
|
台幣 2024/08/02 |
股票型 50.49
|
穩健型
-6.3%
|
無配息
|
0.0
-
|
30.74 |
74.74 |
242.16 |
5.97 |
7.64 |
7.07 |
0.30 |
0.19 |
0.28 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF000491 台灣
|
台幣 2024/08/02 |
股票型 39.38
|
積極型
-5.08%
|
無配息
|
0.0
-
|
11.92 |
16.64 |
121.28 |
6.34 |
7.63 |
6.98 |
0.08 |
0.04 |
0.18 |
1 |
2 |
1 |
|
WMF000493 台灣
|
台幣 2024/08/02 |
股票型 37.08
|
積極型
-4.77%
|
無配息
|
0.0
-
|
5.53 |
18.65 |
105.81 |
6.17 |
7.57 |
7.18 |
0.00 |
0.05 |
0.15 |
3 |
2 |
2 |
|
WMF003473 亞洲區日本除外
|
南非蘭特 2024/08/01 |
股票型 95.9
|
積極型
0.68%
|
月配
|
0.4956
2024/07/31
|
18.63 |
-3.30 |
19.02 |
5.60 |
7.55 |
8.13 |
0.07 |
-0.09 |
0.01 |
2 |
1 |
1 |
|
WMF000640 台灣
|
台幣 2024/08/02 |
股票型 36.12
|
穩健型
-6.37%
|
無配息
|
0.0
2000/03/06
|
29.38 |
42.99 |
151.34 |
5.86 |
7.54 |
6.85 |
0.30 |
0.11 |
0.21 |
4 |
4 |
2 |
|
WMF000097 台灣
|
台幣 2024/08/02 |
股票型 155.29
|
穩健型
-5.78%
|
無配息
|
0.0
-
|
35.80 |
43.47 |
134.25 |
6.51 |
7.51 |
7.13 |
0.35 |
0.12 |
0.19 |
3 |
4 |
2 |
|
WMF001934 中國
|
美元 2024/08/02 |
股票型 45.7737
|
積極型
-1.91%
|
年配
|
0.0
2023/12/15
|
-14.09 |
-32.00 |
-17.26 |
5.38 |
7.51 |
6.73 |
-0.37 |
-0.22 |
-0.08 |
3 |
4 |
1 |
|