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柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型(新臺幣)(後收型) WMF003935 全球	台幣 2024/08/01	債券型 6.3857	穩健型 -0.87%	月配交易說明	0.0475 2024/08/01	10.11	2.40	5.01	1.00	2.07	2.70	0.68	-0.01	0.00	2	2	3	觀察申購
聯博-房貸收益基金A2級別美元 WMF003523 美國	美元 2024/08/01	債券型 21.34	穩健型 0.18%	無配息交易說明	0.0 -	15.60	36.77	22.69	1.56	1.66	3.40	0.68	0.15	0.02	4	4	5	觀察申購
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T美元避險類股) WMF003547 日本	美元 2024/08/01	股票型 215.2952	穩健型 -2.37%	無配息交易說明	0.0 -	35.43	117.15	145.10	3.44	3.41	4.71	0.67	0.46	0.28	-	-	-	觀察申購
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T日圓類股) WMF003545 日本	日圓 2024/08/01	股票型 18606.18	穩健型 -2.43%	無配息交易說明	0.0 -	22.50	44.11	58.33	3.28	3.44	4.35	0.67	0.47	0.28	-	-	-	觀察申購
施羅德環球基金系列－印度股票(美元)A1-累積 WMF000597 印度	美元 2024/08/01	股票型 337.9512	積極型 -0.32%	無配息交易說明	0.0 -	39.38	62.78	89.14	2.42	3.85	5.32	0.67	0.16	0.13	2	3	4	觀察申購
聯博-房貸收益基金AA(穩定月配)南非幣避險級別 WMF003526 美國	南非蘭特 2024/08/01	債券型 66.55	穩健型 0.22%	月配交易說明	0.6561 2024/07/31	19.24	22.67	17.73	2.65	3.72	5.69	0.66	0.19	0.02	2	1	1	觀察申購
柏瑞亞太非投資等級債券基金A類型(新台幣) WMF002389 亞洲太平洋區	台幣 2024/08/01	債券型 9.9816	積極型 0.16%	無配息交易說明	0.0 -	13.02	-8.81	-12.38	1.37	3.49	3.32	0.66	-0.10	-0.09	3	3	1	觀察申購
柏瑞亞太非投資等級債券基金B類型(新台幣) WMF002390 亞洲太平洋區	台幣 2024/08/01	債券型 4.6972	積極型 -0.92%	月配交易說明	0.052 2024/07/01	12.99	-8.81	-12.38	1.37	3.49	3.32	0.66	-0.10	-0.09	3	3	1	觀察申購
施羅德環球基金系列－日本優勢(美元避險)A1-累積 WMF002001 日本	美元 2024/08/01	股票型 32.371	穩健型 -2.83%	無配息交易說明	0.0 -	28.58	91.49	111.59	3.06	3.26	4.34	0.66	0.39	0.25	5	5	5	觀察申購
施羅德環球基金系列－日本優勢(日元)A1-累積 WMF000685 日本	日圓 2024/08/01	股票型 2870.9036	穩健型 -2.89%	無配息交易說明	0.0 -	16.51	27.73	38.15	2.96	3.40	4.05	0.66	0.40	0.26	2	2	5	觀察申購
群益全民安穩樂退組合基金NB(月配型-新台幣)(後收型) WMF003877 全球	台幣 2024/08/01	平衡型 9.7996	保守型 0.09%	月配交易說明	0.016 2024/07/03	11.09	9.26	8.01	1.15	1.36	1.77	0.65	0.11	0.03	3	3	5	觀察申購
群益全民安穩樂退組合基金-新台幣-B月配型 WMF003738 全球	台幣 2024/08/01	平衡型 9.8	保守型 0.09%	月配交易說明	0.016 2024/07/03	11.09	9.27	8.01	1.15	1.36	1.77	0.65	0.11	0.03	3	3	5	觀察申購
群益全民安穩樂退組合基金-新台幣-A累積型 WMF003737 全球	台幣 2024/08/01	平衡型 10.8072	保守型 0.08%	無配息交易說明	0.0 -	11.08	9.26	8.01	1.15	1.36	1.77	0.65	0.11	0.03	3	3	5	觀察申購
富蘭克林華美新興趨勢傘型證券投資信託基金之積極回報債券組合證券投資信託基金分配型 WMF000940 全球	台幣 2024/08/01	債券型 5.0409	穩健型 -0.41%	月配交易說明	0.021 2024/07/01	7.96	-0.44	-3.95	0.85	1.37	2.38	0.65	-0.07	-0.05	1	2	4	觀察申購
富蘭克林華美新興趨勢傘型證券投資信託基金之積極回報債券組合證券投資信託基金累積型 WMF000939 全球	台幣 2024/08/01	債券型 10.6589	穩健型 0.02%	無配息交易說明	0.0 -	8.43	-0.01	-3.53	0.85	1.37	2.38	0.65	-0.07	-0.05	1	2	4	觀察申購
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金(T 美元類股) WMF003544 印度	美元 2024/08/01	股票型 215.3721	積極型 -0.75%	無配息交易說明	0.0 -	37.53	63.67	113.40	2.37	3.93	5.70	0.65	0.17	0.16	5	5	5	觀察申購
國泰新興非投資等級債券基金B WMF000657 新興市場	台幣 2024/08/01	債券型 4.5095	穩健型 -0.19%	月配交易說明	0.028981 2024/07/02	13.34	-2.07	-5.29	1.38	2.13	3.17	0.65	-0.07	-0.05	2	2	2	觀察申購
國泰新興非投資等級債券基金A WMF000656 新興市場	台幣 2024/08/01	債券型 10.4578	穩健型 -0.19%	無配息交易說明	0.0 -	13.33	-2.07	-5.28	1.38	2.13	3.17	0.65	-0.07	-0.05	2	3	2	觀察申購
復華全球債券組合 WMF000116 全球	台幣 2024/08/01	債券型 15.71	穩健型 0.06%	無配息交易說明	0.0 -	9.18	0.71	2.01	0.94	1.32	2.08	0.65	-0.06	-0.02	4	4	5	觀察申購
安聯四季雙收入息組合基金A類型(累積)新台幣 WMF001895 全球	台幣 2024/08/01	平衡型 16.32	穩健型 -0.79%	無配息交易說明	0.0 -	17.25	22.12	42.30	1.85	2.60	3.07	0.64	0.18	0.16	4	4	4	觀察申購

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