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柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(新臺幣)(後收型) WMF003986 全球	台幣 2024/08/01	平衡型 7.6962	穩健型 -0.64%	月配交易說明	0.05 2024/08/01	8.17	6.85	11.12	0.88	1.67	2.07	0.59	0.05	0.05	2	2	5	觀察申購
柏瑞亞洲亮點股票基金(新台幣) WMF001873 亞洲太平洋區日本除外	台幣 2024/08/01	股票型 17.62	積極型 0.11%	無配息交易說明	0.0 -	4.08	3.23	28.84	3.17	3.43	4.30	0.05	0.00	0.08	2	2	5	觀察申購
柏瑞多重資產特別收益基金A(新臺幣) WMF003328 全球	台幣 2024/08/01	平衡型 11.9879	穩健型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	8.19	6.86	11.12	0.88	1.67	2.07	0.59	0.05	0.05	2	2	5	觀察申購
安聯特別收益多重資產基金- B類型(月配息)-新臺幣 WMF004174 美國	台幣 2024/08/01	平衡型 9.72	穩健型 0.3%	月配交易說明	0.022 2024/07/30	12.80	7.19	0	1.99	2.24	2.39	0.44	0.04	0.00	3	3	5	觀察申購
安聯美國短年期非投資等級債券基金- A類型(累積)-新臺幣 WMF003634 美國	台幣 2024/08/01	債券型 10.927	穩健型 -0.15%	無配息交易說明	0.0 -	3.29	1.69	9.10	0.92	1.32	1.60	0.14	-0.04	0.04	2	1	5	觀察申購
安聯美國短年期非投資等級債券基金- B類型(月配息)-新臺幣 WMF003635 美國	台幣 2024/08/01	債券型 8.4472	穩健型 -0.15%	月配交易說明	0.037 2024/07/30	3.29	1.68	9.09	0.92	1.32	1.60	0.14	-0.04	0.04	2	1	5	觀察申購
施羅德全週期收益多重資產基金(新台幣)－配息型 WMF004363 全球	台幣 2024/08/01	平衡型 10.01	穩健型 -0.29%	月配交易說明	0.034 2024/07/03	13.63	14.98	0	1.35	1.54	1.39	0.70	0.19	0.33	4	4	5	觀察申購
宏利亞太入息債券基金-B月配息 WMF000624 亞洲太平洋區	台幣 2024/08/01	債券型 7.7522	穩健型 0.17%	月配交易說明	0.019 2024/07/05	3.89	-2.16	0.37	1.13	1.5	1.45	0.16	-0.10	-0.05	4	3	5	觀察申購
宏利亞太入息債券基金A-不配息 WMF000623 亞洲太平洋區	台幣 2024/08/01	債券型 12.7314	穩健型 0.18%	無配息交易說明	0.0 -	4.11	-1.03	2.11	1.13	1.32	1.33	0.18	-0.09	-0.03	4	3	5	觀察申購
宏利特別股息收益基金-B類型 WMF003391 全球	台幣 2024/08/01	平衡型 7.87	穩健型 0.63%	月配交易說明	0.0488 2024/07/08	6.23	-2.39	-1.66	2.13	2.48	3.75	0.16	-0.07	-0.03	1	1	5	觀察申購
國泰全球基礎建設基金 WMF000644 全球	台幣 2024/08/01	股票型 15.76	穩健型 0.12%	無配息交易說明	0.0 -	15.14	14.56	10.46	2.90	3.21	3.73	0.34	0.09	0.03	2	1	5	觀察申購
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-新臺幣 WMF003422 全球	台幣 2024/08/01	平衡型 9.44	穩健型 -1.15%	月配交易說明	0.053 2024/08/01	14.12	18.70	29.95	1.69	2.09	2.30	0.57	0.18	0.16	4	4	5	觀察申購
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-新臺幣 WMF003421 全球	台幣 2024/08/01	平衡型 13.44	穩健型 -0.59%	無配息交易說明	0.0 -	14.19	18.70	30.13	1.68	2.10	2.31	0.58	0.18	0.16	4	4	5	觀察申購
瀚亞印度證券投資信託基金 WMF002166 印度	台幣 2024/08/01	股票型 63.66	積極型 0.09%	無配息交易說明	0.0 -	43.60	77.11	114.72	2.32	3.63	5.57	1.29	0.42	0.20	5	5	5	觀察申購
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型-新臺幣 WMF003418 印度	台幣 2024/08/01	債券型 6.4655	穩健型 -0.68%	月配交易說明	0.04 2024/08/01	2.03	-0.17	-4.60	0.63	1.12	1.39	0.07	-0.09	-0.11	1	1	5	觀察申購
瀚亞印度政府基礎建設債券基金A類型-新臺幣 WMF003417 印度	台幣 2024/08/01	債券型 10.1783	穩健型 -0.07%	無配息交易說明	0.0 -	2.03	-0.16	-4.60	0.63	1.12	1.39	0.07	-0.09	-0.11	1	2	5	觀察申購
瀚亞傘型印度策略收益平衡B新臺幣 WMF003252 印度	台幣 2024/08/01	平衡型 7.58	穩健型 -0.52%	月配交易說明	0.042 2024/08/01	11.36	20.40	23.94	0.97	1.62	2.63	0.80	0.26	0.10	4	5	5	觀察申購
瀚亞傘型印度策略收益平衡A新臺幣 WMF003251 印度	台幣 2024/08/01	平衡型 12.22	穩健型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	11.39	20.39	23.94	0.97	1.62	2.63	0.80	0.26	0.10	5	5	5	觀察申購
瀚亞傘型印度策略收益債券B新臺幣 WMF003256 印度	台幣 2024/08/01	債券型 6.32	穩健型 -0.78%	月配交易說明	0.038 2024/08/01	3.32	3.83	0.95	0.86	1.27	1.49	0.18	0.01	-0.04	2	2	5	觀察申購
國泰豐益債券組合基金 WMF000654 全球	台幣 2024/08/01	債券型 13.2799	穩健型 -0.12%	無配息交易說明	0.0 -	6.18	0.41	5.65	1.01	0.98	1.36	0.36	-0.09	0.01	4	4	5	觀察申購

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