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	標的分類	不限平衡型股票型貨幣型債券型商品期貨型策略型 ESG基金
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	基金公司	不限安聯(境外) 安聯投信復華投信野村投信統一投信台新投信日盛投信保德信投信摩根投信第一金投信華南永昌投信柏瑞投信宏利投信群益投信匯豐投信瀚亞投信元大投信景順投信國泰投信中國信託投信永豐投信施羅德投信富蘭克林華美投信新光投信聯博投信路博邁投信台中銀投信貝萊德投信瑞銀證券投資信託股份有限公司兆豐投信富邦投信富達投信匯豐投資基金(香港)有限公司景順 (Invesco Taiwan Limited) 安本駿利亨德森資產管理基金富蘭克林坦伯頓聯博(盧森堡) 摩根基金亞洲/歐洲有限公司貝萊德(境外基金) 法國巴黎投資盧森堡公司富達證券投資信託股份有限公司瑞銀(境外) 高盛(原NN(原:ING(L)) 施羅德投資管理香港有限公司瀚亞資產管理公司萬寶投顧柏瑞投資愛爾蘭有限公司羅素(愛爾蘭)投資公司品浩太平洋中國信託境外路博邁(境外) 野村資產管理英國安聯(境外)-U 施羅德投資管理香港有限公司-U 瀚亞投資(新加坡)
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投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	除息日	一年	三年	五年	一年	三年	五年	一年	三年	五年	總回報	穩定回報	保本能力	申購
台新高股息平衡基金 WMF001676 台灣	台幣 2024/08/02	平衡型 80.1242	穩健型 -3.61%	無配息交易說明	0.0 -	38.04	75.71	149.27	4.40	5.82	5.21	0.55	0.25	0.28	5	5	2	觀察申購
台新北美收益資產證券化基金--月配型 WMF001670 北美地區	台幣 2024/08/01	股票型 14.71	穩健型 0.75%	月配交易說明	0.0723 2024/07/15	4.47	2.41	19.88	4.13	4.98	4.63	0.06	-0.01	0.05	5	3	3	觀察申購
中國信託智慧城市建設基金(累積)(新台幣) WMF003382 全球	台幣 2024/08/01	股票型 17.25	穩健型 -1.82%	無配息交易說明	0.0 -	23.21	32.20	73.96	4.47	5.09	4.87	0.38	0.13	0.18	5	5	4	觀察申購
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣) WMF002477 全球	台幣 2024/08/01	平衡型 19.06	穩健型 -0.41%	無配息交易說明	0.0 -	18.44	16.42	39.40	2.73	3.28	3.31	0.47	0.10	0.15	5	5	3	觀察申購
聯博-美國收益基金A2級別美元 WMF003464 美國	美元 2024/08/01	債券型 31.33	穩健型 0.48%	無配息交易說明	0.0 -	12.02	11.47	8.46	1.35	1.47	2.12	0.07	-0.18	-0.05	5	5	5	觀察申購
摩根基金-JPM 亞太入息(美元)-A股(分派) WMF000325 亞洲太平洋區日本除外	美元 2024/08/01	平衡型 31.49	積極型 0.44%	年配交易說明	0.78 2023/09/13	11.43	15.67	17.94	1.53	1.97	2.72	0.04	-0.11	0.00	5	5	5	觀察申購
貝萊德智慧數據永續環球小型企業基金 A2 美元 WMF001158 全球	美元 2024/08/01	股票型 156.7	穩健型 -0.19%	無配息交易說明	0.0 1997/12/31	16.50	26.50	60.53	4.46	4.71	5.75	0.09	-0.01	0.08	5	5	3	觀察申購
瑞銀 (盧森堡) 策略基金 ─ 增長型 (美元) WMF001459 全球	美元 2024/07/31	平衡型 5074.67	穩健型 0.96%	無配息交易說明	0.0 -	15.32	20.87	36.00	2.06	2.90	3.52	0.14	-0.05	0.06	5	5	3	觀察申購
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國價值中小基金 A2 美元 WMF001009 美國	美元 2024/08/01	股票型 43.36	穩健型 -2.86%	無配息交易說明	0.0 -	27.28	44.77	67.39	5.38	5.65	5.45	0.24	0.06	0.11	5	3	3	觀察申購
高盛投資級公司債基金X股美元 WMF000988 美國	美元 2024/08/01	債券型 1472.59	保守型 0.29%	無配息交易說明	0.0 -	11.18	4.59	8.65	1.73	1.78	2.10	0.03	-0.22	-0.04	5	5	3	觀察申購
摩根基金-JPM 美國企業成長(美元)-A股(分派) WMF000373 美國	美元 2024/08/01	股票型 41.24	穩健型 1.97%	年配交易說明	0.01 2023/09/13	33.29	47.08	138.61	4.78	5.29	5.70	0.26	0.05	0.19	5	5	4	觀察申購
駿利亨德森資產管理基金 - 環球房地產股票收益基金 A3 季配美元 WMF001017 全球	美元 2024/08/01	股票型 14.82	積極型 0.47%	季配交易說明	0.131139 2024/05/15	15.50	5.56	21.65	4.52	4.99	4.98	0.06	-0.10	0.01	5	5	3	觀察申購
普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕美國大型成長股票基金A(美元) WMF003538 美國	美元 2024/08/01	股票型 88.61	穩健型 1.81%	無配息交易說明	0.0 -	36.29	37.40	108.41	3.67	5.53	5.63	0.37	0.02	0.16	5	3	3	觀察申購
聯博-美國收益基金AT級別美元 WMF003616 美國	美元 2024/08/01	債券型 6.52	穩健型 0.46%	月配交易說明	0.033 2024/07/31	12.03	11.43	8.53	1.31	1.45	2.11	0.07	-0.19	-0.05	5	5	5	觀察申購
貝萊德新興市場債券基金 A2 美元 WMF001225 新興市場	美元 2024/08/01	債券型 19.94	穩健型 0.35%	無配息交易說明	0.0 -	19.88	15.89	10.30	1.36	2.60	3.48	0.31	-0.09	-0.03	5	5	3	觀察申購
匯豐環球投資基金 - 亞太收益增長股票-AS WMF000551 亞洲太平洋區日本除外	美元 2024/08/01	股票型 22.043	積極型 0.33%	半年配交易說明	0.210025 2024/07/31	15.24	18.76	31.16	2.87	3.76	4.24	0.11	-0.05	0.03	5	5	5	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 亞洲收益股票(美元)A - 累積 WMF003906 亞洲區日本除外	美元 2024/08/01	股票型 39.7901	積極型 0.26%	無配息交易說明	0.0 -	16.74	22.53	34.73	3.31	4.01	4.50	0.10	-0.03	0.04	5	5	4	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 亞洲收益股票(美元)A - 月配固定 WMF003905 亞洲區日本除外	美元 2024/08/01	股票型 20.4108	積極型 0.26%	月配交易說明	0.059438 2024/07/25	16.74	22.53	34.75	3.31	4.01	4.50	0.10	-0.03	0.04	5	5	4	觀察申購
施羅德環球基金系列－亞洲收益股票(美元)A1-累積 WMF000601 亞洲區日本除外	美元 2024/08/01	股票型 36.2853	積極型 0.26%	無配息交易說明	0.0 -	16.15	20.70	31.41	3.31	4.01	4.49	0.09	-0.04	0.03	5	5	4	觀察申購
景順印度股票基金A-年配息股美元 WMF001634 印度	美元 2024/08/01	股票型 133.21	積極型 -0.72%	年配交易說明	0.0 2024/03/01	45.12	79.94	121.54	2.67	4.10	5.75	0.76	0.22	0.17	5	5	4	觀察申購

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