元大證券-財富管理

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	標的分類	不限平衡型股票型貨幣型債券型商品期貨型策略型 ESG基金
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	基金公司	不限安聯(境外) 安聯投信復華投信野村投信統一投信台新投信日盛投信保德信投信摩根投信第一金投信華南永昌投信柏瑞投信宏利投信群益投信匯豐投信瀚亞投信元大投信景順投信國泰投信中國信託投信永豐投信施羅德投信富蘭克林華美投信新光投信聯博投信路博邁投信台中銀投信貝萊德投信瑞銀證券投資信託股份有限公司兆豐投信富邦投信富達投信匯豐投資基金(香港)有限公司景順 (Invesco Taiwan Limited) 安本駿利亨德森資產管理基金富蘭克林坦伯頓聯博(盧森堡) 摩根基金亞洲/歐洲有限公司貝萊德(境外基金) 法國巴黎投資盧森堡公司富達證券投資信託股份有限公司瑞銀(境外) 高盛(原NN(原:ING(L)) 施羅德投資管理香港有限公司瀚亞資產管理公司萬寶投顧柏瑞投資愛爾蘭有限公司羅素(愛爾蘭)投資公司品浩太平洋中國信託境外路博邁(境外) 野村資產管理英國安聯(境外)-U 施羅德投資管理香港有限公司-U 瀚亞投資(新加坡)
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投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	除息日	一年	三年	五年	一年	三年	五年	一年	三年	五年	總回報	穩定回報	保本能力	申購
日盛新台商基金 WMF000494 台灣	台幣 2024/08/02	股票型 114.71	積極型 -6.38%	無配息交易說明	0.0 -	28.83	66.45	194.99	7.02	8.45	7.57	0.24	0.15	0.23	5	5	2	觀察申購
統一大龍印基金 WMF001442 亞洲區日本除外	台幣 2024/08/01	股票型 29.67	積極型 -0.76%	無配息交易說明	0.0 -	18.23	30.11	104.37	4.54	4.69	4.92	0.27	0.14	0.23	5	5	4	觀察申購
國泰大中華基金 WMF000638 台灣	台幣 2024/08/02	股票型 54.25	積極型 -6.54%	無配息交易說明	0.0 -	25.35	44.69	183.45	5.53	7.39	7.16	0.26	0.12	0.23	4	4	2	觀察申購
瀚亞投資-日本動力股票基金Az(南非幣避險) WMF002373 日本	南非蘭特 2024/08/01	股票型 30.923	穩健型 -2.71%	無配息交易說明	0.0 -	25.63	83.93	125.56	4.13	5.79	7.86	0.35	0.38	0.23	5	3	3	觀察申購
元大台股ETF連結傘型證券投資信託基金之元大台灣高股息 ETF連結證券投資信託基金-新台幣(A)不配息 WMF003654 台灣	台幣 2024/08/02	股票型 21.31	穩健型 -3.22%	無配息交易說明	0.0 -	20.72	49.80	111.53	4.29	5.25	5.06	0.30	0.18	0.22	2	3	4	觀察申購
元大台股ETF連結傘型證券投資信託基金之元大台灣高股息 ETF連結證券投資信託基金-新台幣(B)配息 WMF003655 台灣	台幣 2024/08/02	股票型 14.89	穩健型 -3.24%	季配交易說明	0.4 2024/07/31	20.82	49.86	111.62	4.28	5.25	5.07	0.30	0.19	0.22	2	2	4	觀察申購
柏瑞新興動態多重資產基金A(新臺幣) WMF004101 新興市場	台幣 2024/08/01	平衡型 9.9478	穩健型 -0.1%	無配息交易說明	0.0 -	7.61	-7.28	0	2.17	2.83	3.18	0.20	-0.11	0.22	1	1	2	觀察申購
柏瑞新興動態多重資產基金B(新臺幣) WMF004102 新興市場	台幣 2024/08/01	平衡型 7.5122	穩健型 -0.6%	月配交易說明	0.0377 2024/07/01	7.59	-7.33	0	2.17	2.83	3.18	0.20	-0.11	0.22	1	1	2	觀察申購
柏瑞新興動態多重資產基金N(新臺幣)(後收型) WMF004103 新興市場	台幣 2024/08/01	平衡型 7.5114	穩健型 -0.6%	月配交易說明	0.0377 2024/07/01	7.59	-7.35	0	2.17	2.83	3.18	0.20	-0.11	0.22	1	1	2	觀察申購
統一大滿貫基金 WMF001437 台灣	台幣 2024/08/02	股票型 80.72	積極型 -5.56%	無配息交易說明	0.0 -	23.42	43.47	142.77	6.61	6.84	6.23	0.21	0.13	0.22	4	4	2	觀察申購
安聯東方入息基金-A 配息類股(美元避險) WMF001929 亞洲太平洋區	美元 2024/08/02	股票型 26.8373	穩健型 -6.62%	年配交易說明	0.383 2023/12/15	21.01	40.24	135.3	2.89	3.99	4.61	0.25	0.05	0.22	5	5	5	觀察申購
統一統信基金 WMF001429 台灣	台幣 2024/08/02	股票型 86.48	積極型 -6.79%	無配息交易說明	0.0 2000/02/15	30.79	50.49	200.26	6.88	8.36	7.85	0.27	0.12	0.22	5	5	1	觀察申購
統一全天候基金 WMF001430 台灣	台幣 2024/08/02	股票型 289.07	積極型 -6.56%	無配息交易說明	0.0 1999/02/22	17.65	35.82	175.53	6.46	7.91	7.33	0.14	0.09	0.22	5	5	1	觀察申購
日盛上選基金(A類型) WMF000490 台灣	台幣 2024/08/02	股票型 97.58	穩健型 -6.38%	無配息交易說明	0.0 -	24.20	51.96	186.98	6.15	8.13	7.52	0.22	0.13	0.22	5	4	2	觀察申購
摩根平衡基金 WMF000160 台灣	台幣 2024/08/02	平衡型 50.75	穩健型 -3.71%	無配息交易說明	0.0 -	15.31	23.53	89.54	4.04	4.37	4.40	0.24	0.10	0.22	5	5	2	觀察申購
高盛日本股票基金Y股對沖級別美元(後收型) WMF004000 日本	美元 2024/08/01	股票型 448.42	穩健型 -2.24%	無配息交易說明	0.0 -	28.12	97.96	115.21	3.61	3.28	4.71	0.36	0.36	0.22	5	5	5	觀察申購
瀚亞投資-日本動力股票基金Aa(澳幣避險) WMF002372 日本	澳元 2024/08/01	股票型 20.537	穩健型 -2.75%	無配息交易說明	0.0 -	18.33	77.74	114.92	3.65	5.06	6.96	0.34	0.36	0.22	5	4	3	觀察申購
台新印度基金 WMF001668 印度	台幣 2024/08/01	股票型 31.94	積極型 -0.4%	無配息交易說明	0.0 -	52.50	84.31	124.42	3.19	4.62	5.67	1.07	0.35	0.22	4	2	4	觀察申購
法巴日本小型股票基金 H (美元) WMF001800 日本	美元 2024/08/01	股票型 350.3	穩健型 -2.44%	無配息交易說明	0.0 -	29.33	73.04	111.04	3.09	3.79	4.49	0.47	0.21	0.22	5	5	5	觀察申購
統一全球新科技基金-美元 WMF002768 全球	美元 2024/08/01	股票型 41.29	穩健型 -1.03%	無配息交易說明	0.0 -	38.59	32.50	195.43	6.49	7.03	6.76	0.29	0.01	0.22	5	5	2	觀察申購

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03.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
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本公司辦理基金銷售業務，係自各證券投資信託事業、總代理人及境外基金機構收取通路報酬（各項報酬、費用及其他利益），以支應客戶服務及行銷成本，並賺取銷售佣金。惟因各基金性質不同且各基金公司之行銷策略不同，致本公司銷售不同基金時，自各基金公司收取通路報酬之項目及金額因而有所不同。本公司及業務人員所銷售之基金，容或與台端個人投資組合之利益不相一致，請台端依個人投資目標及基金風險屬性，慎選投資標的。

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