名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF001064 全球
|
台幣 2024/08/01 |
債券型 8.1136
|
穩健型
0.11%
|
月配
|
0.017
2024/07/08
|
4.07 |
1.00 |
0.27 |
0.98 |
0.86 |
0.92 |
0.20 |
-0.08 |
-0.08 |
4 |
3 |
5 |
|
WMF000153 台灣
|
台幣 2024/08/02 |
貨幣型 15.5548
|
保守型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
1.16 |
2.33 |
2.78 |
0.01 |
0.04 |
0.04 |
-5.23 |
-4.45 |
-3.96 |
1 |
1 |
5 |
|
WMF000149 日本
|
台幣 2024/08/01 |
股票型 35.04
|
穩健型
-2.96%
|
無配息
|
0.0
-
|
18.32 |
24.65 |
53.40 |
3.28 |
3.83 |
4.03 |
0.40 |
0.14 |
0.16 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF002516 全球
|
台幣 2024/08/01 |
股票型 18.14
|
穩健型
-0.82%
|
無配息
|
0.0
-
|
12.42 |
30.18 |
51.66 |
2.66 |
3.40 |
4.01 |
0.31 |
0.19 |
0.15 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF000497 台灣
|
台幣 2024/08/02 |
貨幣型 15.3776
|
保守型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
1.33 |
2.69 |
3.61 |
0.01 |
0.04 |
0.04 |
-2.88 |
-3.21 |
-1.67 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF002207 全球
|
台幣 2024/08/01 |
股票型 33.23
|
穩健型
0.78%
|
無配息
|
0.0
-
|
16.83 |
22.43 |
68.21 |
2.48 |
3.85 |
3.79 |
0.46 |
0.12 |
0.21 |
3 |
4 |
5 |
|
WMF000056 台灣
|
台幣 2024/08/02 |
股票型 69.65
|
穩健型
-3.41%
|
無配息
|
0.0
-
|
48.04 |
79.47 |
183.12 |
3.95 |
5.01 |
5.15 |
0.78 |
0.30 |
0.32 |
5 |
4 |
5 |
|
WMF000054 台灣
|
台幣 2024/08/02 |
貨幣型 12.4282
|
保守型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
1.10 |
2.13 |
2.57 |
0.01 |
0.04 |
0.03 |
-6.77 |
-6.27 |
-4.45 |
1 |
1 |
5 |
|
WMF000216 印度
|
台幣 2024/08/01 |
股票型 27.69
|
積極型
-0.32%
|
無配息
|
0.0
-
|
43.79 |
67.65 |
107.62 |
2.61 |
3.87 |
5.41 |
1.14 |
0.35 |
0.19 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF002513 印度
|
台幣 2024/08/01 |
股票型 24.32
|
積極型
-0.53%
|
無配息
|
0.0
-
|
48.81 |
69.79 |
109.15 |
2.33 |
4.18 |
5.65 |
1.41 |
0.33 |
0.19 |
3 |
4 |
5 |
|
WMF003855 全球
|
台幣 2024/08/01 |
平衡型 9.69
|
穩健型
0.62%
|
無配息
|
0.0
-
|
7.36 |
-3.12 |
-10.25 |
2.21 |
3.14 |
3.36 |
0.19 |
-0.06 |
-0.07 |
1 |
1 |
5 |
|
WMF003856 全球
|
台幣 2024/08/01 |
平衡型 7.13
|
穩健型
0.56%
|
月配
|
0.0295
2024/07/03
|
7.25 |
-3.15 |
-10.33 |
2.22 |
3.14 |
3.35 |
0.19 |
-0.06 |
-0.07 |
1 |
1 |
5 |
|
WMF000084 台灣
|
台幣 2024/08/02 |
貨幣型 16.7185
|
保守型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
1.32 |
2.66 |
3.44 |
0.01 |
0.04 |
0.04 |
-3.15 |
-3.39 |
-2.26 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF003437 印度
|
台幣 2024/08/01 |
債券型 10.5434
|
穩健型
-0.01%
|
無配息
|
0.0
-
|
3.08 |
3.46 |
-4.91 |
0.93 |
1.01 |
1.32 |
0.15 |
0.00 |
-0.12 |
2 |
2 |
5 |
|
WMF001681 全球
|
台幣 2024/08/01 |
股票型 22.09
|
穩健型
0.27%
|
無配息
|
0.0
-
|
22.73 |
21.51 |
38.21 |
2.93 |
3.74 |
3.70 |
0.53 |
0.12 |
0.13 |
4 |
3 |
5 |
|
WMF003738 全球
|
台幣 2024/08/01 |
平衡型 9.8
|
保守型
0.09%
|
月配
|
0.016
2024/07/03
|
10.99 |
9.17 |
7.92 |
1.15 |
1.36 |
1.77 |
0.65 |
0.11 |
0.03 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF000012 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/08/01 |
股票型 29.03
|
積極型
-0.17%
|
無配息
|
0.0
-
|
20.41 |
20.66 |
42.97 |
3.11 |
3.87 |
4.14 |
0.46 |
0.11 |
0.12 |
3 |
5 |
5 |
|
WMF000011 台灣
|
台幣 2024/08/02 |
債券型 15.9593
|
穩健型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
1.36 |
1.06 |
1.94 |
0.15 |
0.18 |
0.14 |
0.11 |
-0.40 |
-0.32 |
1 |
1 |
5 |
|
WMF001438 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/08/01 |
股票型 43.11
|
積極型
-0.85%
|
無配息
|
0.0
-
|
15.27 |
11.26 |
72.75 |
4.15 |
4.07 |
4.29 |
0.28 |
0.05 |
0.19 |
4 |
5 |
5 |
|
WMF003364 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/08/01 |
股票型 12.86
|
積極型
0.23%
|
無配息
|
0.0
-
|
5.25 |
17.71 |
32.54 |
1.78 |
2.78 |
4.06 |
0.17 |
0.13 |
0.09 |
3 |
3 |
5 |
|