名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF004609 台灣
|
台幣 2024/08/02 |
股票型 28.59
|
穩健型
-4.98%
|
無配息
|
0.0
-
|
28.09 |
67.49 |
0 |
4.90 |
5.55 |
0 |
0.40 |
0.27 |
0 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF002156 台灣
|
台幣 2024/08/02 |
平衡型 43.01
|
穩健型
-2.53%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.28 |
10.94 |
63.23 |
2.79 |
3.33 |
3.67 |
0.26 |
0.08 |
0.20 |
4 |
5 |
3 |
|
WMF003252 印度
|
台幣 2024/08/01 |
平衡型 7.58
|
穩健型
-0.52%
|
月配
|
0.042
2024/08/01
|
12.00 |
20.28 |
23.55 |
0.97 |
1.62 |
2.63 |
0.80 |
0.26 |
0.10 |
4 |
5 |
5 |
|
WMF003251 印度
|
台幣 2024/08/01 |
平衡型 12.22
|
穩健型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
11.90 |
20.16 |
23.56 |
0.97 |
1.62 |
2.63 |
0.80 |
0.26 |
0.10 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF004610 台灣
|
台幣 2024/08/02 |
股票型 22.35
|
穩健型
-5.13%
|
月配
|
0.042
2024/08/02
|
28.11 |
67.54 |
0 |
4.91 |
5.55 |
0 |
0.39 |
0.26 |
0 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF000636 台灣
|
台幣 2024/08/02 |
股票型 63.39
|
穩健型
-6.26%
|
無配息
|
0.0
-
|
27.14 |
35.33 |
173.94 |
5.98 |
7.15 |
7.18 |
0.29 |
0.12 |
0.23 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF002185 中國
|
台幣 2024/08/01 |
股票型 14.88
|
積極型
-1.71%
|
無配息
|
0.0
-
|
-15.50 |
-30.11 |
14.81 |
5.75 |
5.26 |
5.75 |
-0.26 |
-0.19 |
0.03 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF000942 台灣
|
台幣 2024/08/02 |
股票型 57.71
|
積極型
-5.11%
|
無配息
|
0.0
-
|
25.81 |
49.20 |
157.75 |
6.04 |
6.46 |
6.26 |
0.29 |
0.18 |
0.25 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF003283 全球
|
台幣 2024/08/01 |
平衡型 13.67
|
穩健型
-1.44%
|
無配息
|
0.0
-
|
13.54 |
18.46 |
38.22 |
2.46 |
2.58 |
3.20 |
0.38 |
0.16 |
0.15 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF003281 全球
|
台幣 2024/08/01 |
平衡型 13.31
|
穩健型
-1.4%
|
無配息
|
0.0
-
|
13.37 |
19.16 |
31.91 |
2.33 |
2.27 |
2.73 |
0.40 |
0.19 |
0.15 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF000120 台灣
|
台幣 2024/08/02 |
貨幣型 13.9139
|
保守型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
1.22 |
2.38 |
3.08 |
0.01 |
0.04 |
0.04 |
-4.03 |
-4.41 |
-2.51 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF003041 台灣
|
台幣 2024/08/02 |
平衡型 22.02
|
穩健型
-3.75%
|
無配息
|
0.0
-
|
19.80 |
21.86 |
87.09 |
3.82 |
4.31 |
4.31 |
0.36 |
0.13 |
0.23 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF002946 全球
|
台幣 2024/08/01 |
平衡型 12.97
|
穩健型
-0.91%
|
無配息
|
0.0
-
|
20.32 |
21.44 |
30.48 |
2.10 |
2.68 |
2.91 |
0.68 |
0.18 |
0.13 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF002947 全球
|
台幣 2024/08/01 |
平衡型 7.78
|
穩健型
-1.76%
|
月配
|
0.059
2024/07/01
|
19.39 |
20.55 |
29.42 |
2.11 |
2.69 |
2.92 |
0.68 |
0.18 |
0.13 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF003279 全球
|
台幣 2024/08/01 |
平衡型 12.48
|
穩健型
-0.95%
|
無配息
|
0.0
-
|
11.43 |
19.31 |
21.28 |
1.97 |
1.83 |
2.28 |
0.38 |
0.23 |
0.12 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF003313 全球
|
台幣 2024/08/01 |
平衡型 10.1
|
穩健型
-0.68%
|
月配
|
0.04
2024/07/05
|
15.91 |
13.63 |
35.12 |
2.17 |
2.77 |
3.19 |
0.49 |
0.10 |
0.14 |
4 |
5 |
4 |
|
WMF000110 全球
|
台幣 2024/08/01 |
平衡型 28.84
|
穩健型
-2.73%
|
無配息
|
0.0
-
|
8.22 |
8.99 |
45.88 |
4.05 |
4.02 |
4.05 |
0.14 |
0.06 |
0.15 |
4 |
5 |
2 |
|
WMF000111 全球
|
台幣 2024/08/01 |
股票型 18.06
|
穩健型
0.38%
|
無配息
|
0.0
-
|
15.92 |
5.31 |
18.74 |
4.15 |
4.13 |
4.20 |
0.24 |
0.01 |
0.05 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF000525 巴西
|
台幣 2024/08/01 |
股票型 5.957
|
積極型
-1.99%
|
無配息
|
0.0
-
|
-9.56 |
5.81 |
-18.09 |
4.95 |
7.88 |
9.65 |
-0.20 |
0.02 |
-0.04 |
5 |
5 |
1 |
|
WMF002347 印度尼西亞
|
台幣 2024/08/01 |
債券型 12.4353
|
穩健型
-0.15%
|
無配息
|
0.0
-
|
-1.21 |
12.60 |
9.26 |
1.76 |
1.50 |
2.76 |
-0.12 |
0.17 |
0.02 |
5 |
5 |
4 |
|