名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF003813 印度
|
台幣 2024/07/04 |
股票型 22.01
|
積極型
0.41%
|
無配息
|
0.0
-
|
67.89 |
96.17 |
141.60 |
3.19 |
4.69 |
6.51 |
1.31 |
0.38 |
0.19 |
- |
- |
5 |
|
WMF000612 全球
|
歐元 2024/07/04 |
股票型 17.1074
|
積極型
0.34%
|
無配息
|
0.0
-
|
25.31 |
93.12 |
65.03 |
4.65 |
7.53 |
13.09 |
0.29 |
0.22 |
0.05 |
2 |
4 |
1 |
|
WMF000613 全球
|
美元 2024/07/04 |
股票型 18.5747
|
積極型
0.55%
|
無配息
|
0.0
-
|
24.76 |
92.81 |
64.29 |
4.69 |
7.53 |
13.01 |
0.23 |
0.16 |
0.04 |
1 |
4 |
1 |
|
WMF004609 台灣
|
台幣 2024/07/05 |
股票型 32.41
|
穩健型
0.9%
|
無配息
|
0.0
-
|
50.05 |
90.42 |
0 |
4.72 |
5.39 |
0 |
0.72 |
0.31 |
0 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF004610 台灣
|
台幣 2024/07/05 |
股票型 25.37
|
穩健型
0.87%
|
月配
|
0.522
2024/07/02
|
49.97 |
90.42 |
0 |
4.73 |
5.39 |
0 |
0.72 |
0.31 |
0 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF001436 台灣
|
台幣 2024/07/05 |
股票型 271.23
|
積極型
0.84%
|
無配息
|
0.0
-
|
53.06 |
90.27 |
378.36 |
6.27 |
6.75 |
7.11 |
0.59 |
0.26 |
0.36 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF004231 日本
|
美元 2024/07/04 |
股票型 25.0447
|
穩健型
0.83%
|
無配息
|
0.0
-
|
37.19 |
90.09 |
120.56 |
3.43 |
3.55 |
4.18 |
0.59 |
0.32 |
0.27 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF001441 台灣
|
台幣 2024/07/05 |
股票型 74.68
|
積極型
1.42%
|
無配息
|
0.0
-
|
56.66 |
87.45 |
326.26 |
6.78 |
6.95 |
6.88 |
0.57 |
0.24 |
0.35 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF000494 台灣
|
台幣 2024/07/05 |
股票型 135.36
|
積極型
0.76%
|
無配息
|
0.0
-
|
49.47 |
84.09 |
245.39 |
6.21 |
8.18 |
7.41 |
0.57 |
0.20 |
0.27 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF003532 美國
|
歐元 2024/07/03 |
股票型 42.74
|
穩健型
0.23%
|
無配息
|
0.0
-
|
20.73 |
83.76 |
145.52 |
0 |
5.13 |
4.32 |
0 |
0.40 |
0.39 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF000044 台灣
|
台幣 2024/07/05 |
股票型 80.83
|
穩健型
0.86%
|
無配息
|
0.0
2000/04/07
|
38.24 |
83.12 |
317.29 |
7.11 |
8.26 |
7.88 |
0.39 |
0.19 |
0.30 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF000053 台灣
|
台幣 2024/07/05 |
股票型 40.83
|
積極型
1.18%
|
無配息
|
0.0
-
|
40.12 |
81.71 |
307.89 |
8.41 |
8.89 |
8.01 |
0.35 |
0.18 |
0.29 |
5 |
5 |
1 |
|
WMF000056 台灣
|
台幣 2024/07/05 |
股票型 74.32
|
穩健型
0.01%
|
無配息
|
0.0
-
|
62.41 |
81.09 |
194.45 |
3.67 |
4.96 |
5.11 |
1.12 |
0.32 |
0.34 |
5 |
4 |
5 |
|
WMF003529 全球
|
歐元 2024/07/03 |
股票型 38.89
|
穩健型
0.46%
|
無配息
|
0.0
-
|
15.14 |
80.87 |
124.03 |
3.71 |
4.80 |
4.07 |
0.14 |
0.42 |
0.37 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF002372 日本
|
澳元 2024/07/04 |
股票型 21.196
|
穩健型
1.1%
|
無配息
|
0.0
-
|
30.11 |
80.26 |
116.74 |
3.88 |
5.11 |
6.98 |
0.38 |
0.34 |
0.21 |
5 |
4 |
3 |
|
WMF002373 日本
|
南非蘭特 2024/07/04 |
股票型 31.809
|
穩健型
1.13%
|
無配息
|
0.0
-
|
38.60 |
79.86 |
118.41 |
4.99 |
5.82 |
7.86 |
0.39 |
0.36 |
0.22 |
5 |
3 |
3 |
|
WMF001800 日本
|
美元 2024/07/04 |
股票型 370.27
|
穩健型
0.31%
|
無配息
|
0.0
-
|
37.53 |
78.30 |
116.59 |
2.94 |
3.77 |
4.48 |
0.67 |
0.23 |
0.24 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF001676 台灣
|
台幣 2024/07/05 |
平衡型 84.9694
|
穩健型
-0.18%
|
無配息
|
0.0
-
|
43.49 |
77.09 |
165.81 |
4.13 |
5.79 |
5.19 |
0.74 |
0.26 |
0.30 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF000043 台灣
|
台幣 2024/07/05 |
股票型 131.57
|
穩健型
0.9%
|
無配息
|
0.0
2002/02/20
|
38.28 |
77.03 |
267.21 |
7.08 |
7.89 |
7.57 |
0.39 |
0.19 |
0.28 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF001668 印度
|
台幣 2024/07/04 |
股票型 30.87
|
積極型
0.71%
|
無配息
|
0.0
-
|
54.12 |
77.01 |
103.49 |
3.07 |
4.54 |
5.71 |
1.07 |
0.33 |
0.18 |
4 |
2 |
4 |
|