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	標的分類	不限平衡型股票型貨幣型債券型商品期貨型策略型 ESG基金
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	基金公司	不限安聯(境外) 宏利投信復華投信台新投信日盛投信第一金投信元大投信統一投信景順投信華南永昌投信群益投信匯豐投信瀚亞投信摩根投信野村投信保德信投信國泰投信安聯投信新光投信富蘭克林華美投信中國信託投信柏瑞投信永豐投信聯博投信貝萊德投信富達投信施羅德投信路博邁投信台中銀投信富邦投信瑞銀證券投資信託股份有限公司兆豐投信景順 (Invesco Taiwan Limited) 聯博(盧森堡) 匯豐投資基金(香港)有限公司貝萊德(境外基金) 富蘭克林坦伯頓瀚亞資產管理公司摩根基金亞洲/歐洲有限公司駿利亨德森資產管理基金法國巴黎投資盧森堡公司瑞銀(境外) 富達證券投資信託股份有限公司高盛(原NN(原:ING(L)) 萬寶投顧施羅德投資管理香港有限公司柏瑞投資愛爾蘭有限公司羅素(愛爾蘭)投資公司品浩太平洋安本中國信託境外安聯(境外)-U 野村資產管理英國施羅德投資管理香港有限公司-U 瀚亞投資(新加坡) 路博邁(境外)
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投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	除息日	一年	三年	五年	一年	三年	五年	一年	三年	五年	總回報	穩定回報	保本能力	申購
安聯台灣科技基金 WMF001876 台灣	台幣 2024/07/05	股票型 224.52	積極型 0.95%	無配息交易說明	0.0 -	53.49	99.25	339.46	5.18	7.66	7.56	0.73	0.24	0.32	5	5	2	觀察申購
統一奔騰基金 WMF001436 台灣	台幣 2024/07/05	股票型 271.23	積極型 0.84%	無配息交易說明	0.0 -	53.06	90.27	378.36	6.27	6.75	7.11	0.59	0.26	0.36	5	5	2	觀察申購
統一大中華中小基金 WMF001443 大中華地區	台幣 2024/07/04	股票型 26.59	積極型 0.52%	無配息交易說明	0.0 -	52.73	29.08	148.74	7.20	6.33	6.84	0.49	0.09	0.21	5	3	2	觀察申購
瀚亞投資- 全球科技股票基金 A WMF001515 全球	美元 2024/07/04	股票型 74.695	穩健型 0.96%	無配息交易說明	0.0 -	52.71	51.87	140.39	4.52	5.68	5.58	0.51	0.07	0.20	4	4	3	觀察申購
復華高成長 WMF000097 台灣	台幣 2024/07/05	股票型 173.56	穩健型 0.75%	無配息交易說明	0.0 -	52.65	48.84	151.54	6.71	7.48	7.11	0.51	0.13	0.20	3	4	2	觀察申購
元大台股ETF連結傘型證券投資信託基金之元大台灣卓越50 ETF連結證券投資信託基金-新台幣(B)配息 WMF003653 台灣	台幣 2024/07/05	股票型 24.17	穩健型 -0.04%	半年配交易說明	0.36 2024/02/01	51.62	51.26	174.34	5.12	6.23	6.11	0.65	0.16	0.26	4	3	4	觀察申購
元大台股ETF連結傘型證券投資信託基金之元大台灣卓越50 ETF連結證券投資信託基金-新台幣(A)不配息 WMF003652 台灣	台幣 2024/07/05	股票型 28.36	穩健型 -0.07%	無配息交易說明	0.0 -	51.58	51.17	174.27	5.12	6.23	6.11	0.65	0.16	0.26	3	3	4	觀察申購
富蘭克林華美全球成長基金新台幣 WMF002070 全球	台幣 2024/07/03	股票型 14.45	穩健型 1.33%	無配息交易說明	0.0 -	51.47	26.64	43.78	4.53	4.28	5.20	0.71	0.12	0.10	3	2	4	觀察申購
日盛MIT主流基金 WMF000496 台灣	台幣 2024/07/05	股票型 57.23	穩健型 1.47%	無配息交易說明	0.0 -	51.24	74.64	269.94	6.65	7.59	6.99	0.54	0.19	0.31	5	5	2	觀察申購
富蘭克林華美全球成長基金美元 WMF002071 全球	美元 2024/07/03	股票型 14.06	穩健型 1.22%	無配息交易說明	0.0 -	50.74	26.45	43.18	4.50	4.23	5.18	0.51	-0.02	0.06	3	2	4	觀察申購
統一統信基金 WMF001429 台灣	台幣 2024/07/05	股票型 102.6	積極型 1.01%	無配息交易說明	0.0 2000/02/15	50.09	62.19	248.51	6.18	8.17	7.74	0.55	0.15	0.26	5	5	1	觀察申購
國泰台灣高股息傘型基金之台灣高股息基金A-累積 WMF004609 台灣	台幣 2024/07/05	股票型 32.41	穩健型 0.9%	無配息交易說明	0.0 -	50.05	90.42	0	4.72	5.39	0	0.72	0.31	0	5	5	4	觀察申購
國泰台灣高股息傘型基金之台灣高股息基金B-配息 WMF004610 台灣	台幣 2024/07/05	股票型 25.37	穩健型 0.87%	月配交易說明	0.522 2024/07/02	49.97	90.42	0	4.73	5.39	0	0.72	0.31	0	5	5	4	觀察申購
群益大印度基金-人民幣 WMF002515 印度	人民幣 2024/07/04	股票型 26.8935	積極型 0.5%	無配息交易說明	0.0 -	49.85	66.55	88.63	2.31	4.16	5.69	1.05	0.24	0.13	4	4	5	觀察申購
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球科技創新基金 A2 美元 WMF001005 全球	美元 2024/07/03	股票型 32.55	積極型 1.02%	無配息交易說明	0.0 -	49.84	43.27	141.03	4.81	6.53	6.02	0.42	0.04	0.18	4	4	3	觀察申購
富蘭克林華美AI新科技證劵投資信託基金-南非幣 WMF004304 全球	南非蘭特 2024/07/03	股票型 16.14	穩健型 -0.43%	無配息交易說明	0.0 -	49.80	38.93	0	4.88	6.33	0	0.30	0.08	0	5	3	2	觀察申購
宏利臺灣股息收益基金 A類型 WMF001051 台灣	台幣 2024/07/05	股票型 73.16	穩健型 0.35%	無配息交易說明	0.0 -	49.49	71.90	182.25	5.94	5.78	5.49	0.58	0.24	0.30	4	4	4	觀察申購
路博邁5G股票投信基金T累積(新臺幣) WMF004497 全球	台幣 2024/07/03	股票型 17.46	穩健型 1.33%	無配息交易說明	0.0 -	49.49	15.63	74.08	5.82	7.14	6.33	0.55	0.04	0.13	2	2	2	觀察申購
路博邁5G股票投信基金N累積(新臺幣)(後收型) WMF004498 全球	台幣 2024/07/03	股票型 17.46	穩健型 1.39%	無配息交易說明	0.0 -	49.49	15.63	74.08	5.83	7.14	6.33	0.55	0.04	0.13	2	2	2	觀察申購
日盛新台商基金 WMF000494 台灣	台幣 2024/07/05	股票型 135.36	積極型 0.76%	無配息交易說明	0.0 -	49.47	84.09	245.39	6.21	8.18	7.41	0.57	0.20	0.27	5	5	2	觀察申購

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04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
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