名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF002478 全球
|
台幣 2024/07/03 |
平衡型 11.69
|
穩健型
0.68%
|
月配
|
0.054
2024/06/12
|
25.85 |
17.91 |
44.42 |
2.61 |
3.29 |
3.31 |
0.63 |
0.10 |
0.16 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF000232 印度
|
台幣 2024/07/04 |
股票型 38.49
|
積極型
0.44%
|
無配息
|
0.0
-
|
67.93 |
96.18 |
141.32 |
3.18 |
4.68 |
6.51 |
1.31 |
0.38 |
0.19 |
5 |
4 |
4 |
|
WMF004309 大中華地區
|
台幣 2024/07/04 |
股票型 14.5905
|
積極型
-2.02%
|
無配息
|
0.0
-
|
-17.72 |
-16.67 |
0 |
4.10 |
4.89 |
0 |
-0.40 |
-0.11 |
0 |
5 |
1 |
2 |
|
WMF004609 台灣
|
台幣 2024/07/05 |
股票型 32.41
|
穩健型
0.9%
|
無配息
|
0.0
-
|
50.05 |
90.42 |
0 |
4.72 |
5.39 |
0 |
0.72 |
0.31 |
0 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF003560 全球
|
台幣 2024/07/03 |
平衡型 9.8194
|
穩健型
-0.05%
|
月配
|
0.0573
2024/07/03
|
23.46 |
21.62 |
28.81 |
2.28 |
3.23 |
3.08 |
0.66 |
0.14 |
0.11 |
5 |
4 |
3 |
|
WMF003868 全球
|
台幣 2024/07/03 |
平衡型 9.1076
|
穩健型
-0.05%
|
月配
|
0.0532
2024/07/03
|
23.46 |
21.62 |
0 |
2.28 |
3.23 |
2.89 |
0.66 |
0.14 |
0.25 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF003259 全球
|
台幣 2024/07/04 |
平衡型 14.5437
|
穩健型
0.16%
|
無配息
|
0.0
-
|
38.61 |
24.57 |
68.79 |
3.90 |
4.58 |
4.53 |
0.66 |
0.11 |
0.18 |
5 |
4 |
2 |
|
WMF003260 全球
|
台幣 2024/07/04 |
平衡型 10.8001
|
穩健型
0.16%
|
月配
|
0.0393
2024/06/07
|
38.61 |
24.57 |
68.79 |
3.90 |
4.58 |
4.53 |
0.66 |
0.11 |
0.18 |
5 |
4 |
2 |
|
WMF003281 全球
|
台幣 2024/07/03 |
平衡型 13.46
|
穩健型
0.59%
|
無配息
|
0.0
-
|
16.23 |
19.33 |
31.70 |
2.35 |
2.26 |
2.73 |
0.41 |
0.16 |
0.13 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF000525 巴西
|
台幣 2024/07/04 |
股票型 6.103
|
積極型
0.97%
|
無配息
|
0.0
-
|
-4.22 |
3.37 |
-18.09 |
5.17 |
7.99 |
9.65 |
-0.15 |
-0.02 |
-0.04 |
5 |
5 |
1 |
|
WMF002747 全球
|
台幣 2024/07/03 |
股票型 48.1
|
穩健型
0.96%
|
無配息
|
0.0
-
|
35.07 |
44.23 |
87.67 |
4.11 |
4.73 |
4.62 |
0.52 |
0.19 |
0.20 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF001887 台灣
|
台幣 2024/07/05 |
股票型 141.58
|
穩健型
0.81%
|
無配息
|
0.0
-
|
46.94 |
68.35 |
316.29 |
5.45 |
6.94 |
7.02 |
0.63 |
0.19 |
0.33 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF001874 台灣
|
台幣 2024/07/05 |
股票型 103.33
|
穩健型
1.36%
|
無配息
|
0.0
-
|
46.84 |
44.03 |
242.49 |
5.50 |
6.96 |
7.17 |
0.60 |
0.14 |
0.28 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF001963 全球
|
台幣 2024/07/03 |
平衡型 19.23
|
穩健型
0.62%
|
無配息
|
0.0
-
|
24.95 |
26.93 |
58.66 |
2.71 |
3.47 |
3.73 |
0.61 |
0.16 |
0.19 |
5 |
4 |
3 |
|
WMF004207 全球
|
台幣 2024/07/03 |
股票型 15.63
|
穩健型
0.57%
|
無配息
|
0.0
-
|
32.57 |
36.39 |
0 |
4.68 |
5.42 |
0 |
0.43 |
0.14 |
0 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF002767 全球
|
台幣 2024/07/03 |
股票型 46.45
|
穩健型
1.7%
|
無配息
|
0.0
-
|
56.61 |
48.69 |
224.15 |
5.81 |
6.95 |
6.69 |
0.62 |
0.14 |
0.29 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF002347 印度尼西亞
|
台幣 2024/07/04 |
債券型 12.1249
|
穩健型
-0.33%
|
無配息
|
0.0
-
|
-3.13 |
11.97 |
5.88 |
1.54 |
1.46 |
2.74 |
-0.24 |
0.16 |
0.01 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF000942 台灣
|
台幣 2024/07/05 |
股票型 66.56
|
積極型
0.87%
|
無配息
|
0.0
-
|
53.51 |
71.37 |
202.41 |
6.32 |
6.29 |
6.17 |
0.58 |
0.22 |
0.29 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF000206 全球
|
台幣 2024/07/03 |
股票型 7.95
|
穩健型
0.12%
|
月配
|
0.028
2024/07/03
|
13.35 |
17.42 |
25.86 |
3.84 |
4.04 |
4.46 |
0.23 |
0.09 |
0.07 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF001664 台灣
|
台幣 2024/07/05 |
股票型 147.37
|
積極型
2.41%
|
無配息
|
0.0
-
|
46.72 |
64.22 |
228.36 |
6.04 |
7.26 |
7.29 |
0.48 |
0.17 |
0.26 |
5 |
5 |
2 |
|