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	基金公司	不限安聯(境外) 宏利投信復華投信台新投信日盛投信第一金投信元大投信統一投信景順投信華南永昌投信群益投信匯豐投信瀚亞投信摩根投信野村投信保德信投信國泰投信安聯投信新光投信富蘭克林華美投信中國信託投信柏瑞投信永豐投信聯博投信貝萊德投信富達投信施羅德投信路博邁投信台中銀投信富邦投信瑞銀證券投資信託股份有限公司兆豐投信景順 (Invesco Taiwan Limited) 聯博(盧森堡) 匯豐投資基金(香港)有限公司貝萊德(境外基金) 富蘭克林坦伯頓瀚亞資產管理公司摩根基金亞洲/歐洲有限公司駿利亨德森資產管理基金法國巴黎投資盧森堡公司瑞銀(境外) 富達證券投資信託股份有限公司高盛(原NN(原:ING(L)) 萬寶投顧施羅德投資管理香港有限公司柏瑞投資愛爾蘭有限公司羅素(愛爾蘭)投資公司品浩太平洋安本中國信託境外安聯(境外)-U 野村資產管理英國施羅德投資管理香港有限公司-U 瀚亞投資(新加坡) 路博邁(境外)
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投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	除息日	一年	三年	五年	一年	三年	五年	一年	三年	五年	總回報	穩定回報	保本能力	申購
法巴巴西股票基金 C (美元) WMF000818 巴西	美元 2024/07/04	股票型 77.0	積極型 2.27%	無配息交易說明	0.0 -	-11.11	-16.92	-30.39	4.91	8.12	9.57	-0.34	-0.16	-0.08	4	2	1	觀察申購
瀚亞巴西證券投資信託基金 WMF002175 巴西	台幣 2024/07/04	股票型 5.75	積極型 1.41%	無配息交易說明	0.0 -	-2.38	13.41	-9.45	5.56	7.79	9.57	-0.12	0.01	-0.02	5	5	1	觀察申購
野村巴西證券投資信託基金 WMF000071 巴西	台幣 2024/07/04	股票型 5.67	積極型 1.06%	無配息交易說明	0.0 -	-6.28	-1.56	-20.70	5.44	8.12	9.48	-0.18	-0.04	-0.05	4	4	1	觀察申購
高盛全球環境轉型基金X股歐元 WMF000969 全球	歐元 2024/07/03	股票型 1038.84	積極型 -0.12%	無配息交易說明	0.0 -	2.57	176.94	24.25	5.21	8.46	9.45	-0.15	0.36	0.03	3	3	1	觀察申購
高盛全球環境轉型基金X股美元 WMF000970 全球	美元 2024/07/03	股票型 1353.83	積極型 0.44%	無配息交易說明	0.0 -	2.57	176.96	24.26	5.21	8.46	9.45	-0.05	0.29	0.01	3	3	1	觀察申購
高盛全球環境轉型基金Y股美元(後收型) WMF004016 全球	美元 2024/07/03	股票型 244.67	積極型 0.44%	無配息交易說明	0.0 -	1.54	168.70	18.15	5.20	8.46	9.44	-0.07	0.28	0.00	2	2	1	觀察申購
貝萊德世界黃金基金 A2 歐元 WMF001208 全球	歐元 2024/07/04	股票型 35.74	積極型 1.07%	無配息交易說明	0.0 -	19.17	12.24	35.76	8.02	8.02	9.44	0.12	0.00	0.04	2	2	1	觀察申購
貝萊德世界黃金基金 A2 美元 WMF001209 全球	美元 2024/07/04	股票型 38.61	積極型 1.07%	無配息交易說明	0.0 -	18.77	12.00	35.51	7.98	8.03	9.38	0.07	-0.05	0.02	2	2	1	觀察申購
貝萊德世界能源基金 A2 歐元 WMF001204 全球	歐元 2024/07/04	股票型 24.38	積極型 0.41%	無配息交易說明	0.0 -	23.49	98.24	68.05	4.74	7.32	9.37	0.26	0.23	0.09	4	3	1	觀察申購
貝萊德世界能源基金 A2 美元 WMF001205 全球	美元 2024/07/04	股票型 26.33	積極型 0.38%	無配息交易說明	0.0 -	23.00	97.84	67.65	4.66	7.29	9.32	0.22	0.17	0.06	4	4	1	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-天然資源基金累積-歐元 WMF000914 北美地區	歐元 2024/07/03	股票型 7.99	穩健型 0.88%	無配息交易說明	0.0 -	16.69	69.49	52.78	4.69	6.79	9.29	0.16	0.19	0.06	3	2	1	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-天然資源基金累積-美元 WMF000913 北美地區	美元 2024/07/03	股票型 8.6	穩健型 1.17%	無配息交易說明	0.0 -	16.36	68.90	52.04	4.67	6.72	9.18	0.08	0.11	0.04	3	2	1	觀察申購
貝萊德拉丁美洲基金 A2 歐元 WMF001170 拉丁美洲	歐元 2024/07/04	股票型 59.92	積極型 1.47%	無配息交易說明	0.0 -	-5.87	13.03	-10.87	5.96	7.26	8.71	-0.22	-0.01	-0.03	2	2	1	觀察申購
貝萊德拉丁美洲基金 A2 美元 WMF001171 拉丁美洲	美元 2024/07/04	股票型 64.72	積極型 1.44%	無配息交易說明	0.0 -	-6.23	12.77	-11.05	5.94	7.19	8.68	-0.22	-0.06	-0.05	3	3	1	觀察申購
富達基金-中國內需消費基金A股累計澳幣避險 WMF001805 中國	澳元 2024/07/04	股票型 9.373	積極型 -0.97%	無配息交易說明	0.0 -	-8.20	-50.48	-36.35	6.95	9.37	8.59	-0.25	-0.28	-0.12	1	1	1	觀察申購
安本-拉丁美洲股票基金 WMF001045 拉丁美洲	美元 2024/07/04	股票型 3296.0138	積極型 1.14%	無配息交易說明	0.0 -	-5.02	2.56	-17.14	4.99	7.09	8.57	-0.22	-0.10	-0.06	1	1	1	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-拉丁美洲基金年配-美元 WMF000871 拉丁美洲	美元 2024/07/03	股票型 43.95	積極型 2.3%	年配交易說明	1.69 2024/07/01	-5.55	7.86	-8.48	5.47	7.13	8.43	-0.21	-0.08	-0.04	2	2	1	觀察申購
路博邁5G股票投信基金T累積(澳幣) WMF004503 全球	澳元 2024/07/03	股票型 14.7	穩健型 1.3%	無配息交易說明	0.0 -	47.26	-4.51	48.00	7.30	8.91	8.41	0.36	-0.06	0.07	1	1	1	觀察申購
路博邁5G股票投信基金N累積(澳幣)(後收型) WMF004504 全球	澳元 2024/07/03	股票型 14.71	穩健型 1.37%	無配息交易說明	0.0 -	47.36	-4.45	48.10	7.30	8.91	8.41	0.36	-0.06	0.07	1	1	1	觀察申購
柏瑞拉丁美洲基金 WMF000665 拉丁美洲	台幣 2024/07/04	股票型 9.45	積極型 0.31%	無配息交易說明	0.0 -	-6.25	5.82	-13.30	5.00	7.01	8.40	-0.17	-0.01	-0.03	2	2	1	觀察申購

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03.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
06.本公司僅提供結構型商品報價資訊，參考市價不代表實際提解價格。
07.結構型商品不受存款保險保障，投資人申購前應詳閱交易契約及風險預告書。
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