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	標的分類	不限平衡型股票型貨幣型債券型商品期貨型策略型 ESG基金
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	基金公司	不限安聯(境外) 宏利投信復華投信台新投信日盛投信第一金投信元大投信統一投信景順投信華南永昌投信群益投信匯豐投信瀚亞投信摩根投信野村投信保德信投信國泰投信安聯投信新光投信富蘭克林華美投信中國信託投信柏瑞投信永豐投信聯博投信貝萊德投信富達投信施羅德投信路博邁投信台中銀投信富邦投信瑞銀證券投資信託股份有限公司兆豐投信景順 (Invesco Taiwan Limited) 聯博(盧森堡) 匯豐投資基金(香港)有限公司貝萊德(境外基金) 富蘭克林坦伯頓瀚亞資產管理公司摩根基金亞洲/歐洲有限公司駿利亨德森資產管理基金法國巴黎投資盧森堡公司瑞銀(境外) 富達證券投資信託股份有限公司高盛(原NN(原:ING(L)) 萬寶投顧施羅德投資管理香港有限公司柏瑞投資愛爾蘭有限公司羅素(愛爾蘭)投資公司品浩太平洋安本中國信託境外安聯(境外)-U 野村資產管理英國施羅德投資管理香港有限公司-U 瀚亞投資(新加坡) 路博邁(境外)
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投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	除息日	一年	三年	五年	一年	三年	五年	一年	三年	五年	總回報	穩定回報	保本能力	申購
中國信託科技趨勢多重資產證券投資信託基金 NB-新台幣-配息(後收型) WMF004828 全球	台幣 2024/07/03	平衡型 12.0526	穩健型 0.77%	月配交易說明	0.062 2024/06/17	24.15	0	0	2.29	2.90	2.90	0.64	0.36	0.36	-	-	-	觀察申購
中國信託科技趨勢多重資產證券投資信託基金B-新台幣-配息 WMF004827 全球	台幣 2024/07/03	平衡型 12.0356	穩健型 0.77%	月配交易說明	0.062 2024/06/17	24.15	0	0	2.29	2.90	2.90	0.64	0.36	0.36	-	-	-	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-日本基金累積-日圓 WMF000912 日本	日圓 2024/07/03	股票型 1651.64	穩健型 0.84%	無配息交易說明	0.0 -	22.84	29.67	40.49	3.68	3.77	3.93	0.55	0.36	0.29	2	3	5	觀察申購
高盛全球環境轉型基金X股歐元 WMF000969 全球	歐元 2024/07/03	股票型 1038.84	積極型 -0.12%	無配息交易說明	0.0 -	2.57	176.94	24.25	5.21	8.46	9.45	-0.15	0.36	0.03	3	3	1	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-日本基金美元避險A(acc)股-H1 WMF002503 日本	美元 2024/07/03	股票型 20.92	穩健型 0.81%	無配息交易說明	0.0 -	43.95	106.83	132.78	4.30	3.65	4.11	0.55	0.36	0.29	5	5	5	觀察申購
高盛日本股票基金Y股對沖級別美元(後收型) WMF004000 日本	美元 2024/07/04	股票型 481.83	穩健型 0.87%	無配息交易說明	0.0 -	38.59	99.81	119.44	3.49	3.34	4.71	0.50	0.35	0.23	5	5	5	觀察申購
元大美元貨幣市場基金-新台幣 WMF002511 全球	台幣 2024/07/05	貨幣型 11.3874	保守型 -0.43%	無配息交易說明	0.0 -	9.66	26.31	15.67	1.60	1.63	1.45	0.40	0.35	0.12	-	-	-	觀察申購
瀚亞投資-日本動力股票基金Aa(澳幣避險) WMF002372 日本	澳元 2024/07/04	股票型 21.196	穩健型 1.1%	無配息交易說明	0.0 -	30.11	80.26	116.74	3.88	5.11	6.98	0.38	0.34	0.21	5	4	3	觀察申購
野村雙印傘型證券投資信託基金之印度潛力證券投資信託基金 WMF000216 印度	台幣 2024/07/04	股票型 27.14	積極型 0.11%	無配息交易說明	0.0 -	43.14	66.30	90.99	2.60	3.86	5.45	1.10	0.34	0.17	4	4	5	觀察申購
台新印度基金 WMF001668 印度	台幣 2024/07/04	股票型 30.87	積極型 0.71%	無配息交易說明	0.0 -	54.12	77.01	103.49	3.07	4.54	5.71	1.07	0.33	0.18	4	2	4	觀察申購
貝萊德日本靈活股票基金 A2 日圓 WMF001168 日本	日圓 2024/07/04	股票型 3195.0	積極型 0.97%	無配息交易說明	0.0 -	25.68	26.33	56.97	3.29	3.63	3.79	0.73	0.33	0.34	3	3	5	觀察申購
聯博-國際醫療基金A級別歐元 WMF003519 全球	歐元 2024/07/03	股票型 548.23	穩健型 -1.17%	無配息交易說明	0.0 -	19.83	42.06	90.98	2.60	4.23	3.65	0.38	0.33	0.36	5	5	5	觀察申購
貝萊德日本靈活股票基金Hedged A2 美元 WMF001561 日本	美元 2024/07/04	股票型 35.09	積極型 0.97%	無配息交易說明	0.0 -	47.30	99.84	156.39	3.80	3.87	4.16	0.74	0.33	0.33	5	5	5	觀察申購
群益大印度基金-新台幣 WMF002513 印度	台幣 2024/07/04	股票型 23.81	積極型 0.21%	無配息交易說明	0.0 -	49.37	65.81	87.92	2.31	4.15	5.72	1.39	0.32	0.16	3	4	5	觀察申購
群益印度中小基金-人民幣 WMF002407 印度	人民幣 2024/07/04	股票型 37.8	積極型 0.76%	無配息交易說明	0.0 -	68.46	97.18	142.18	3.12	4.68	6.49	1.14	0.32	0.17	5	4	5	觀察申購
群益印度中小基金N-人民幣(後收型) WMF003815 印度	人民幣 2024/07/04	股票型 27.9214	積極型 0.76%	無配息交易說明	0.0 -	68.46	97.18	142.18	3.12	4.68	6.49	1.14	0.32	0.17	-	-	5	觀察申購
野村台灣高股息證券投資信託基金 WMF000056 台灣	台幣 2024/07/05	股票型 74.32	穩健型 0.01%	無配息交易說明	0.0 -	62.41	81.09	194.45	3.67	4.96	5.11	1.12	0.32	0.34	5	4	5	觀察申購
安聯日本股票基金- AT累積類股(美元避險) WMF004231 日本	美元 2024/07/04	股票型 25.0447	穩健型 0.83%	無配息交易說明	0.0 -	37.19	90.09	120.56	3.43	3.55	4.18	0.59	0.32	0.27	5	5	5	觀察申購
柏瑞趨勢動態多重資產基金N9(新臺幣)(後收型) WMF004447 全球	台幣 2024/07/03	平衡型 12.0032	穩健型 0.91%	無配息交易說明	0.0 -	15.18	0	0	2.04	2.14	2.14	0.45	0.32	0.32	-	-	-	觀察申購
柏瑞趨勢動態多重資產基金A(新臺幣) WMF004444 全球	台幣 2024/07/03	平衡型 12.0028	穩健型 0.91%	無配息交易說明	0.0 -	15.18	0	0	2.04	2.14	2.14	0.45	0.32	0.32	-	-	-	觀察申購

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03.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
06.本公司僅提供結構型商品報價資訊，參考市價不代表實際提解價格。
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