名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF001224 新興市場
|
歐元 2024/07/04 |
債券型 18.07
|
穩健型
0.38%
|
無配息
|
0.0
-
|
20.20 |
12.70 |
7.94 |
1.46 |
2.63 |
3.45 |
0.90 |
0.02 |
0.03 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF001226 新興市場
|
歐元 2024/07/04 |
債券型 8.12
|
穩健型
0.37%
|
月配
|
0.028291
2024/06/28
|
20.19 |
12.67 |
7.93 |
1.47 |
2.63 |
3.45 |
0.89 |
0.02 |
0.02 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF002176 全球
|
台幣 2024/07/03 |
債券型 13.6328
|
穩健型
0.18%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.62 |
5.11 |
6.87 |
0.76 |
1.76 |
2.55 |
0.89 |
0.02 |
0.01 |
4 |
4 |
4 |
|
WMF002178 全球
|
台幣 2024/07/03 |
債券型 6.749
|
穩健型
0.18%
|
月配
|
0.035
2024/07/01
|
10.61 |
5.10 |
7.14 |
0.76 |
1.76 |
2.55 |
0.89 |
0.02 |
0.02 |
4 |
4 |
4 |
|
WMF003359 全球
|
台幣 2024/07/03 |
債券型 7.7172
|
穩健型
-0.4%
|
月配
|
0.0452
2024/07/03
|
10.29 |
8.88 |
5.00 |
0.77 |
1.76 |
2.19 |
0.83 |
0.08 |
0.00 |
1 |
2 |
4 |
|
WMF003358 全球
|
台幣 2024/07/03 |
債券型 11.1911
|
穩健型
0.18%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.29 |
8.88 |
5.00 |
0.77 |
1.76 |
2.19 |
0.83 |
0.08 |
0.00 |
1 |
2 |
4 |
|
WMF003862 全球
|
台幣 2024/07/03 |
債券型 7.7172
|
穩健型
-0.4%
|
月配
|
0.0452
2024/07/03
|
10.29 |
8.88 |
5.00 |
0.77 |
1.76 |
2.19 |
0.83 |
0.08 |
0.00 |
1 |
2 |
4 |
|
WMF003861 全球
|
台幣 2024/07/03 |
債券型 11.1907
|
穩健型
0.18%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.28 |
8.88 |
4.99 |
0.77 |
1.76 |
2.19 |
0.83 |
0.08 |
0.00 |
1 |
2 |
4 |
|
WMF001415 日本
|
美元 2024/07/04 |
股票型 24.62
|
積極型
0.44%
|
無配息
|
0.0
-
|
38.52 |
59.74 |
94.14 |
2.91 |
3.62 |
4.54 |
0.83 |
0.18 |
0.20 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF001165 日本
|
日圓 2024/07/04 |
股票型 11390.0
|
積極型
0.38%
|
無配息
|
0.0
-
|
17.95 |
0.38 |
18.62 |
2.68 |
3.25 |
4.05 |
0.82 |
0.19 |
0.21 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF002514 印度
|
美元 2024/07/04 |
股票型 23.8476
|
積極型
0.64%
|
無配息
|
0.0
-
|
49.44 |
65.91 |
88.04 |
2.34 |
4.15 |
5.69 |
0.81 |
0.17 |
0.12 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF001562 日本
|
歐元 2024/07/04 |
股票型 73.23
|
積極型
0.41%
|
無配息
|
0.0
-
|
35.42 |
36.68 |
71.02 |
2.65 |
3.91 |
4.73 |
0.81 |
0.16 |
0.19 |
4 |
3 |
4 |
|
WMF002001 日本
|
美元 2024/07/04 |
股票型 34.1983
|
穩健型
0.7%
|
無配息
|
0.0
-
|
39.36 |
98.27 |
119.46 |
3.03 |
3.29 |
4.34 |
0.81 |
0.39 |
0.26 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF000685 日本
|
日圓 2024/07/04 |
股票型 3044.2356
|
穩健型
0.66%
|
無配息
|
0.0
-
|
18.81 |
25.17 |
34.14 |
2.58 |
3.21 |
3.95 |
0.81 |
0.40 |
0.26 |
2 |
2 |
5 |
|
WMF002387 印度
|
美元 2024/07/04 |
股票型 26.25
|
積極型
0.38%
|
無配息
|
0.0
-
|
43.67 |
74.40 |
90.60 |
2.30 |
3.60 |
5.62 |
0.80 |
0.24 |
0.13 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF002778 全球
|
台幣 2024/07/03 |
債券型 11.0213
|
保守型
0.16%
|
無配息
|
0.0
-
|
6.00 |
3.06 |
2.52 |
0.41 |
0.62 |
1.16 |
0.79 |
-0.03 |
-0.03 |
1 |
2 |
5 |
|
WMF003547 日本
|
美元 2024/07/04 |
股票型 228.7767
|
穩健型
0.63%
|
無配息
|
0.0
-
|
46.82 |
123.87 |
153.44 |
3.37 |
3.45 |
4.71 |
0.79 |
0.46 |
0.28 |
- |
- |
- |
|
WMF000212 印度
|
台幣 2024/07/04 |
股票型 19.95
|
積極型
-0.25%
|
無配息
|
0.0
-
|
26.99 |
35.62 |
50.0 |
2.36 |
3.67 |
5.05 |
0.79 |
0.21 |
0.11 |
1 |
1 |
4 |
|
WMF003545 日本
|
日圓 2024/07/04 |
股票型 19851.7733
|
穩健型
0.64%
|
無配息
|
0.0
-
|
25.00 |
40.63 |
53.34 |
2.96 |
3.29 |
4.28 |
0.79 |
0.46 |
0.28 |
- |
- |
- |
|
WMF000883 東歐
|
歐元 2024/07/04 |
股票型 16.09
|
積極型
0.68%
|
無配息
|
0.0
1999/12/01
|
49.04 |
-41.88 |
-35.30 |
3.80 |
11.23 |
10.48 |
0.78 |
-0.12 |
-0.06 |
2 |
2 |
1 |
|