名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF001881 新興市場
|
台幣 2024/07/04 |
股票型 22.18
|
積極型
0.68%
|
無配息
|
0.0
-
|
26.17 |
6.23 |
25.03 |
2.74 |
3.65 |
4.74 |
0.66 |
0.00 |
0.06 |
4 |
5 |
4 |
|
WMF003961 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/07/04 |
債券型 10.7875
|
積極型
-0.38%
|
無配息
|
0.0
-
|
7.77 |
-3.55 |
0.22 |
1.10 |
1.79 |
1.85 |
0.43 |
-0.11 |
-0.03 |
4 |
5 |
3 |
|
WMF003960 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/07/04 |
債券型 7.1168
|
積極型
-0.38%
|
月配
|
0.04
2024/07/01
|
7.76 |
-3.56 |
0.27 |
1.09 |
1.79 |
1.85 |
0.43 |
-0.11 |
-0.03 |
4 |
5 |
3 |
|
WMF001874 台灣
|
台幣 2024/07/05 |
股票型 103.33
|
穩健型
1.36%
|
無配息
|
0.0
-
|
46.84 |
44.03 |
242.49 |
5.50 |
6.96 |
7.17 |
0.60 |
0.14 |
0.28 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF004207 全球
|
台幣 2024/07/03 |
股票型 15.63
|
穩健型
0.57%
|
無配息
|
0.0
-
|
32.57 |
36.39 |
0 |
4.68 |
5.42 |
0 |
0.43 |
0.14 |
0 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF002767 全球
|
台幣 2024/07/03 |
股票型 46.45
|
穩健型
1.7%
|
無配息
|
0.0
-
|
56.61 |
48.69 |
224.15 |
5.81 |
6.95 |
6.69 |
0.62 |
0.14 |
0.29 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF002347 印度尼西亞
|
台幣 2024/07/04 |
債券型 12.1249
|
穩健型
-0.33%
|
無配息
|
0.0
-
|
-3.13 |
11.97 |
5.88 |
1.54 |
1.46 |
2.74 |
-0.24 |
0.16 |
0.01 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF000942 台灣
|
台幣 2024/07/05 |
股票型 66.56
|
積極型
0.87%
|
無配息
|
0.0
-
|
53.51 |
71.37 |
202.41 |
6.32 |
6.29 |
6.17 |
0.58 |
0.22 |
0.29 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF000206 全球
|
台幣 2024/07/03 |
股票型 7.95
|
穩健型
0.12%
|
月配
|
0.028
2024/07/03
|
13.35 |
17.42 |
25.86 |
3.84 |
4.04 |
4.46 |
0.23 |
0.09 |
0.07 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF001664 台灣
|
台幣 2024/07/05 |
股票型 147.37
|
積極型
2.41%
|
無配息
|
0.0
-
|
46.72 |
64.22 |
228.36 |
6.04 |
7.26 |
7.29 |
0.48 |
0.17 |
0.26 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF003565 中國
|
台幣 2024/07/04 |
股票型 12.57
|
積極型
-0.71%
|
無配息
|
0.0
-
|
0.16 |
-17.14 |
0.0 |
4.85 |
4.76 |
4.86 |
0.00 |
-0.14 |
-0.01 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF002166 印度
|
台幣 2024/07/04 |
股票型 61.33
|
積極型
-0.11%
|
無配息
|
0.0
-
|
43.60 |
74.23 |
90.58 |
2.25 |
3.60 |
5.63 |
1.27 |
0.41 |
0.16 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF003251 印度
|
台幣 2024/07/04 |
平衡型 12.02
|
穩健型
-0.08%
|
無配息
|
0.0
-
|
11.09 |
19.01 |
18.31 |
0.92 |
1.60 |
2.63 |
0.74 |
0.25 |
0.08 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF003252 印度
|
台幣 2024/07/04 |
平衡型 7.5
|
穩健型
0.0%
|
月配
|
0.042
2024/07/01
|
11.15 |
19.20 |
18.33 |
0.91 |
1.60 |
2.63 |
0.75 |
0.25 |
0.08 |
4 |
5 |
5 |
|
WMF002156 台灣
|
台幣 2024/07/05 |
平衡型 45.06
|
穩健型
-0.26%
|
無配息
|
0.0
-
|
15.48 |
12.65 |
70.75 |
2.65 |
3.36 |
3.65 |
0.41 |
0.07 |
0.22 |
4 |
5 |
3 |
|
WMF002165 台灣
|
台幣 2024/07/05 |
股票型 221.82
|
積極型
0.68%
|
無配息
|
0.0
-
|
47.31 |
67.49 |
291.98 |
5.64 |
7.24 |
7.21 |
0.58 |
0.18 |
0.30 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF001583 中國
|
台幣 2024/07/04 |
股票型 16.5376
|
積極型
-1.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
-1.70 |
-6.96 |
30.19 |
4.64 |
4.67 |
5.39 |
-0.02 |
-0.07 |
0.08 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF002175 巴西
|
台幣 2024/07/04 |
股票型 5.75
|
積極型
1.41%
|
無配息
|
0.0
-
|
-2.38 |
13.41 |
-9.45 |
5.56 |
7.79 |
9.57 |
-0.12 |
0.01 |
-0.02 |
5 |
5 |
1 |
|
WMF002185 中國
|
台幣 2024/07/04 |
股票型 14.78
|
積極型
-1.2%
|
無配息
|
0.0
-
|
-13.87 |
-27.90 |
9.40 |
5.88 |
5.25 |
5.75 |
-0.22 |
-0.20 |
0.02 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF004610 台灣
|
台幣 2024/07/05 |
股票型 25.37
|
穩健型
0.87%
|
月配
|
0.522
2024/07/02
|
49.97 |
90.42 |
0 |
4.73 |
5.39 |
0 |
0.72 |
0.31 |
0 |
5 |
5 |
4 |
|