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	基金公司	不限安聯(境外) 宏利投信復華投信台新投信日盛投信第一金投信元大投信統一投信景順投信華南永昌投信群益投信匯豐投信瀚亞投信摩根投信野村投信保德信投信國泰投信安聯投信新光投信富蘭克林華美投信中國信託投信柏瑞投信永豐投信聯博投信貝萊德投信富達投信施羅德投信路博邁投信台中銀投信富邦投信瑞銀證券投資信託股份有限公司兆豐投信景順 (Invesco Taiwan Limited) 聯博(盧森堡) 匯豐投資基金(香港)有限公司貝萊德(境外基金) 富蘭克林坦伯頓瀚亞資產管理公司摩根基金亞洲/歐洲有限公司駿利亨德森資產管理基金法國巴黎投資盧森堡公司瑞銀(境外) 富達證券投資信託股份有限公司高盛(原NN(原:ING(L)) 萬寶投顧施羅德投資管理香港有限公司柏瑞投資愛爾蘭有限公司羅素(愛爾蘭)投資公司品浩太平洋安本中國信託境外安聯(境外)-U 野村資產管理英國施羅德投資管理香港有限公司-U 瀚亞投資(新加坡) 路博邁(境外)
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匯豐全球趨勢組合基金 WMF000137 全球	台幣 2024/07/04	股票型 21.24	穩健型 -0.46%	無配息交易說明	0.0 -	24.36	31.19	63.38	2.90	3.95	4.31	0.54	0.16	0.17	4	4	5	觀察申購
野村全球高股息證券投資信託基金季配型 WMF000058 全球	台幣 2024/07/03	股票型 17.3	穩健型 0.87%	季配交易說明	0.0385 2024/04/09	34.34	29.54	45.80	3.79	4.07	4.47	0.58	0.15	0.12	4	4	5	觀察申購
安聯四季回報債券組合基金 - A類型(累積)-新臺幣 WMF001888 全球	台幣 2024/07/03	債券型 15.8004	積極型 0.24%	無配息交易說明	0.0 -	6.69	-3.43	-0.66	1.18	1.36	1.87	0.35	-0.14	-0.04	3	4	5	觀察申購
復華全球短期收益 WMF000118 全球	台幣 2024/07/03	債券型 12.6498	保守型 0.26%	無配息交易說明	0.0 -	3.94	0.84	4.16	0.78	0.78	1.11	0.16	-0.11	-0.01	1	1	5	觀察申購
第一金亞洲新興市場基金 WMF002754 遠東地區(不含日本)	台幣 2024/07/04	股票型 16.52	積極型 -0.12%	無配息交易說明	0.0 -	18.68	32.16	21.47	2.61	3.04	4.44	0.45	0.21	0.05	3	2	5	觀察申購
摩根環球股票收益基金-月配息型 WMF002517 全球	台幣 2024/07/03	股票型 11.91	穩健型 0.59%	月配交易說明	0.065 2024/06/07	12.80	26.67	43.33	2.62	3.36	3.99	0.30	0.17	0.13	4	4	5	觀察申購
柏瑞特別股息收益基金-N類型(新臺幣)(後收型) WMF003978 全球	台幣 2024/07/03	股票型 7.51	穩健型 0.53%	月配交易說明	0.048 2024/07/01	9.04	6.14	11.92	1.24	2.09	2.70	0.42	0.02	0.04	1	1	5	觀察申購
元大全球股票入息基金-新台幣配息 WMF002279 全球	台幣 2024/07/03	股票型 10.2	穩健型 0.69%	月配交易說明	0.03 2024/07/03	34.39	47.23	51.36	3.09	3.54	4.20	0.70	0.27	0.14	5	4	5	觀察申購
群益全球特別股收益基金-(累積型-新台幣) WMF003161 全球	台幣 2024/07/03	股票型 9.2	穩健型 0.54%	無配息交易說明	0.0 -	8.24	-2.44	-9.00	2.22	3.14	3.36	0.20	-0.06	-0.07	1	1	5	觀察申購
貝萊德全方位資產收益組合基金-月配類型(新台幣) WMF003228 全球	台幣 2024/07/03	平衡型 9.64	穩健型 0.41%	月配交易說明	0.0355 2024/06/28	16.23	21.07	21.62	1.52	2.19	2.47	0.73	0.20	0.10	4	4	5	觀察申購
野村雙印傘型證券投資信託基金之印度潛力證券投資信託基金 WMF000216 印度	台幣 2024/07/04	股票型 27.14	積極型 0.11%	無配息交易說明	0.0 -	43.14	66.30	90.99	2.60	3.86	5.45	1.10	0.34	0.17	4	4	5	觀察申購
復華東協世紀證券投資信託基金 WMF000487 東南亞國協	台幣 2024/07/04	股票型 15.2	積極型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	6.74	9.91	19.87	2.70	2.80	4.74	0.10	0.04	0.04	3	4	5	觀察申購
安聯美國短年期非投資等級債券基金- A類型(累積)-新臺幣 WMF003634 美國	台幣 2024/07/03	債券型 10.7834	穩健型 0.03%	無配息交易說明	0.0 -	2.35	-0.13	7.35	0.87	1.30	1.59	0.08	-0.07	0.03	2	1	5	觀察申購
安聯美國短年期非投資等級債券基金- N類型(月配息)-新臺幣(後收型) WMF004148 美國	台幣 2024/07/03	債券型 8.3726	穩健型 0.03%	月配交易說明	0.037 2024/06/27	2.35	-0.14	7.34	0.87	1.30	1.59	0.08	-0.07	0.03	2	1	5	觀察申購
群益全民安穩樂退組合基金-新台幣-B月配型 WMF003738 全球	台幣 2024/07/04	平衡型 9.5853	保守型 -0.25%	月配交易說明	0.016 2024/07/03	10.78	6.76	0	1.10	1.31	1.15	0.65	0.07	0.18	3	3	5	觀察申購
群益全民安穩樂退組合基金NB(月配型-新台幣)(後收型) WMF003877 全球	台幣 2024/07/04	平衡型 9.5849	保守型 -0.25%	月配交易說明	0.016 2024/07/03	10.77	6.76	0	1.10	1.31	1.15	0.65	0.07	0.18	3	3	5	觀察申購
安聯特別收益多重資產基金- A類型(累積)-新臺幣 WMF004173 美國	台幣 2024/07/03	平衡型 11.39	穩健型 0.44%	無配息交易說明	0.0 -	13.22	6.55	0	1.96	2.22	2.38	0.42	0.03	0.00	3	3	5	觀察申購
安聯特別收益多重資產基金- N類型(月配息)-新臺幣(後收型) WMF004175 美國	台幣 2024/07/03	平衡型 9.61	穩健型 0.31%	月配交易說明	0.022 2024/06/27	13.09	6.50	0	1.95	2.22	2.39	0.42	0.03	0.00	3	3	5	觀察申購
群益全球特別股收益基金NB(月配型-新台幣)(後收型) WMF003856 全球	台幣 2024/07/03	股票型 7.1	穩健型 0.28%	月配交易說明	0.0295 2024/07/03	8.34	-2.38	-8.95	2.23	3.14	3.35	0.20	-0.06	-0.07	1	1	5	觀察申購
宏利特別股息收益基金-B類型 WMF003391 全球	台幣 2024/07/03	股票型 7.86	穩健型 0.38%	月配交易說明	0.0493 2024/06/07	7.94	-2.20	-0.57	2.19	2.48	3.75	0.21	-0.06	-0.02	1	1	5	觀察申購

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