名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF000987 美國
|
美元 2024/08/01 |
債券型 95.59
|
保守型
0.29%
|
月配
|
0.6
2024/07/02
|
11.85 |
4.97 |
8.32 |
1.73 |
1.78 |
2.10 |
0.03 |
-0.22 |
-0.04 |
4 |
5 |
3 |
|
WMF001692 美國
|
美元 2024/08/01 |
股票型 446.45
|
穩健型
-0.41%
|
月配
|
0.45
2024/07/02
|
22.49 |
53.43 |
72.66 |
2.53 |
3.74 |
4.36 |
0.27 |
0.11 |
0.14 |
4 |
5 |
5 |
|
WMF000861 全球
|
美元 2024/08/01 |
平衡型 131.58
|
穩健型
0.43%
|
季配
|
2.02
2024/05/08
|
15.71 |
21.86 |
24.64 |
1.58 |
2.07 |
2.61 |
0.15 |
-0.07 |
0.03 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF002043 歐洲
|
美元 2024/08/01 |
股票型 161.14
|
穩健型
-0.32%
|
月配
|
0.625
2024/07/09
|
25.93 |
54.30 |
57.02 |
2.51 |
3.31 |
4.95 |
0.40 |
0.14 |
0.09 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF004492 美國
|
美元 2024/08/02 |
債券型 7.4515
|
穩健型
0.19%
|
月配
|
0.046
2024/07/15
|
10.87 |
11.77 |
0 |
0.96 |
1.37 |
0 |
0.03 |
-0.24 |
0 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF004281 美國
|
美元 2024/08/02 |
債券型 7.8809
|
穩健型
0.19%
|
月配
|
0.04767
2024/07/15
|
11.53 |
13.80 |
0 |
0.96 |
1.36 |
0 |
0.06 |
-0.21 |
0 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF004268 全球
|
美元 2024/08/01 |
債券型 8.519
|
穩健型
-0.44%
|
月配
|
0.0606
2024/08/01
|
13.64 |
17.38 |
0 |
1.14 |
1.39 |
0 |
0.17 |
-0.17 |
0 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF004152 北美地區
|
美元 2024/08/01 |
平衡型 12.97
|
穩健型
-0.53%
|
無配息
|
0.0
-
|
14.34 |
18.47 |
0 |
1.76 |
3.22 |
2.94 |
0.11 |
-0.07 |
0.15 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF004870 全球
|
美元 2024/08/02 |
股票型 12.0686
|
穩健型
-1.35%
|
月配
|
0.07027
2024/07/15
|
15.59 |
23.55 |
64.14 |
2.54 |
3.90 |
0 |
0.15 |
-0.01 |
0 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF003788 全球
|
美元 2024/08/01 |
債券型 8.5622
|
保守型
0.17%
|
月配
|
0.0353
2024/07/03
|
12.40 |
14.32 |
0 |
1.16 |
1.47 |
0 |
0.13 |
-0.21 |
0 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF003793 全球
|
美元 2024/08/01 |
債券型 10.5944
|
保守型
0.17%
|
無配息
|
0.0
-
|
12.39 |
14.31 |
0 |
1.16 |
1.47 |
0 |
0.13 |
-0.21 |
0 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF003775 美國
|
美元 2024/08/01 |
債券型 8.3226
|
保守型
-0.19%
|
月配
|
0.0379
2024/07/01
|
11.24 |
6.60 |
0 |
1.54 |
1.72 |
0 |
0.03 |
-0.21 |
0 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF004276 美國
|
美元 2024/08/02 |
債券型 8.902
|
穩健型
0.08%
|
月配
|
0.054
2024/07/15
|
13.92 |
30.51 |
0 |
1.18 |
1.76 |
0 |
0.23 |
0.00 |
0 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF004256 全球
|
美元 2024/08/01 |
債券型 250.52
|
穩健型
0.26%
|
無配息
|
0.0
-
|
12.77 |
13.06 |
0 |
1.04 |
1.41 |
0 |
0.12 |
-0.19 |
0 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF004254 全球
|
美元 2024/08/01 |
平衡型 9.9352
|
穩健型
-1.07%
|
月配
|
0.0645
2024/07/08
|
15.99 |
15.94 |
0 |
2.48 |
3.18 |
2.95 |
0.12 |
-0.08 |
0.12 |
4 |
5 |
3 |
|
WMF004306 全球
|
美元 2024/08/01 |
債券型 9.5204
|
保守型
0.5%
|
無配息
|
0.0
-
|
12.22 |
8.17 |
0 |
1.42 |
1.53 |
0 |
0.05 |
-0.21 |
0 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF004208 全球
|
美元 2024/08/01 |
股票型 13.2398
|
穩健型
-2.52%
|
無配息
|
0.0
-
|
23.40 |
33.84 |
0 |
4.66 |
5.37 |
0 |
0.17 |
0.03 |
0 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF003554 全球
|
美元 2024/08/02 |
債券型 8.9045
|
穩健型
0.08%
|
月配
|
0.05043
2024/07/15
|
12.37 |
24.91 |
14.81 |
1.19 |
1.38 |
1.78 |
0.27 |
-0.11 |
-0.02 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF003378 新興市場
|
美元 2024/08/01 |
債券型 79.01
|
積極型
0.41%
|
月配
|
0.42738
2024/07/25
|
13.16 |
12.90 |
0.89 |
1.47 |
1.99 |
3.33 |
0.08 |
-0.14 |
-0.07 |
4 |
5 |
3 |
|
WMF004384 全球
|
美元 2024/08/01 |
股票型 151.28
|
穩健型
-1.96%
|
月配
|
0.51
2024/07/01
|
18.75 |
32.83 |
79.04 |
3.39 |
4.88 |
4.92 |
0.19 |
0.02 |
0.14 |
5 |
5 |
4 |
|