名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF004203 全球
|
美元 2024/08/01 |
債券型 133.35
|
穩健型
0.09%
|
無配息
|
0.0
-
|
12.04 |
17.08 |
13.01 |
1.07 |
1.34 |
1.90 |
0.15 |
-0.20 |
-0.03 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF002420 全球
|
美元 2024/08/01 |
債券型 7.2847
|
穩健型
-0.17%
|
月配
|
0.03
2024/07/01
|
10.09 |
9.09 |
2.03 |
0.98 |
1.38 |
2.03 |
0.02 |
-0.28 |
-0.10 |
4 |
5 |
5 |
|
WMF002045 全球
|
美元 2024/08/01 |
股票型 185.56
|
穩健型
0.51%
|
月配
|
0.4
2024/07/09
|
20.12 |
49.30 |
89.83 |
2.11 |
3.08 |
4.09 |
0.23 |
0.11 |
0.18 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF002324 日本
|
美元 2024/08/01 |
股票型 490.42
|
穩健型
-2.23%
|
無配息
|
0.0
-
|
28.32 |
95.21 |
125.12 |
3.66 |
3.31 |
4.73 |
0.39 |
0.38 |
0.24 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF004023 全球
|
美元 2024/08/01 |
平衡型 159.64
|
穩健型
-0.08%
|
月配
|
0.9
2024/07/02
|
13.70 |
12.35 |
5.61 |
1.72 |
1.79 |
1.79 |
0.09 |
-0.18 |
-0.09 |
1 |
1 |
5 |
|
WMF002313 全球
|
美元 2024/08/01 |
股票型 0.5108
|
穩健型
0.31%
|
無配息
|
0.0
-
|
16.68 |
14.51 |
10.40 |
2.89 |
3.21 |
3.72 |
0.09 |
-0.09 |
-0.02 |
1 |
2 |
5 |
|
WMF001981 全球
|
美元 2024/08/01 |
平衡型 9.4227
|
穩健型
0.48%
|
月配
|
0.047
2024/07/08
|
15.37 |
22.42 |
26.45 |
1.49 |
2.16 |
2.60 |
0.14 |
-0.06 |
0.04 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF002518 全球
|
美元 2024/08/01 |
股票型 11.8
|
穩健型
-0.67%
|
月配
|
0.039
2024/07/08
|
12.30 |
28.85 |
50.28 |
2.66 |
3.40 |
4.03 |
0.04 |
0.00 |
0.09 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF003275 全球
|
美元 2024/08/01 |
股票型 12.88
|
穩健型
-1.97%
|
月配
|
0.0547
2024/08/01
|
19.90 |
32.08 |
51.31 |
2.51 |
3.33 |
3.69 |
0.23 |
0.02 |
0.10 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF003374 全球
|
美元 2024/08/01 |
債券型 87.2276
|
保守型
0.23%
|
月配
|
0.471788
2024/07/25
|
14.70 |
17.08 |
14.71 |
1.12 |
1.64 |
2.06 |
0.22 |
-0.13 |
-0.01 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF004333 全球
|
美元 2024/08/02 |
債券型 8.4427
|
保守型
0.06%
|
月配
|
0.037
2024/07/15
|
8.04 |
15.05 |
10.17 |
1.06 |
1.13 |
1.22 |
-0.10 |
-0.24 |
-0.08 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF003057 全球
|
美元 2024/08/01 |
平衡型 7.78
|
穩健型
-0.12%
|
月配
|
0.05
2024/07/01
|
10.69 |
19.14 |
16.46 |
1.26 |
1.95 |
2.68 |
0.04 |
-0.10 |
0.00 |
2 |
2 |
5 |
|
WMF002280 全球
|
美元 2024/08/01 |
股票型 9.149
|
穩健型
-1.65%
|
月配
|
0.033
2024/07/03
|
25.08 |
39.99 |
47.24 |
3.19 |
3.53 |
4.20 |
0.28 |
0.06 |
0.08 |
5 |
4 |
5 |
|
WMF002042 歐洲
|
美元 2024/08/01 |
股票型 233.38
|
穩健型
-0.32%
|
無配息
|
0.0
-
|
25.87 |
54.13 |
56.75 |
2.50 |
3.30 |
4.95 |
0.40 |
0.14 |
0.09 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF002062 歐洲
|
美元 2024/08/01 |
股票型 99.01
|
穩健型
-1.88%
|
月配
|
0.34
2024/07/01
|
19.66 |
49.74 |
56.83 |
2.39 |
3.30 |
4.18 |
0.25 |
0.12 |
0.11 |
5 |
4 |
5 |
|
WMF002344 全球
|
美元 2024/08/01 |
股票型 8.79
|
穩健型
0.45%
|
月配
|
0.052
2024/07/31
|
22.89 |
35.42 |
55.95 |
1.99 |
3.09 |
3.87 |
0.29 |
0.03 |
0.11 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF004278 美國
|
美元 2024/08/02 |
債券型 14.0796
|
穩健型
0.08%
|
無配息
|
0.0
-
|
13.92 |
30.43 |
28.69 |
1.18 |
1.75 |
2.35 |
0.23 |
0.00 |
0.07 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF004231 日本
|
美元 2024/08/02 |
股票型 22.2905
|
穩健型
-6.64%
|
無配息
|
0.0
-
|
21.13 |
70.85 |
102.32 |
3.42 |
3.53 |
4.18 |
0.55 |
0.32 |
0.27 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF003271 印度
|
美元 2024/08/02 |
債券型 13.2446
|
穩健型
0.06%
|
無配息
|
0.0
-
|
8.98 |
18.12 |
11.32 |
1.52 |
1.53 |
1.74 |
-0.08 |
-0.19 |
-0.06 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF004280 美國
|
美元 2024/08/02 |
債券型 8.426
|
穩健型
0.19%
|
月配
|
0.04
2024/07/15
|
11.54 |
13.77 |
11.69 |
0.96 |
1.35 |
1.72 |
0.06 |
-0.21 |
-0.04 |
5 |
5 |
5 |
|