名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF003161 全球
|
台幣 2024/08/01 |
平衡型 9.25
|
穩健型
0.54%
|
無配息
|
0.0
-
|
8.06 |
-2.53 |
-10.46 |
2.22 |
3.14 |
3.36 |
0.20 |
-0.06 |
-0.07 |
1 |
1 |
5 |
|
WMF003390 全球
|
台幣 2024/08/01 |
平衡型 10.52
|
穩健型
0.57%
|
無配息
|
0.0
-
|
6.48 |
-2.86 |
-2.41 |
2.23 |
2.50 |
3.75 |
0.13 |
-0.08 |
-0.03 |
1 |
1 |
5 |
|
WMF003329 全球
|
台幣 2024/08/01 |
平衡型 7.6949
|
穩健型
-0.64%
|
月配
|
0.05
2024/08/01
|
8.22 |
6.91 |
10.89 |
0.88 |
1.67 |
2.07 |
0.59 |
0.05 |
0.05 |
2 |
2 |
5 |
|
WMF003417 印度
|
台幣 2024/08/01 |
債券型 10.1783
|
穩健型
-0.07%
|
無配息
|
0.0
-
|
2.18 |
-0.24 |
-5.00 |
0.63 |
1.12 |
1.39 |
0.07 |
-0.09 |
-0.11 |
1 |
2 |
5 |
|
WMF001875 台灣
|
台幣 2024/08/02 |
貨幣型 12.9908
|
保守型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
1.31 |
2.71 |
3.50 |
0.01 |
0.04 |
0.04 |
-2.99 |
-2.80 |
-2.12 |
2 |
2 |
5 |
|
WMF000507 台灣
|
台幣 2024/08/02 |
貨幣型 12.4451
|
保守型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
1.30 |
2.67 |
3.38 |
0.01 |
0.04 |
0.04 |
-3.12 |
-3.08 |
-2.52 |
2 |
2 |
5 |
|
WMF004363 全球
|
台幣 2024/08/01 |
平衡型 10.01
|
穩健型
-0.29%
|
月配
|
0.034
2024/07/03
|
13.61 |
14.52 |
0 |
1.35 |
1.54 |
1.39 |
0.70 |
0.19 |
0.33 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF003979 全球
|
台幣 2024/08/01 |
平衡型 12.08
|
穩健型
0.33%
|
無配息
|
0.0
-
|
8.24 |
6.62 |
10.32 |
1.23 |
2.08 |
2.69 |
0.39 |
0.04 |
0.03 |
1 |
1 |
5 |
|
WMF003437 印度
|
台幣 2024/08/01 |
債券型 10.5434
|
穩健型
-0.01%
|
無配息
|
0.0
-
|
3.23 |
3.64 |
-4.87 |
0.93 |
1.01 |
1.32 |
0.15 |
0.00 |
-0.12 |
2 |
2 |
5 |
|
WMF001248 全球
|
台幣 2024/08/01 |
債券型 6.5056
|
保守型
0.08%
|
月配
|
0.023
2024/07/01
|
5.17 |
-1.89 |
-7.12 |
1.28 |
1.15 |
1.21 |
0.21 |
-0.13 |
-0.15 |
1 |
1 |
5 |
|
WMF003343 全球
|
台幣 2024/08/01 |
平衡型 12.15
|
穩健型
0.49%
|
無配息
|
0.0
-
|
5.47 |
6.49 |
8.68 |
1.83 |
2.71 |
3.47 |
0.13 |
0.02 |
0.02 |
1 |
1 |
5 |
|
WMF000659 台灣
|
台幣 2024/08/02 |
股票型 23.92
|
穩健型
-5.19%
|
無配息
|
0.0
-
|
20.63 |
21.73 |
86.88 |
5.10 |
4.62 |
4.71 |
0.29 |
0.12 |
0.21 |
2 |
1 |
5 |
|
WMF000497 台灣
|
台幣 2024/08/02 |
貨幣型 15.3776
|
保守型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
1.33 |
2.69 |
3.61 |
0.01 |
0.04 |
0.04 |
-2.88 |
-3.21 |
-1.67 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF003053 全球
|
台幣 2024/08/01 |
平衡型 7.39
|
穩健型
-0.26%
|
月配
|
0.048
2024/08/01
|
8.28 |
6.75 |
10.38 |
1.22 |
2.09 |
2.71 |
0.40 |
0.04 |
0.03 |
1 |
1 |
5 |
|
WMF003227 全球
|
台幣 2024/08/01 |
平衡型 13.49
|
穩健型
-0.36%
|
無配息
|
0.0
-
|
15.99 |
23.08 |
23.42 |
1.54 |
2.24 |
2.50 |
0.72 |
0.22 |
0.11 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF003987 全球
|
台幣 2024/08/01 |
平衡型 11.9679
|
穩健型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
8.24 |
6.93 |
10.93 |
0.88 |
1.67 |
2.07 |
0.59 |
0.05 |
0.05 |
3 |
2 |
5 |
|
WMF003986 全球
|
台幣 2024/08/01 |
平衡型 7.6962
|
穩健型
-0.64%
|
月配
|
0.05
2024/08/01
|
8.23 |
6.91 |
10.91 |
0.88 |
1.67 |
2.07 |
0.59 |
0.05 |
0.05 |
2 |
2 |
5 |
|
WMF004174 美國
|
台幣 2024/08/01 |
平衡型 9.72
|
穩健型
0.3%
|
月配
|
0.022
2024/07/30
|
13.15 |
7.42 |
0 |
1.99 |
2.24 |
2.39 |
0.44 |
0.04 |
0.00 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF003328 全球
|
台幣 2024/08/01 |
平衡型 11.9879
|
穩健型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
8.24 |
6.93 |
10.91 |
0.88 |
1.67 |
2.07 |
0.59 |
0.05 |
0.05 |
2 |
2 |
5 |
|
WMF003634 美國
|
台幣 2024/08/01 |
債券型 10.927
|
穩健型
-0.15%
|
無配息
|
0.0
-
|
3.30 |
1.62 |
8.91 |
0.92 |
1.32 |
1.60 |
0.14 |
-0.04 |
0.04 |
2 |
1 |
5 |
|