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施羅德環球基金系列－環球能源(歐元)A1-累積 WMF000612 全球	歐元 2024/07/11	股票型 16.6854	積極型 0.2%	無配息交易說明	0.0 -	19.70	96.63	57.08	4.65	7.53	13.09	0.29	0.22	0.05	2	4	1	觀察申購
施羅德環球基金系列－環球能源(美元)A1-累積 WMF000613 全球	美元 2024/07/11	股票型 18.2709	積極型 0.77%	無配息交易說明	0.0 -	19.24	95.66	56.13	4.69	7.53	13.01	0.23	0.16	0.04	1	4	1	觀察申購
施羅德環球基金系列－環球黃金(歐元避險)A-累積 WMF003373 全球	歐元 2024/07/11	股票型 117.0331	積極型 3.49%	無配息交易說明	0.0 -	27.88	11.73	26.77	10.44	10.98	11.79	0.11	-0.02	0.02	1	1	1	觀察申購
施羅德環球基金系列－新興歐洲(美元)A1-累積 WMF000592 東歐	美元 2024/07/11	股票型 23.5113	積極型 0.84%	無配息交易說明	0.0 -	40.42	-39.43	-33.43	4.24	13.00	11.59	0.45	-0.11	-0.06	3	2	1	觀察申購
貝萊德世界黃金基金Hedged A2 澳幣 WMF001832 全球	澳元 2024/07/11	股票型 11.02	積極型 1.47%	無配息交易說明	0.0 -	21.83	-3.19	13.85	9.07	9.76	11.46	0.05	-0.07	0.00	1	1	1	觀察申購
景順能源轉型基金A(歐元對沖)股歐元 WMF001613 全球	歐元 2024/07/11	股票型 3.7	積極型 1.09%	無配息交易說明	0.0 -	-0.50	-19.31	-61.54	6.64	6.98	11.39	-0.13	-0.16	-0.14	2	2	1	觀察申購
施羅德環球基金系列－新興歐洲(歐元)A1-累積 WMF000593 東歐	歐元 2024/07/11	股票型 21.6772	積極型 0.27%	無配息交易說明	0.0 -	40.96	-39.13	-33.03	4.21	12.58	11.34	0.66	-0.10	-0.05	3	3	1	觀察申購
貝萊德世界能源基金Hedged A2 澳幣 WMF001830 全球	澳元 2024/07/11	股票型 9.2	積極型 0.65%	無配息交易說明	0.0 -	17.63	68.67	35.37	4.76	8.56	11.16	0.20	0.15	0.04	3	5	1	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-東歐基金累積-美元 WMF000884 東歐	美元 2024/07/11	股票型 17.53	積極型 1.5%	無配息交易說明	0.0 -	42.48	-41.68	-35.69	3.75	11.95	10.89	0.53	-0.14	-0.07	1	1	1	觀察申購
施羅德環球基金系列－環球黃金(美元)A-累積 WMF003372 全球	美元 2024/07/11	股票型 146.797	積極型 3.53%	無配息交易說明	0.0 -	32.53	33.07	50.16	9.87	9.82	10.76	0.12	0.00	0.03	4	5	1	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 環球黃金(美元)U - 累積(後收型) WMF003884 全球	美元 2024/07/11	股票型 138.6527	積極型 3.52%	無配息交易說明	0.0 -	31.22	29.14	42.84	9.87	9.82	10.76	0.12	-0.01	0.03	4	4	1	觀察申購
貝萊德拉丁美洲基金 Hedged A2 澳幣 WMF001829 拉丁美洲	澳元 2024/07/11	股票型 9.13	積極型 1.1%	無配息交易說明	0.0 -	-1.72	1.63	-22.87	7.94	8.90	10.76	-0.24	-0.08	-0.07	1	1	1	觀察申購
景順能源轉型基金A股美元 WMF001612 全球	美元 2024/07/11	股票型 8.98	積極型 1.01%	無配息交易說明	0.0 -	2.98	-3.60	-51.62	5.44	5.81	10.75	-0.11	-0.13	-0.13	3	4	2	觀察申購
貝萊德世界礦業基金 Hedged A2 澳幣 WMF001834 全球	澳元 2024/07/11	股票型 11.55	穩健型 0.96%	無配息交易說明	0.0 -	5.88	-3.05	42.86	7.87	9.72	10.51	-0.09	-0.06	0.04	2	1	1	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-東歐基金累積-歐元 WMF000883 東歐	歐元 2024/07/11	股票型 16.15	積極型 1.19%	無配息交易說明	0.0 1999/12/01	43.32	-41.31	-35.35	3.80	11.23	10.48	0.78	-0.12	-0.06	2	2	1	觀察申購
匯豐環球投資基金-巴西股票-AD WMF000553 巴西	美元 2024/07/11	股票型 11.637	積極型 0.53%	年配交易說明	0.406102 2024/05/17	-1.97	-7.17	-37.06	5.48	8.35	9.77	-0.25	-0.14	-0.10	2	3	1	觀察申購
元大巴西指數基金 WMF000525 巴西	台幣 2024/07/10	股票型 6.251	積極型 0.28%	無配息交易說明	0.0 -	-0.49	9.82	-18.14	5.17	7.99	9.65	-0.15	-0.02	-0.04	5	5	1	觀察申購
法巴能源轉型股票基金/年配 (歐元) WMF001772 全球	歐元 2024/07/11	股票型 220.75	積極型 3.43%	年配交易說明	5.39 2024/04/19	-43.59	-64.26	95.97	12.03	11.37	9.60	-0.43	-0.29	0.12	1	1	1	觀察申購
法巴能源轉型股票基金 C (美元) WMF001770 全球	美元 2024/07/11	股票型 61.39	積極型 3.96%	無配息交易說明	0.0 -	-43.87	-64.44	96.25	12.04	11.37	9.60	-0.41	-0.30	0.12	1	1	1	觀察申購
法巴巴西股票基金/年配 (美元) WMF004879 巴西	美元 2024/07/11	股票型 39.93	積極型 0.5%	年配交易說明	3.77 2024/04/19	-6.38	-10.61	-30.09	4.91	8.12	9.57	-0.34	-0.16	-0.08	2	1	1	觀察申購

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03.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
06.本公司僅提供結構型商品報價資訊，參考市價不代表實際提解價格。
07.結構型商品不受存款保險保障，投資人申購前應詳閱交易契約及風險預告書。
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10.保密措施

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