名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF003459 美國
|
歐元 2024/08/01 |
股票型 188.93
|
穩健型
-1.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
26.15 |
33.68 |
145.71 |
4.08 |
5.26 |
4.00 |
0.36 |
0.09 |
0.42 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF001923 新興市場
|
歐元 2024/08/02 |
股票型 146.53
|
積極型
-2.49%
|
無配息
|
0.0
-
|
18.26 |
19.53 |
44.57 |
2.86 |
3.85 |
4.49 |
0.28 |
0.03 |
0.11 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF003452 全球
|
歐元 2024/08/01 |
平衡型 8.7464
|
穩健型
0.41%
|
月配
|
0.0268
2024/07/22
|
7.22 |
6.78 |
14.19 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 |
4 |
3 |
|
WMF004749 全球
|
歐元 2024/08/01 |
股票型 162.16
|
穩健型
-0.89%
|
無配息
|
0.0
-
|
17.46 |
31.62 |
59.21 |
3.46 |
4.29 |
4.28 |
0.27 |
0.11 |
0.17 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF001257 中國
|
歐元 2024/08/01 |
股票型 16.55
|
積極型
-1.01%
|
無配息
|
0.0
-
|
-12.56 |
1.77 |
-6.83 |
5.01 |
6.69 |
5.90 |
-0.34 |
-0.04 |
-0.04 |
5 |
2 |
1 |
|
WMF001118 歐洲(英國除外)
|
歐元 2024/08/01 |
股票型 45.39
|
穩健型
0.17%
|
無配息
|
0.0
-
|
13.40 |
10.74 |
76.92 |
4.42 |
5.71 |
5.80 |
0.11 |
-0.01 |
0.15 |
5 |
4 |
2 |
|
WMF001224 新興市場
|
歐元 2024/08/01 |
債券型 18.45
|
穩健型
0.65%
|
無配息
|
0.0
-
|
19.76 |
15.93 |
10.09 |
1.35 |
2.66 |
3.47 |
0.78 |
0.02 |
0.01 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF001139 全球
|
歐元 2024/08/01 |
平衡型 72.21
|
穩健型
0.5%
|
無配息
|
0.0
-
|
15.10 |
18.02 |
42.96 |
2.18 |
2.63 |
3.10 |
0.28 |
0.04 |
0.16 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF001155 全球
|
歐元 2024/08/01 |
股票型 91.32
|
穩健型
0.78%
|
無配息
|
0.0
-
|
16.26 |
22.11 |
68.81 |
3.16 |
4.43 |
4.85 |
0.22 |
0.05 |
0.16 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF000929
|
歐元 2024/08/01 |
股票型 31.01
|
積極型
-1.14%
|
無配息
|
0.0
-
|
23.69 |
42.85 |
41.07 |
3.98 |
4.14 |
5.22 |
0.36 |
0.17 |
0.08 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF000603 亞洲太平洋區
|
歐元 2024/08/01 |
債券型 13.5691
|
穩健型
0.59%
|
無配息
|
0.0
-
|
8.54 |
20.29 |
15.08 |
1.07 |
1.32 |
1.55 |
0.17 |
0.10 |
0.06 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF001653 英國
|
英鎊 2024/08/01 |
股票型 11.96
|
穩健型
0.16%
|
年配
|
0.1721
2024/03/01
|
19.92 |
60.60 |
75.30 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 |
5 |
3 |
|