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M＆G收益優化基金A(歐元避險)
WMF003457
全球
歐元
2024/08/01
債券型
10.5456
穩健型
0.53%
無配息
交易說明
0.0
-
9.70
3.66
4.92
0
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0
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0
0
2
2
2
觀察 申購
法巴永續亞洲(日本除外)股票基金 C (歐元)
WMF001760
亞洲區日本除外
歐元
2024/08/01
股票型
695.48
積極型
0.19%
無配息
交易說明
0.0
-
5.46
-7.82
4.37
0
0
0
0
0
0
1
2
3
觀察 申購
法巴俄羅斯股票基金 C (歐元)
WMF001791
俄國與獨立國家國協
歐元
2022/02/25
股票型
98.35
積極型
17.95%
無配息
交易說明
0.0
-
2.23
-39.19
-33.68
0
0
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0
0
0
2
2
1
觀察 申購
法巴全球非投資等級債券基金/年配 (歐元)
WMF001752
全球
歐元
2024/08/01
債券型
22.54
穩健型
-0.04%
年配
交易說明
1.35
2024/04/19
10.71
4.91
5.76
0
0
0
0
0
0
1
1
2
觀察 申購
景順新興市場債券基金A-月配息(歐元對沖)股 歐元
WMF001609
新興市場
歐元
2024/08/01
債券型
9.46
穩健型
-0.31%
月配
交易說明
0.0524
2024/08/01
9.31
-13.62
-14.11
0
0
0
0
0
0
1
1
1
觀察 申購
景順中國新世代基金A(歐元對沖)股 歐元
WMF001651
中國
歐元
2024/08/01
股票型
24.31
積極型
-0.24%
無配息
交易說明
0.0
-
-15.81
-47.18
-44.36
0
0
0
0
0
0
1
1
1
觀察 申購
景順永續性環球非投資等級債券基金A(歐元對沖)股 歐元
WMF001623
全球
歐元
2024/08/01
債券型
21.9
穩健型
0.13%
無配息
交易說明
0.0
-
8.95
2.66
5.17
0
0
0
0
0
0
1
2
2
觀察 申購
景順永續性環球非投資等級債券基金A-月配息(歐元對沖)股 歐元
WMF001625
全球
歐元
2024/08/01
債券型
6.22
穩健型
-0.48%
月配
交易說明
0.0391
2024/08/01
8.83
2.58
5.13
0
0
0
0
0
0
1
2
2
觀察 申購
景順英國動力基金A-年配息股 英鎊
WMF001653
英國
英鎊
2024/08/01
股票型
11.96
穩健型
0.16%
年配
交易說明
0.1721
2024/03/01
19.92
60.60
75.30
0
0
0
0
0
0
5
5
3
觀察 申購
元大日本龍頭企業基金-日圓A類型
WMF004839
日本
日圓
2024/08/01
股票型
10.63
穩健型
-3.18%
無配息
交易說明
0.0
-
0
0
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0
0
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-
-
-
觀察 申購
野村全球科技多重資產證券投資信託基金(日幣月配)
WMF004919
全球
日圓
2024/08/01
平衡型
9.2885
穩健型
0.08%
月配
交易說明
0.0
-
0
0
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0
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0
0
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-
-
-
觀察 申購
野村全球科技多重資產證券投資信託基金(日幣月配N級別)(後收型)
WMF004920
全球
日圓
2024/08/01
平衡型
9.2885
穩健型
0.08%
月配
交易說明
0.0
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0
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-
觀察 申購
  1. 01.本資料由lipper提供。
  2. 02.上述資料僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準，如有任何疏漏錯誤，本公司與任何董事或受僱人，恕不負任何法律責任。
  3. 03.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
  4. 04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
  5. 05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
  6. 06.本公司僅提供結構型商品報價資訊，參考市價不代表實際提解價格。
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