元大證券-財富管理

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	標的分類	不限平衡型股票型貨幣型債券型商品期貨型策略型 ESG基金
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	交易幣別	不限新西蘭元台幣美元南非蘭特澳元離岸人民幣人民幣歐元英鎊便士港元日圓
	基金公司	不限安聯(境外) 安聯投信復華投信野村投信統一投信台新投信日盛投信保德信投信摩根投信第一金投信華南永昌投信柏瑞投信宏利投信群益投信匯豐投信瀚亞投信元大投信景順投信國泰投信中國信託投信永豐投信施羅德投信富蘭克林華美投信新光投信聯博投信路博邁投信台中銀投信貝萊德投信瑞銀證券投資信託股份有限公司兆豐投信富邦投信富達投信匯豐投資基金(香港)有限公司景順 (Invesco Taiwan Limited) 安本駿利亨德森資產管理基金富蘭克林坦伯頓聯博(盧森堡) 摩根基金亞洲/歐洲有限公司貝萊德(境外基金) 法國巴黎投資盧森堡公司富達證券投資信託股份有限公司瑞銀(境外) 高盛(原NN(原:ING(L)) 施羅德投資管理香港有限公司瀚亞資產管理公司萬寶投顧柏瑞投資愛爾蘭有限公司羅素(愛爾蘭)投資公司品浩太平洋中國信託境外路博邁(境外) 野村資產管理英國安聯(境外)-U 施羅德投資管理香港有限公司-U 瀚亞投資(新加坡)
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投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	除息日	一年	三年	五年	一年	三年	五年	一年	三年	五年	總回報	穩定回報	保本能力	申購
元大全球股票入息基金-美元配息 WMF002280 全球	美元 2024/08/01	股票型 9.149	穩健型 -1.65%	月配交易說明	0.033 2024/07/03	25.83	41.91	48.20	3.19	3.53	4.20	0.28	0.06	0.08	5	4	5	觀察申購
M＆G日本基金A(歐元) WMF003449 日本	歐元 2024/08/01	股票型 26.577	穩健型 -2.49%	無配息交易說明	0.0 -	13.84	41.80	62.76	0	0	0	0	0	0	4	4	4	觀察申購
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(A)不配息 WMF003291 亞洲太平洋區	台幣 2024/08/01	股票型 13.3	穩健型 -2.06%	無配息交易說明	0.0 -	20.93	41.16	35.8	2.89	3.28	4.28	0.50	0.27	0.1	4	4	5	觀察申購
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(B)配息 WMF003292 亞洲太平洋區	台幣 2024/08/01	股票型 10.58	穩健型 -2.03%	季配交易說明	0.2 2024/05/08	20.78	41.05	35.73	2.90	3.27	4.29	0.50	0.27	0.10	4	3	5	觀察申購
法巴美國增長股票基金/年配 (美元) WMF001794 美國	美元 2024/08/01	股票型 98.9	穩健型 -1.75%	年配交易說明	0.58 2024/04/19	31.25	40.99	113.58	0	0	0	0	0	0	5	5	3	觀察申購
法巴美國增長股票基金 C (美元) WMF001793 美國	美元 2024/08/01	股票型 187.35	穩健型 -1.75%	無配息交易說明	0.0 -	31.25	40.98	113.61	0	0	0	0	0	0	5	5	3	觀察申購
安本-印度股票基金A2 WMF001042 印度	美元 2024/08/01	股票型 242.8744	積極型 -0.37%	無配息交易說明	0.0 2005/04/01	34.58	40.88	65.00	2.67	3.90	4.93	0.54	0.06	0.10	1	1	4	觀察申購
景順永續性環球量化基金A-年配息股美元 WMF001631 全球	美元 2024/08/01	股票型 70.26	穩健型 0.11%	年配交易說明	0.5549 2024/03/01	21.00	40.87	47.71	2.66	3.34	3.97	0.25	0.06	0.09	4	3	5	觀察申購
聯博-優化波動股票基金ED月配級別美元(後收型) WMF004068 全球	美元 2024/08/01	股票型 19.99	穩健型 -1.28%	月配交易說明	0.0563 2024/07/31	23.18	40.81	56.96	2.10	3.48	3.94	0.33	0.06	0.11	4	4	5	觀察申購
安聯台灣大壩基金-A類型-新臺幣 WMF001874 台灣	台幣 2024/08/02	股票型 89.38	穩健型 -6.56%	無配息交易說明	0.0 -	31.26	40.80	206.01	6.05	7.09	7.26	0.31	0.11	0.24	5	5	2	觀察申購
宏利台灣動力基金 A類型 WMF000536 台灣	台幣 2024/08/02	股票型 74.3	穩健型 -6.31%	無配息交易說明	0.0 -	13.58	40.70	154.53	6.35	7.32	7.08	0.10	0.11	0.21	4	5	2	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球氣候變遷基金美元避險A(acc)股-H1 WMF004325 全球	美元 2024/08/01	股票型 18.76	穩健型 -2.13%	無配息交易說明	0.0 -	7.09	40.52	84.54	4.86	4.85	5.14	0.00	0.05	0.14	5	5	4	觀察申購
安聯全球油礦金趨勢基金 WMF001890 全球	台幣 2024/08/01	股票型 10.99	穩健型 -2.22%	無配息交易說明	0.0 -	5.15	40.32	42.64	4.15	5.80	6.61	0.06	0.15	0.07	1	1	2	觀察申購
摩根投資基金-JPM環球股息(美元)-A股(累計) WMF002044 全球	美元 2024/08/01	股票型 238.01	穩健型 0.48%	無配息交易說明	0.0 -	17.15	40.27	78.06	2.37	3.33	4.32	0.15	0.05	0.14	5	5	5	觀察申購
安聯東方入息基金-A 配息類股(美元避險) WMF001929 亞洲太平洋區	美元 2024/08/01	股票型 28.7402	穩健型 -0.09%	年配交易說明	0.383 2023/12/15	21.01	40.24	135.3	2.89	3.99	4.61	0.25	0.05	0.22	5	5	5	觀察申購
摩根基金-JPM美國價值(美元)-A股(分派) WMF002732 美國	美元 2024/08/01	股票型 45.67	穩健型 0.04%	年配交易說明	0.01 2023/09/13	16.85	40.18	68.41	3.00	3.82	4.94	0.15	0.05	0.11	2	2	5	觀察申購
日盛精選五虎基金 WMF000492 台灣	台幣 2024/08/02	股票型 94.65	積極型 -4.44%	無配息交易說明	0.0 -	29.53	39.88	167.56	4.73	5.76	5.91	0.40	0.14	0.26	3	4	4	觀察申購
元大印度基金 WMF000212 印度	台幣 2024/08/01	股票型 20.57	積極型 -0.09%	無配息交易說明	0.0 -	29.25	39.88	65.25	2.45	3.71	5.02	0.83	0.23	0.14	1	1	4	觀察申購
路博邁投資基金 - NB美國多元企業機會基金T累積類股(美元) WMF004704 美國	美元 2024/08/01	股票型 25.9	穩健型 -1.48%	無配息交易說明	0.0 -	23.39	39.57	78.13	3.39	4.65	5.24	0.23	0.04	0.12	2	3	4	觀察申購
安聯全球新興市場高股息基金- AM穩定月收類股(美元避險) WMF004230 新興市場	美元 2024/08/01	股票型 12.15	積極型 1.01%	月配交易說明	0.042 2024/07/15	22.32	39.09	61.86	2.90	3.08	3.84	0.29	0.05	0.12	5	5	5	觀察申購

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03.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
06.本公司僅提供結構型商品報價資訊，參考市價不代表實際提解價格。
07.結構型商品不受存款保險保障，投資人申購前應詳閱交易契約及風險預告書。
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