| 名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
| 投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
|
WMF003285 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/08/01 |
債券型 6.7591
|
穩健型
0.1%
|
無配息
|
0.0
-
|
6.10 |
-32.80 |
-31.76 |
1.83 |
6.45 |
5.52 |
0.20 |
-0.19 |
-0.13 |
1 |
1 |
1 |
|
|
WMF003728 亞洲區日本除外
|
南非蘭特 2024/08/01 |
債券型 4.679
|
穩健型
-0.82%
|
月配
|
0.048186
2024/08/01
|
23.45 |
-28.63 |
-31.71 |
3.39 |
6.20 |
6.50 |
0.34 |
-0.28 |
-0.18 |
1 |
1 |
1 |
|
|
WMF002273 俄國與獨立國家國協
|
美元 2022/02/25 |
股票型 70.29
|
積極型
19.35%
|
月配
|
0.89
2022/02/01
|
4.59 |
-36.47 |
-31.50 |
1.66 |
6.86 |
7.10 |
-15.99 |
-0.25 |
-0.11 |
2 |
2 |
1 |
|
|
WMF001790 俄國與獨立國家國協
|
美元 2022/02/25 |
股票型 74.14
|
積極型
19.34%
|
無配息
|
0.0
-
|
4.59 |
-36.46 |
-31.49 |
1.66 |
6.86 |
7.10 |
-15.99 |
-0.25 |
-0.11 |
1 |
2 |
1 |
|
|
WMF004879 巴西
|
美元 2024/08/01 |
股票型 38.5
|
積極型
0.13%
|
年配
|
3.77
2024/04/19
|
-13.16 |
-11.49 |
-29.48 |
5.04 |
8.10 |
9.58 |
-0.32 |
-0.13 |
-0.08 |
2 |
1 |
1 |
|
|
WMF000818 巴西
|
美元 2024/08/01 |
股票型 76.97
|
積極型
0.13%
|
無配息
|
0.0
-
|
-13.16 |
-11.48 |
-29.46 |
5.04 |
8.10 |
9.58 |
-0.32 |
-0.13 |
-0.08 |
4 |
2 |
1 |
|
|
WMF003287 亞洲太平洋區
|
美元 2024/08/01 |
債券型 7.022
|
穩健型
0.23%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.46 |
-23.85 |
-29.09 |
1.93 |
5.97 |
5.15 |
0.03 |
-0.22 |
-0.15 |
1 |
1 |
1 |
|
|
WMF003288 亞洲太平洋區
|
美元 2024/08/01 |
債券型 4.1597
|
穩健型
0.22%
|
月配
|
0.0258
2024/07/02
|
10.46 |
-23.85 |
-29.09 |
1.93 |
5.97 |
5.15 |
0.03 |
-0.22 |
-0.15 |
1 |
1 |
1 |
|
|
WMF003549 亞洲太平洋區
|
美元 2024/08/01 |
債券型 7.12
|
穩健型
0.35%
|
無配息
|
0.0
-
|
18.13 |
-16.20 |
-28.83 |
1.56 |
4.19 |
4.09 |
0.31 |
-0.25 |
-0.18 |
1 |
2 |
1 |
|
|
WMF001403 全球
|
澳元 2024/08/01 |
債券型 4.8
|
穩健型
-0.2%
|
月配
|
0.03
2024/07/08
|
1.91 |
-13.74 |
-28.78 |
4.01 |
4.95 |
4.63 |
-0.16 |
-0.21 |
-0.24 |
1 |
1 |
1 |
|
|
WMF003551 亞洲太平洋區
|
美元 2024/08/01 |
債券型 4.2279
|
穩健型
0.35%
|
月配
|
0.023
2024/07/15
|
18.13 |
-16.22 |
-28.77 |
1.56 |
4.20 |
4.09 |
0.31 |
-0.25 |
-0.18 |
1 |
2 |
1 |
|
|
WMF003726 亞洲區日本除外
|
美元 2024/08/01 |
債券型 4.249
|
穩健型
-0.72%
|
月配
|
0.038542
2024/08/01
|
19.53 |
-19.72 |
-28.51 |
1.87 |
4.15 |
4.02 |
0.34 |
-0.28 |
-0.18 |
1 |
1 |
1 |
|
|
WMF003627 亞洲區日本除外
|
美元 2024/08/01 |
債券型 4.238
|
穩健型
-0.46%
|
月配
|
0.026744
2024/08/01
|
19.55 |
-19.68 |
-28.48 |
1.87 |
4.15 |
4.03 |
0.34 |
-0.28 |
-0.18 |
2 |
2 |
1 |
|
|
WMF003626 亞洲區日本除外
|
美元 2024/08/01 |
債券型 9.67
|
穩健型
0.16%
|
無配息
|
0.0
-
|
19.53 |
-19.67 |
-28.45 |
1.87 |
4.15 |
4.03 |
0.34 |
-0.28 |
-0.18 |
2 |
1 |
1 |
|
|
WMF001477 中國
|
美元 2024/08/01 |
股票型 992.61
|
積極型
-0.66%
|
無配息
|
0.0
-
|
-16.21 |
-32.55 |
-28.34 |
5.33 |
7.68 |
6.61 |
-0.41 |
-0.22 |
-0.11 |
3 |
2 |
1 |
|
|
WMF002327 中國
|
美元 2024/08/01 |
股票型 115.24
|
積極型
-0.65%
|
月配
|
0.2045
2024/07/15
|
-16.21 |
-32.55 |
-28.34 |
5.33 |
7.68 |
6.62 |
-0.41 |
-0.22 |
-0.11 |
2 |
2 |
1 |
|
|
WMF000677 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/08/01 |
債券型 9.3898
|
穩健型
0.16%
|
無配息
|
0.0
-
|
5.68 |
-19.46 |
-27.45 |
2.00 |
2.47 |
2.84 |
0.17 |
-0.28 |
-0.21 |
1 |
2 |
2 |
|
|
WMF000678 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/08/01 |
債券型 4.4942
|
穩健型
0.16%
|
月配
|
0.0224
2024/07/12
|
5.67 |
-19.46 |
-27.44 |
2.00 |
2.47 |
2.84 |
0.17 |
-0.28 |
-0.21 |
1 |
2 |
2 |
|
|
WMF001811 亞洲太平洋區
|
澳元 2024/08/01 |
債券型 4.57
|
穩健型
-0.34%
|
月配
|
0.0247
2024/07/01
|
11.15 |
-27.18 |
-27.13 |
3.15 |
6.76 |
6.60 |
0.16 |
-0.20 |
-0.13 |
1 |
1 |
1 |
|
|
WMF002998 亞洲太平洋區
|
澳元 2024/08/01 |
債券型 4.7847
|
積極型
0.37%
|
月配
|
0.013
2024/07/15
|
7.46 |
-21.14 |
-25.48 |
2.64 |
3.60 |
4.11 |
0.00 |
-0.41 |
-0.25 |
1 |
1 |
1 |
|