名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF002185 中國
|
台幣 2024/08/01 |
股票型 14.88
|
積極型
-1.71%
|
無配息
|
0.0
-
|
-14.37 |
-27.32 |
15.48 |
5.75 |
5.26 |
5.75 |
-0.26 |
-0.19 |
0.03 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF001256 中國
|
美元 2024/08/01 |
股票型 54.45
|
積極型
-3.26%
|
年配
|
1.238
2023/08/01
|
-14.21 |
-0.25 |
-8.70 |
5.04 |
6.72 |
5.90 |
-0.36 |
-0.09 |
-0.06 |
5 |
2 |
1 |
|
WMF000177 中國
|
台幣 2024/08/01 |
股票型 11.21
|
積極型
-0.88%
|
無配息
|
0.0
-
|
-14.12 |
-35.81 |
-13.40 |
5.48 |
6.66 |
6.27 |
-0.26 |
-0.20 |
-0.05 |
3 |
4 |
1 |
|
WMF001934 中國
|
美元 2024/08/01 |
股票型 46.6696
|
積極型
0.05%
|
年配
|
0.0
2023/12/15
|
-14.09 |
-32.00 |
-17.26 |
5.38 |
7.51 |
6.73 |
-0.37 |
-0.22 |
-0.08 |
3 |
4 |
1 |
|
WMF001938 香港
|
美元 2024/08/01 |
股票型 183.9302
|
積極型
-0.31%
|
年配
|
0.02844
2023/12/15
|
-13.90 |
-25.50 |
-20.55 |
5.20 |
6.90 |
6.18 |
-0.38 |
-0.20 |
-0.10 |
1 |
2 |
1 |
|
WMF002360 中國
|
人民幣 2024/08/01 |
股票型 8.55
|
積極型
-0.23%
|
無配息
|
0.0
-
|
-13.89 |
-48.96 |
-17.28 |
5.02 |
5.22 |
6.15 |
-0.37 |
-0.45 |
-0.10 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF002359 中國
|
美元 2024/08/01 |
股票型 7.74
|
積極型
-0.76%
|
無配息
|
0.0
-
|
-13.33 |
-48.69 |
-20.60 |
5.01 |
5.33 |
5.88 |
-0.41 |
-0.43 |
-0.10 |
1 |
2 |
1 |
|
WMF000029 中國
|
台幣 2024/08/01 |
股票型 9.68
|
積極型
-0.92%
|
無配息
|
0.0
-
|
-13.23 |
-48.61 |
-12.30 |
4.96 |
5.30 |
6.14 |
-0.28 |
-0.37 |
-0.05 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF004879 巴西
|
美元 2024/08/01 |
股票型 38.5
|
積極型
0.13%
|
年配
|
3.77
2024/04/19
|
-13.16 |
-11.49 |
-29.48 |
5.04 |
8.10 |
9.58 |
-0.32 |
-0.13 |
-0.08 |
2 |
1 |
1 |
|
WMF000818 巴西
|
美元 2024/08/01 |
股票型 76.97
|
積極型
0.13%
|
無配息
|
0.0
-
|
-13.16 |
-11.48 |
-29.46 |
5.04 |
8.10 |
9.58 |
-0.32 |
-0.13 |
-0.08 |
4 |
2 |
1 |
|
WMF001652 中國
|
美元 2024/08/01 |
股票型 43.14
|
積極型
-0.25%
|
年配
|
0.0
2024/03/01
|
-12.93 |
-36.94 |
-35.93 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF003125 中國
|
人民幣 2024/08/01 |
股票型 7.92
|
積極型
-0.12%
|
無配息
|
0.0
-
|
-12.83 |
-47.80 |
-9.82 |
6.57 |
5.51 |
6.33 |
-0.25 |
-0.40 |
-0.07 |
- |
- |
1 |
|
WMF001257 中國
|
歐元 2024/08/01 |
股票型 16.55
|
積極型
-1.01%
|
無配息
|
0.0
-
|
-12.56 |
1.77 |
-6.83 |
5.01 |
6.69 |
5.90 |
-0.34 |
-0.04 |
-0.04 |
5 |
2 |
1 |
|
WMF002220 中國
|
人民幣 2024/08/01 |
股票型 7.47
|
積極型
-1.19%
|
無配息
|
0.0
-
|
-12.50 |
-50.61 |
-24.26 |
5.77 |
5.82 |
6.09 |
-0.27 |
-0.40 |
-0.12 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF004309 大中華地區
|
台幣 2024/08/01 |
股票型 14.9037
|
積極型
-1.61%
|
無配息
|
0.0
-
|
-12.50 |
-22.15 |
51.63 |
4.17 |
4.44 |
6.23 |
-0.29 |
-0.18 |
0.10 |
5 |
1 |
2 |
|
WMF003124 中國
|
美元 2024/08/01 |
股票型 7.23
|
積極型
-0.68%
|
無配息
|
0.0
-
|
-12.37 |
-47.55 |
-9.40 |
6.51 |
5.56 |
6.36 |
-0.30 |
-0.42 |
-0.06 |
- |
- |
1 |
|
WMF001170 拉丁美洲
|
歐元 2024/08/01 |
股票型 59.07
|
積極型
1.32%
|
無配息
|
0.0
-
|
-12.30 |
14.61 |
-10.21 |
5.49 |
7.24 |
8.71 |
-0.32 |
0.00 |
-0.04 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF001978 中國
|
台幣 2024/08/01 |
股票型 7.42
|
積極型
-0.8%
|
無配息
|
0.0
-
|
-12.21 |
-47.47 |
-9.33 |
6.46 |
5.55 |
6.39 |
-0.19 |
-0.34 |
-0.04 |
- |
- |
1 |
|
WMF000068 大中華地區
|
台幣 2024/08/01 |
股票型 11.82
|
積極型
-1.08%
|
無配息
|
0.0
-
|
-12.20 |
-44.47 |
-17.87 |
6.13 |
5.84 |
6.52 |
-0.21 |
-0.30 |
-0.06 |
2 |
3 |
1 |
|
WMF001171 拉丁美洲
|
美元 2024/08/01 |
股票型 63.86
|
積極型
1.02%
|
無配息
|
0.0
-
|
-12.18 |
14.59 |
-10.01 |
5.47 |
7.17 |
8.69 |
-0.30 |
-0.05 |
-0.05 |
3 |
3 |
1 |
|