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	標的分類	不限平衡型股票型貨幣型債券型商品期貨型策略型 ESG基金
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	基金公司	不限安聯(境外) 安聯投信復華投信野村投信統一投信台新投信日盛投信保德信投信摩根投信第一金投信華南永昌投信柏瑞投信宏利投信群益投信匯豐投信瀚亞投信元大投信景順投信國泰投信中國信託投信永豐投信施羅德投信富蘭克林華美投信新光投信聯博投信路博邁投信台中銀投信貝萊德投信瑞銀證券投資信託股份有限公司兆豐投信富邦投信富達投信匯豐投資基金(香港)有限公司景順 (Invesco Taiwan Limited) 安本駿利亨德森資產管理基金富蘭克林坦伯頓聯博(盧森堡) 摩根基金亞洲/歐洲有限公司貝萊德(境外基金) 法國巴黎投資盧森堡公司富達證券投資信託股份有限公司瑞銀(境外) 高盛(原NN(原:ING(L)) 施羅德投資管理香港有限公司瀚亞資產管理公司萬寶投顧柏瑞投資愛爾蘭有限公司羅素(愛爾蘭)投資公司品浩太平洋中國信託境外路博邁(境外) 野村資產管理英國安聯(境外)-U 施羅德投資管理香港有限公司-U 瀚亞投資(新加坡)
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元大優選台股ETF連結傘型證券投資信託基金之元大臺灣ESG永續ETF連結證券投資信託基金-新台幣A類型不配息 WMF004814 台灣	台幣 2024/08/02	股票型 12.44	穩健型 -4.45%	無配息交易說明	0.0 -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
匯豐全球基礎建設收益基金-N類型新臺幣月分配(後收型) WMF004690 全球	台幣 2024/07/31	股票型 10.86	穩健型 0.0%	月配交易說明	0.047121 2024/07/01	14.15	0	0	3.44	0	0	0.26	0	0	-	-	-	觀察申購
柏瑞科技多重資產基金N(新臺幣)(後收型) WMF004799 全球	台幣 2024/07/31	平衡型 10.9914	穩健型 1.1%	月配交易說明	0.069 2024/07/01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
柏瑞科技多重資產基金A(新臺幣) WMF004797 全球	台幣 2024/07/31	平衡型 11.3651	穩健型 1.1%	無配息交易說明	0.0 -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
柏瑞利率對策多重資產基金B(新臺幣) WMF004734 全球	台幣 2024/07/31	平衡型 11.0401	穩健型 0.95%	月配交易說明	0.0498 2024/07/01	13.17	0	0	1.74	0	0	0.51	0	0	-	-	-	觀察申購
柏瑞ESG減碳全球股票基金A(新臺幣) WMF004646 全球	台幣 2024/07/31	股票型 14.26	穩健型 1.92%	無配息交易說明	0.0 -	16.50	0	0	3.92	0	0	0.30	0	0	-	-	-	觀察申購
柏瑞ESG量化全球股票收益基金N9(新臺幣)(後收型) WMF004426 全球	台幣 2024/07/31	股票型 13.48	穩健型 1.5%	無配息交易說明	0.0 -	17.83	0	0	3.16	0	0	0.39	0	0	-	-	-	觀察申購
柏瑞利率對策多重資產基金N(新臺幣)(後收型) WMF004735 全球	台幣 2024/07/31	平衡型 11.041	穩健型 0.95%	月配交易說明	0.0498 2024/07/01	13.18	0	0	1.74	0	0	0.51	0	0	-	-	-	觀察申購
柏瑞ESG量化全球股票收益基金A(新臺幣) WMF004424 全球	台幣 2024/07/31	股票型 13.48	穩健型 1.5%	無配息交易說明	0.0 -	17.94	0	0	3.15	0	0	0.40	0	0	-	-	-	觀察申購
國泰豐益債券組合基金(新台幣)-配息B WMF004614 全球	台幣 2024/08/01	債券型 12.7111	穩健型 -0.12%	月配交易說明	0.025637 2024/07/02	6.18	0	0	1.01	0	0	0.36	0	0	-	-	-	觀察申購
宏利數位基礎設施多重資產基金B類型(新臺幣) WMF004617 全球	台幣 2024/07/31	平衡型 10.8943	穩健型 0.49%	月配交易說明	0.0523 2024/07/08	9.04	0	0	2.85	0	0	0.21	0	0	-	-	-	觀察申購
宏利數位基礎設施多重資產基金NB類型(新臺幣)(後收型) WMF004622 全球	台幣 2024/07/31	平衡型 10.8638	穩健型 0.49%	月配交易說明	0.0522 2024/07/08	8.74	0	0	2.90	0	0	0.19	0	0	-	-	-	觀察申購
宏利數位基礎設施多重資產基金NA類型(新臺幣)(後收型) WMF004621 全球	台幣 2024/07/31	平衡型 11.7457	穩健型 0.49%	無配息交易說明	0.0 -	9.14	0	0	2.89	0	0	0.21	0	0	-	-	-	觀察申購
匯豐全球基礎建設收益基金-新臺幣不配息 WMF004687 全球	台幣 2024/07/31	股票型 11.69	穩健型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	14.27	0	0	3.47	0	0	0.26	0	0	-	-	-	觀察申購
國泰美國ESG基金 WMF004461 美國	台幣 2024/08/01	股票型 14.38	穩健型 -2.37%	無配息交易說明	0.0 -	24.09	0	0	4.38	0	0	0.40	0	0	-	-	-	觀察申購
匯豐超核心多重資產基金-台幣月配息AM2 WMF004891 全球	台幣 2024/07/31	平衡型 10.2945	穩健型 1.21%	月配交易說明	0.0 -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
匯豐超核心多重資產基金-台幣不配息 WMF004888 全球	台幣 2024/07/31	平衡型 10.2945	穩健型 1.21%	無配息交易說明	0.0 -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
富邦台美雙星多重資產基金B類型(新台幣配息) WMF004661 全球	台幣 2024/08/01	平衡型 12.9778	穩健型 -0.72%	月配交易說明	0.104 2024/07/09	24.72	0	0	3.38	0	0	0.51	0	0	-	-	-	觀察申購
元大日本龍頭企業基金-新臺幣A類型 WMF004745 日本	台幣 2024/08/01	股票型 11.25	穩健型 -3.01%	無配息交易說明	0.0 -	15.65	0	0	3.71	0	0	0.30	0	0	-	-	-	觀察申購
元大全球投資級債券傘型基金之元大0至2年投資級企業債券基金-新臺幣A類型 WMF004650 全球	台幣 2024/08/01	債券型 11.2761	保守型 -0.04%	無配息交易說明	0.0 -	9.10	0	0	1.35	0	0	0.46	0	0	-	-	-	觀察申購

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03.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
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