名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF000456 俄國與獨立國家國協
|
美元 2022/02/25 |
股票型 7.61
|
積極型
26.41%
|
年配
|
0.52
2021/09/09
|
4.01 |
-31.46 |
-21.61 |
1.66 |
6.27 |
6.84 |
-15.99 |
-0.25 |
-0.09 |
4 |
3 |
1 |
|
WMF004679 東歐
|
美元 2022/02/25 |
股票型 82.96
|
積極型
21.1%
|
無配息
|
0.0
-
|
4.59 |
-26.57 |
-21.88 |
1.66 |
5.60 |
6.49 |
-15.99 |
-0.26 |
-0.10 |
2 |
1 |
1 |
|
WMF002273 俄國與獨立國家國協
|
美元 2022/02/25 |
股票型 70.29
|
積極型
19.35%
|
月配
|
0.89
2022/02/01
|
4.59 |
-36.47 |
-31.50 |
1.66 |
6.86 |
7.10 |
-15.99 |
-0.25 |
-0.11 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF001790 俄國與獨立國家國協
|
美元 2022/02/25 |
股票型 74.14
|
積極型
19.34%
|
無配息
|
0.0
-
|
4.59 |
-36.46 |
-31.49 |
1.66 |
6.86 |
7.10 |
-15.99 |
-0.25 |
-0.11 |
1 |
2 |
1 |
|
WMF000629 台灣
|
台幣 2024/08/02 |
貨幣型 13.987
|
保守型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
0.87 |
1.67 |
2.16 |
0.01 |
0.03 |
0.03 |
-12.55 |
-5.27 |
-2.68 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF000054 台灣
|
台幣 2024/08/02 |
貨幣型 12.4282
|
保守型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
1.10 |
2.13 |
2.57 |
0.01 |
0.04 |
0.03 |
-6.77 |
-6.27 |
-4.45 |
1 |
1 |
5 |
|
WMF002203 台灣
|
台幣 2024/08/02 |
貨幣型 16.4524
|
保守型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
1.16 |
2.32 |
2.85 |
0.01 |
0.04 |
0.04 |
-6.08 |
-5.04 |
-3.61 |
5 |
- |
- |
|
WMF000153 台灣
|
台幣 2024/08/02 |
貨幣型 15.5548
|
保守型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
1.16 |
2.33 |
2.78 |
0.01 |
0.04 |
0.04 |
-5.23 |
-4.45 |
-3.96 |
1 |
1 |
5 |
|
WMF000660 台灣
|
台幣 2024/08/02 |
貨幣型 14.1047
|
保守型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
1.20 |
2.40 |
2.93 |
0.01 |
0.04 |
0.04 |
-4.67 |
-4.75 |
-3.85 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF002171 台灣
|
台幣 2024/08/02 |
貨幣型 14.0674
|
保守型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
1.24 |
2.46 |
3.23 |
0.01 |
0.04 |
0.03 |
-4.31 |
-3.84 |
-2.22 |
1 |
1 |
5 |
|
WMF000050 台灣
|
台幣 2024/08/02 |
貨幣型 16.8716
|
保守型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
1.24 |
2.48 |
3.23 |
0.01 |
0.04 |
0.03 |
-4.19 |
-4.54 |
-2.52 |
1 |
1 |
5 |
|
WMF000648 台灣
|
台幣 2024/08/02 |
貨幣型 12.8601
|
保守型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
1.25 |
2.47 |
3.19 |
0.01 |
0.04 |
0.04 |
-4.07 |
-4.24 |
-2.74 |
1 |
1 |
5 |
|
WMF000120 台灣
|
台幣 2024/08/02 |
貨幣型 13.9139
|
保守型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
1.22 |
2.38 |
3.08 |
0.01 |
0.04 |
0.04 |
-4.03 |
-4.41 |
-2.51 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF002458 台灣
|
台幣 2024/08/02 |
貨幣型 12.3934
|
保守型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
1.26 |
2.60 |
3.34 |
0.01 |
0.04 |
0.04 |
-3.70 |
-3.42 |
-2.41 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF000119 台灣
|
台幣 2024/08/02 |
貨幣型 14.9002
|
保守型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
1.23 |
2.36 |
3.03 |
0.01 |
0.04 |
0.04 |
-3.60 |
-4.32 |
-2.63 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF002537 台灣
|
台幣 2024/08/02 |
貨幣型 16.0279
|
保守型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
1.30 |
2.57 |
3.33 |
0.01 |
0.04 |
0.04 |
-3.22 |
-3.53 |
-2.37 |
2 |
1 |
5 |
|
WMF000084 台灣
|
台幣 2024/08/02 |
貨幣型 16.7185
|
保守型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
1.32 |
2.66 |
3.44 |
0.01 |
0.04 |
0.04 |
-3.15 |
-3.39 |
-2.26 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF000507 台灣
|
台幣 2024/08/02 |
貨幣型 12.4451
|
保守型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
1.30 |
2.67 |
3.38 |
0.01 |
0.04 |
0.04 |
-3.12 |
-3.08 |
-2.52 |
2 |
2 |
5 |
|
WMF000010 台灣
|
台幣 2024/08/02 |
貨幣型 16.3885
|
保守型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
1.31 |
2.56 |
3.43 |
0.01 |
0.04 |
0.04 |
-3.10 |
-3.12 |
-1.79 |
2 |
2 |
5 |
|
WMF002737 台灣
|
台幣 2024/08/02 |
貨幣型 184.613
|
保守型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
1.29 |
2.51 |
3.30 |
0.01 |
0.04 |
0.04 |
-3.06 |
-3.51 |
-2.17 |
2 |
2 |
5 |
|