名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF003320 亞洲太平洋區
|
澳元 2024/07/10 |
債券型 4.2961
|
穩健型
-0.04%
|
月配
|
0.015
2024/07/08
|
16.77 |
-36.31 |
-38.49 |
3.07 |
6.46 |
6.08 |
0.12 |
-0.29 |
-0.20 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF003319 亞洲太平洋區
|
澳元 2024/07/10 |
債券型 6.5308
|
穩健型
-0.04%
|
無配息
|
0.0
-
|
16.77 |
-36.30 |
-38.02 |
3.07 |
6.46 |
6.07 |
0.12 |
-0.29 |
-0.20 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF002741 台灣
|
台幣 2024/07/11 |
股票型 95.93
|
積極型
0.83%
|
無配息
|
0.0
-
|
50.17 |
57.24 |
188.34 |
5.08 |
6.45 |
6.10 |
0.63 |
0.16 |
0.27 |
4 |
4 |
2 |
|
WMF000189 台灣
|
台幣 2024/07/11 |
股票型 41.69
|
穩健型
0.67%
|
無配息
|
0.0
-
|
25.38 |
22.15 |
141.12 |
5.62 |
6.45 |
6.67 |
0.26 |
0.06 |
0.21 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF001484 美國
|
美元 2024/07/10 |
股票型 1248.98
|
穩健型
0.76%
|
無配息
|
0.0
-
|
11.95 |
-5.64 |
39.45 |
6.55 |
6.43 |
6.84 |
0.04 |
-0.12 |
0.04 |
2 |
1 |
1 |
|
WMF002204 全球
|
台幣 2024/07/10 |
股票型 61.74
|
穩健型
1.26%
|
年配
|
0.0
2001/02/01
|
47.07 |
63.94 |
154.28 |
4.56 |
6.42 |
5.99 |
0.58 |
0.18 |
0.24 |
4 |
4 |
3 |
|
WMF000583 香港
|
美元 2024/07/11 |
股票型 41.2472
|
積極型
1.27%
|
無配息
|
0.0
-
|
-11.16 |
-28.25 |
-20.50 |
5.61 |
6.42 |
5.83 |
-0.28 |
-0.23 |
-0.10 |
3 |
3 |
1 |
|
WMF001831 美國
|
澳元 2024/07/11 |
股票型 19.12
|
穩健型
1.75%
|
無配息
|
0.0
-
|
11.11 |
11.92 |
39.15 |
5.12 |
6.41 |
7.86 |
0.03 |
-0.01 |
0.07 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF000075 台灣
|
台幣 2024/07/11 |
股票型 227.04
|
穩健型
0.88%
|
無配息
|
0.0
-
|
35.46 |
12.48 |
90.77 |
4.83 |
6.41 |
7.22 |
0.47 |
0.01 |
0.14 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF000190 台灣
|
台幣 2024/07/11 |
股票型 76.48
|
穩健型
0.52%
|
無配息
|
0.0
-
|
29.72 |
6.91 |
75.37 |
4.73 |
6.40 |
6.26 |
0.38 |
0.00 |
0.13 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF000582 香港
|
港元 2024/07/11 |
股票型 321.9911
|
積極型
1.22%
|
無配息
|
0.0
-
|
-11.12 |
-28.23 |
-20.48 |
5.60 |
6.40 |
5.81 |
-0.29 |
-0.23 |
-0.10 |
3 |
4 |
1 |
|
WMF001432 台灣
|
台幣 2024/07/11 |
股票型 209.48
|
積極型
0.34%
|
無配息
|
0.0
1999/02/22
|
48.07 |
54.69 |
215.77 |
5.26 |
6.38 |
6.19 |
0.57 |
0.17 |
0.30 |
5 |
4 |
2 |
|
WMF000074 台灣
|
台幣 2024/07/11 |
股票型 100.92
|
積極型
0.54%
|
無配息
|
0.0
2002/03/05
|
15.39 |
17.98 |
118.82 |
5.69 |
6.38 |
6.26 |
0.17 |
0.05 |
0.20 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF000178 台灣
|
台幣 2024/07/11 |
股票型 50.12
|
穩健型
0.09%
|
無配息
|
0.0
-
|
40.08 |
40.0 |
153.90 |
4.98 |
6.37 |
6.28 |
0.53 |
0.12 |
0.23 |
2 |
3 |
3 |
|
WMF000006 台灣
|
台幣 2024/07/11 |
股票型 109.58
|
積極型
1.09%
|
無配息
|
0.0
-
|
45.08 |
27.82 |
132.95 |
5.17 |
6.37 |
6.20 |
0.59 |
0.08 |
0.22 |
2 |
1 |
2 |
|
WMF002755 台灣
|
台幣 2024/07/11 |
股票型 55.5
|
積極型
0.87%
|
無配息
|
0.0
-
|
46.28 |
46.44 |
155.17 |
4.54 |
6.36 |
6.05 |
0.65 |
0.13 |
0.24 |
3 |
3 |
2 |
|
WMF003931 新興市場
|
南非蘭特 2024/07/11 |
平衡型 979.1326
|
積極型
0.73%
|
月配
|
7.308426
2024/06/27
|
20.54 |
-12.89 |
1.19 |
5.12 |
6.36 |
7.10 |
0.05 |
-0.19 |
-0.03 |
2 |
1 |
1 |
|
WMF003932 新興市場
|
南非蘭特 2024/07/11 |
平衡型 923.0764
|
積極型
0.73%
|
月配
|
6.893886
2024/06/27
|
19.26 |
-15.52 |
-3.92 |
5.12 |
6.35 |
7.09 |
0.02 |
-0.21 |
-0.05 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF000001 台灣
|
台幣 2024/07/11 |
股票型 236.84
|
積極型
0.87%
|
無配息
|
0.0
2000/02/10
|
38.71 |
20.76 |
149.86 |
4.88 |
6.35 |
6.29 |
0.48 |
0.05 |
0.23 |
2 |
2 |
2 |
|
WMF001443 大中華地區
|
台幣 2024/07/10 |
股票型 27.09
|
積極型
0.93%
|
無配息
|
0.0
-
|
53.48 |
29.93 |
154.61 |
7.20 |
6.33 |
6.84 |
0.49 |
0.09 |
0.21 |
5 |
3 |
2 |
|