名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF001167 日本
|
歐元 2024/07/11 |
股票型 18.84
|
積極型
2.16%
|
無配息
|
0.0
-
|
27.31 |
26.51 |
59.73 |
3.33 |
3.67 |
3.82 |
0.42 |
0.08 |
0.19 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF002202 台灣
|
台幣 2024/07/11 |
股票型 66.65
|
穩健型
0.92%
|
無配息
|
0.0
2001/02/01
|
38.91 |
43.24 |
105.27 |
5.20 |
6.25 |
5.95 |
0.46 |
0.13 |
0.19 |
1 |
2 |
2 |
|
WMF000489 台灣
|
台幣 2024/07/11 |
股票型 16.31
|
穩健型
0.3%
|
年配
|
0.608
2024/04/15
|
39.00 |
38.91 |
118.72 |
5.75 |
7.03 |
6.74 |
0.47 |
0.11 |
0.19 |
2 |
1 |
2 |
|
WMF001005 全球
|
美元 2024/07/11 |
股票型 32.81
|
積極型
-1.85%
|
無配息
|
0.0
-
|
53.93 |
46.34 |
145.76 |
4.81 |
6.53 |
6.02 |
0.42 |
0.04 |
0.18 |
4 |
4 |
3 |
|
WMF001925 全球
|
歐元 2024/07/11 |
股票型 47.3698
|
穩健型
0.58%
|
年配
|
0.654
2023/12/15
|
23.37 |
30.27 |
67.23 |
2.91 |
3.99 |
4.47 |
0.34 |
0.11 |
0.18 |
4 |
5 |
4 |
|
WMF000188 台灣
|
台幣 2024/07/11 |
股票型 118.56
|
穩健型
0.99%
|
無配息
|
0.0
-
|
31.73 |
24.58 |
126.95 |
5.38 |
6.49 |
6.84 |
0.36 |
0.06 |
0.18 |
1 |
2 |
2 |
|
WMF000106 全球
|
台幣 2024/07/10 |
股票型 39.9
|
穩健型
1.19%
|
無配息
|
0.0
-
|
31.68 |
14.39 |
91.09 |
4.05 |
5.06 |
5.40 |
0.46 |
0.04 |
0.18 |
4 |
3 |
3 |
|
WMF003738 全球
|
台幣 2024/07/10 |
平衡型 9.6801
|
保守型
0.25%
|
月配
|
0.016
2024/07/03
|
11.81 |
7.40 |
0 |
1.10 |
1.31 |
1.15 |
0.65 |
0.07 |
0.18 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF000500 全球
|
台幣 2024/07/10 |
股票型 21.27
|
穩健型
0.99%
|
無配息
|
0.0
-
|
35.74 |
33.61 |
85.12 |
4.29 |
4.66 |
4.64 |
0.44 |
0.12 |
0.18 |
5 |
3 |
4 |
|
WMF003877 全球
|
台幣 2024/07/10 |
平衡型 9.6797
|
保守型
0.25%
|
月配
|
0.016
2024/07/03
|
11.80 |
7.39 |
0 |
1.10 |
1.31 |
1.15 |
0.65 |
0.07 |
0.18 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF003737 全球
|
台幣 2024/07/10 |
平衡型 10.6751
|
保守型
0.25%
|
無配息
|
0.0
-
|
11.80 |
7.39 |
0 |
1.10 |
1.31 |
1.15 |
0.65 |
0.07 |
0.18 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF001155 全球
|
歐元 2024/07/11 |
股票型 90.7
|
穩健型
0.44%
|
無配息
|
0.0
-
|
18.43 |
20.95 |
67.70 |
3.16 |
4.43 |
4.85 |
0.24 |
0.06 |
0.18 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF000078 台灣
|
台幣 2024/07/11 |
股票型 75.58
|
積極型
1.31%
|
無配息
|
0.0
-
|
12.24 |
20.45 |
130.78 |
6.82 |
7.76 |
7.46 |
0.13 |
0.06 |
0.18 |
2 |
1 |
1 |
|
WMF001635 日本
|
日圓 2024/07/11 |
股票型 7554.0
|
穩健型
0.45%
|
無配息
|
0.0
-
|
4.29 |
3.35 |
16.59 |
3.11 |
3.55 |
4.29 |
0.21 |
0.16 |
0.18 |
1 |
1 |
4 |
|
WMF002045 全球
|
美元 2024/07/11 |
股票型 186.84
|
穩健型
0.95%
|
月配
|
0.4
2024/07/09
|
22.89 |
49.18 |
86.56 |
2.15 |
3.08 |
4.09 |
0.27 |
0.12 |
0.18 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF001668 印度
|
台幣 2024/07/10 |
股票型 31.41
|
積極型
-0.28%
|
無配息
|
0.0
-
|
54.35 |
80.93 |
110.24 |
3.07 |
4.54 |
5.71 |
1.07 |
0.33 |
0.18 |
4 |
2 |
4 |
|
WMF001264 全球
|
歐元 2024/07/11 |
股票型 97.47
|
穩健型
1.27%
|
年配
|
0.2369
2023/08/01
|
20.07 |
55.63 |
84.55 |
3.42 |
4.64 |
5.62 |
0.35 |
0.23 |
0.18 |
- |
- |
4 |
|
WMF002956 全球
|
台幣 2024/07/10 |
股票型 32.37
|
穩健型
1.56%
|
無配息
|
0.0
-
|
56.45 |
37.28 |
130.39 |
5.89 |
7.38 |
7.01 |
0.53 |
0.07 |
0.18 |
3 |
3 |
1 |
|
WMF003528 美國
|
美元 2024/07/11 |
股票型 67.76
|
穩健型
-0.73%
|
無配息
|
0.0
-
|
32.62 |
50.34 |
97.67 |
2.97 |
4.06 |
4.50 |
0.36 |
0.09 |
0.18 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF001683 美國
|
台幣 2024/07/10 |
股票型 28.95
|
穩健型
1.08%
|
無配息
|
0.0
-
|
42.61 |
41.84 |
85.82 |
4.00 |
5.48 |
5.20 |
0.62 |
0.15 |
0.18 |
3 |
3 |
3 |
|