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	標的分類	不限平衡型債券型貨幣型股票型商品期貨型策略型 ESG基金
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投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	除息日	一年	三年	五年	一年	三年	五年	一年	三年	五年	總回報	穩定回報	保本能力	申購
M＆G收益優化基金A-H(美元避險) WMF003455 全球	美元 2024/07/11	債券型 11.6505	穩健型 -0.13%	無配息交易說明	0.0 -	13.90	17.35	15.60	0	0	0	0	0	0	5	5	5	觀察申購
路博邁收益成長多重資產投信基金T累積(美元) WMF004509 全球	美元 2024/07/10	平衡型 10.95	穩健型 0.27%	無配息交易說明	0.0 -	11.42	9.81	7.48	1.39	1.79	2.27	0.01	-0.18	-0.06	2	2	5	觀察申購
路博邁收益成長多重資產投信基金T月配(美元) WMF004510 全球	美元 2024/07/10	平衡型 6.4	穩健型 0.31%	月配交易說明	0.0551 2024/07/01	11.56	9.95	7.64	1.41	1.80	2.28	0.01	-0.17	-0.06	3	2	5	觀察申購
M＆G入息基金A(美元避險) WMF003453 全球	美元 2024/07/11	平衡型 12.4406	穩健型 0.29%	無配息交易說明	0.0 -	12.72	23.47	25.72	0	0	0	0	0	0	5	5	5	觀察申購
群益全球優先順位非投資等級債券基金(累積型-美元) WMF003360 全球	美元 2024/07/10	債券型 11.5846	穩健型 0.1%	無配息交易說明	0.0 -	13.19	19.26	15.18	0.73	1.78	2.25	0.16	-0.09	-0.01	1	2	5	觀察申購
群益全球優先順位非投資等級債券基金(月配型-美元) WMF003361 全球	美元 2024/07/10	債券型 7.9877	穩健型 0.1%	月配交易說明	0.0466 2024/07/03	13.19	19.26	15.18	0.73	1.78	2.25	0.16	-0.09	-0.01	1	2	5	觀察申購
群益全球優先順位非投資等級債券基金NB(月配型-美元)(後收型) WMF003864 全球	美元 2024/07/10	債券型 7.9879	穩健型 0.1%	月配交易說明	0.0466 2024/07/03	13.19	19.26	15.18	0.73	1.78	2.25	0.16	-0.09	-0.01	1	2	5	觀察申購
摩根投資基金-JPM多重收益(美元對沖)-F股(每月派息)(後收型) WMF004158 全球	美元 2024/07/11	平衡型 84.06	穩健型 0.64%	月配交易說明	0.431 2024/07/09	14.82	15.77	16.72	1.56	2.03	2.59	0.12	-0.11	0.00	-	-	5	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 環球收息債券(美元)U - 累積(後收型) WMF003879 全球	美元 2024/07/11	債券型 121.5972	保守型 0.19%	無配息交易說明	0.0 -	13.58	10.82	8.65	1.04	1.59	2.04	0.17	-0.18	-0.05	4	5	5	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 環球收息債券(美元)U - 月配固定(後收型) WMF003880 全球	美元 2024/07/11	債券型 81.8983	保守型 0.19%	月配交易說明	0.44273 2024/06/27	13.58	10.82	8.65	1.04	1.59	2.04	0.17	-0.18	-0.05	4	5	5	觀察申購
群益印度中小基金N-美元(後收型) WMF003814 印度	美元 2024/07/10	股票型 22.3544	積極型 -0.34%	無配息交易說明	0.0 -	67.97	98.79	152.09	3.18	4.68	6.48	0.91	0.25	0.16	-	-	5	觀察申購
群益全球特別股收益基金NA(累積型-美元)(後收型) WMF003857 全球	美元 2024/07/10	股票型 9.6808	穩健型 0.31%	無配息交易說明	0.0 -	9.41	4.71	-3.08	2.12	2.95	3.32	-0.01	-0.15	-0.08	1	1	5	觀察申購
聯博-國際醫療基金ED月配級別美元(後收型) WMF004066 全球	美元 2024/07/11	股票型 24.89	穩健型 0.6%	月配交易說明	0.0237 2024/06/28	21.83	30.93	69.94	2.57	4.08	4.02	0.20	0.02	0.15	5	5	5	觀察申購
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金(T 美元類股) WMF003544 印度	美元 2024/07/11	股票型 215.3742	積極型 -0.03%	無配息交易說明	0.0 -	41.58	67.33	103.54	2.47	4.04	5.74	0.74	0.20	0.14	5	5	5	觀察申購
貝萊德全方位資產收益組合基金-月配類型(美元) WMF003230 全球	美元 2024/07/10	平衡型 9.07	穩健型 0.22%	月配交易說明	0.034 2024/06/28	16.44	21.05	22.19	1.49	2.18	2.50	0.18	-0.06	0.03	4	4	5	觀察申購
宏利特別股息收益基金-B類型(美元) WMF003393 全球	美元 2024/07/10	股票型 8.14	穩健型 0.24%	月配交易說明	0.0508 2024/07/08	12.89	10.86	8.93	1.94	2.31	3.71	0.09	-0.14	-0.03	1	1	5	觀察申購
柏瑞多重資產特別收益基金B(美元) WMF003335 全球	美元 2024/07/10	平衡型 7.5207	穩健型 0.1%	月配交易說明	0.05 2024/07/01	11.14	15.72	16.01	1.05	1.60	2.11	0.07	-0.14	-0.01	3	3	5	觀察申購
摩根投資基金-JPM多重收益(美元對沖)-F股(利率入息)(後收型) WMF004159 全球	美元 2024/07/11	平衡型 7.84	穩健型 0.64%	月配交易說明	0.051 2024/07/09	14.80	15.81	16.73	1.58	2.03	2.59	0.12	-0.11	0.00	-	-	5	觀察申購
摩根投資基金-JPM歐洲策略股息(美元對沖) - F股(每月派息)(後收型) WMF004171 歐洲	美元 2024/07/11	股票型 116.09	穩健型 0.58%	月配交易說明	0.453 2024/07/09	26.42	48.67	43.89	2.47	3.29	4.94	0.35	0.11	0.07	4	4	5	觀察申購
富達基金－永續發展全球存股優勢基金【F1穩定月配息】A股美元避險 WMF003625 全球	美元 2024/07/11	股票型 10.33	穩健型 0.19%	月配交易說明	0.0436 2024/07/01	25.04	46.28	31.60	1.67	2.49	4.06	0.40	0.13	0.04	4	3	5	觀察申購

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04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
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