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景順印度債券基金A-穩定月配息股美元 WMF003717 印度	美元 2024/07/11	債券型 6.027	穩健型 0.02%	月配交易說明	0.037 2024/07/01	6.96	16.38	7.59	1.59	1.55	1.72	-0.29	-0.21	-0.06	4	3	5	觀察申購
施羅德環球基金系列－香港股票(港元)A1-累積 WMF000582 香港	港元 2024/07/11	股票型 321.9911	積極型 1.22%	無配息交易說明	0.0 -	-11.12	-28.23	-20.48	5.60	6.40	5.81	-0.29	-0.23	-0.10	3	4	1	觀察申購
安聯中國策略基金-美元 WMF004228 大中華地區	美元 2024/07/10	股票型 12.16	積極型 -0.24%	無配息交易說明	0.0 -	-11.75	-46.71	4.06	5.95	5.65	6.06	-0.28	-0.40	-0.03	3	3	1	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-大中華基金累積-美元 WMF000910 大中華地區	美元 2024/07/11	股票型 18.11	積極型 1.22%	無配息交易說明	0.0 2000/12/01	-11.84	-50.10	-35.04	6.53	9.16	7.74	-0.28	-0.29	-0.12	1	1	1	觀察申購
施羅德環球基金系列－香港股票(美元)A1-累積 WMF000583 香港	美元 2024/07/11	股票型 41.2472	積極型 1.27%	無配息交易說明	0.0 -	-11.16	-28.25	-20.50	5.61	6.42	5.83	-0.28	-0.23	-0.10	3	3	1	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金月配-歐元 WMF000862 全球	歐元 2024/07/11	債券型 9.97	穩健型 0.4%	月配交易說明	0.047 2024/07/08	-0.72	3.29	-16.25	2.39	2.07	1.90	-0.28	-0.13	-0.17	2	1	3	觀察申購
貝萊德營養科學基金 A2 美元 WMF001237 全球	美元 2024/07/11	股票型 12.38	穩健型 1.22%	無配息交易說明	0.0 -	-3.99	-23.43	-2.87	3.19	4.14	4.44	-0.28	-0.32	-0.06	1	1	3	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金月配-澳幣 WMF000865 全球	澳元 2024/07/11	債券型 5.9	穩健型 0.85%	月配交易說明	0.028 2024/07/08	-1.20	-11.59	-24.39	4.52	4.46	4.16	-0.28	-0.25	-0.25	1	1	1	觀察申購
施羅德環球基金系列－中國優勢(美元)A1-累積 WMF001103 中國	美元 2024/07/11	股票型 280.9592	積極型 1.92%	無配息交易說明	0.0 -	-13.89	-40.78	-15.50	6.60	7.19	6.53	-0.27	-0.28	-0.07	3	3	1	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金累積-美元 WMF000902 亞洲區日本除外	美元 2024/07/11	債券型 15.29	穩健型 0.65%	無配息交易說明	0.0 -	-1.16	2.12	-12.41	1.74	1.66	1.47	-0.27	-0.22	-0.20	1	1	3	觀察申購
PGIM保德信中國中小基金-美元 WMF003124 中國	美元 2024/07/10	股票型 7.86	積極型 -0.88%	無配息交易說明	0.0 -	-8.44	-42.71	-0.12	6.42	5.54	6.32	-0.27	-0.39	-0.05	-	-	1	觀察申購
群益華夏盛世基金N-美元(後收型) WMF003810 大中華地區	美元 2024/07/10	股票型 8.1568	積極型 -0.85%	無配息交易說明	0.0 -	-0.84	-48.35	-2.53	3.05	4.79	5.96	-0.27	-0.50	-0.05	2	2	1	觀察申購
群益華夏盛世基金美元 WMF002289 大中華地區	美元 2024/07/10	股票型 8.9935	積極型 -0.85%	無配息交易說明	0.0 -	-0.84	-48.35	-2.53	3.05	4.79	5.96	-0.27	-0.50	-0.05	2	2	1	觀察申購
兆豐新加坡交易所房地產收益證券投資信託基金-NA類型(累積型美元)(後收型) WMF004640 新加坡	美元 2024/07/10	股票型 8.8162	穩健型 0.85%	無配息交易說明	0.0 -	-6.31	0	0	3.74	0	0	-0.27	0	0	-	-	-	觀察申購
兆豐新加坡交易所房地產收益證券投資信託基金-A類型(累積型美元) WMF004638 新加坡	美元 2024/07/10	股票型 8.8162	穩健型 0.85%	無配息交易說明	0.0 -	-6.31	0	0	3.74	0	0	-0.27	0	0	-	-	-	觀察申購
兆豐新加坡交易所房地產收益證券投資信託基金-NB類型(配息型美元)(後收型) WMF004641 新加坡	美元 2024/07/10	股票型 8.1341	穩健型 0.85%	季配交易說明	0.1512 2024/04/18	-6.25	0	0	3.74	0	0	-0.27	0	0	-	-	-	觀察申購
兆豐新加坡交易所房地產收益證券投資信託基金-B類型(配息型美元) WMF004639 新加坡	美元 2024/07/10	股票型 8.1343	穩健型 0.85%	季配交易說明	0.1512 2024/04/18	-6.25	0	0	3.74	0	0	-0.27	0	0	-	-	-	觀察申購
野村泰國證券投資信託基金 WMF000052 泰國	台幣 2024/07/10	股票型 31.56	積極型 0.44%	無配息交易說明	0.0 -	-10.26	-3.34	-30.02	4.23	4.21	5.89	-0.27	-0.08	-0.12	3	3	2	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金月配-美元 WMF000901 亞洲區日本除外	美元 2024/07/11	債券型 7.39	穩健型 0.68%	月配交易說明	0.029 2024/07/08	-1.13	2.24	-12.36	1.79	1.67	1.48	-0.27	-0.22	-0.20	1	1	3	觀察申購
安聯中國策略基金-人民幣 WMF004324 大中華地區	人民幣 2024/07/10	股票型 5.34	積極型 -0.18%	無配息交易說明	0.0 -	-11.61	-46.60	0	5.95	5.61	0	-0.26	-0.40	0	2	2	1	觀察申購

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04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
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