名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF001613 全球
|
歐元 2024/08/01 |
股票型 3.69
|
積極型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
-4.25 |
-18.15 |
-61.54 |
6.55 |
7.03 |
11.39 |
-0.15 |
-0.13 |
-0.14 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF001612 全球
|
美元 2024/08/01 |
股票型 8.96
|
積極型
0.11%
|
無配息
|
0.0
-
|
-0.23 |
-1.38 |
-51.62 |
5.33 |
5.83 |
10.75 |
-0.13 |
-0.11 |
-0.13 |
3 |
4 |
2 |
|
WMF003127 大中華地區
|
人民幣 2024/08/01 |
股票型 4.86
|
積極型
-0.4%
|
無配息
|
0.0
-
|
-23.81 |
-59.15 |
-47.26 |
5.31 |
5.12 |
6.53 |
-0.54 |
-0.58 |
-0.20 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF003126 大中華地區
|
美元 2024/08/01 |
股票型 4.64
|
積極型
-0.42%
|
無配息
|
0.0
-
|
-23.67 |
-59.02 |
-47.19 |
5.32 |
5.11 |
6.60 |
-0.55 |
-0.57 |
-0.18 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF002533 大中華地區
|
台幣 2024/08/01 |
股票型 4.91
|
積極型
-0.8%
|
無配息
|
0.0
-
|
-23.49 |
-58.92 |
-47.00 |
5.31 |
5.13 |
6.59 |
-0.44 |
-0.50 |
-0.17 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001855 中國
|
澳元 2024/08/01 |
股票型 7.49
|
積極型
-0.26%
|
無配息
|
0.0
-
|
-15.68 |
-47.60 |
-44.81 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001651 中國
|
歐元 2024/08/01 |
股票型 24.31
|
積極型
-0.24%
|
無配息
|
0.0
-
|
-15.81 |
-47.18 |
-44.36 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001530 中國
|
美元 2024/08/01 |
股票型 8.062
|
積極型
-0.28%
|
無配息
|
0.0
-
|
-18.19 |
-45.48 |
-42.71 |
5.77 |
8.09 |
7.18 |
-0.44 |
-0.27 |
-0.15 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001805 中國
|
澳元 2024/08/01 |
股票型 8.72
|
積極型
-1.37%
|
無配息
|
0.0
-
|
-22.10 |
-47.47 |
-40.47 |
5.86 |
9.02 |
8.61 |
-0.52 |
-0.25 |
-0.13 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF002362 大中華地區
|
美元 2024/08/01 |
股票型 0.27
|
積極型
-0.55%
|
無配息
|
0.0
-
|
-20.28 |
-55.31 |
-38.93 |
5.97 |
5.54 |
6.06 |
-0.44 |
-0.48 |
-0.16 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF000645 大中華地區
|
台幣 2024/08/01 |
股票型 8.81
|
積極型
-0.78%
|
無配息
|
0.0
-
|
-20.14 |
-55.24 |
-38.89 |
5.98 |
5.54 |
6.11 |
-0.34 |
-0.41 |
-0.14 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF003320 亞洲太平洋區
|
澳元 2024/08/01 |
債券型 4.3753
|
穩健型
0.25%
|
月配
|
0.015
2024/07/08
|
14.40 |
-32.84 |
-38.49 |
3.07 |
6.39 |
6.09 |
0.25 |
-0.25 |
-0.19 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001449 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/08/01 |
債券型 3.9561
|
穩健型
0.19%
|
月配
|
0.0133
2024/07/08
|
12.16 |
-32.27 |
-38.46 |
2.00 |
5.48 |
4.76 |
0.42 |
-0.22 |
-0.18 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001448 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/08/01 |
債券型 9.2647
|
穩健型
0.19%
|
無配息
|
0.0
-
|
12.16 |
-32.27 |
-38.46 |
2.00 |
5.48 |
4.76 |
0.42 |
-0.22 |
-0.18 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF003319 亞洲太平洋區
|
澳元 2024/08/01 |
債券型 6.6512
|
穩健型
0.25%
|
無配息
|
0.0
-
|
14.40 |
-32.83 |
-38.03 |
3.07 |
6.39 |
6.08 |
0.25 |
-0.25 |
-0.19 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF000910 大中華地區
|
美元 2024/08/01 |
股票型 17.09
|
積極型
-1.38%
|
無配息
|
0.0
2000/12/01
|
-20.61 |
-46.26 |
-36.76 |
5.29 |
8.89 |
7.74 |
-0.53 |
-0.25 |
-0.12 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF000230 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/08/01 |
債券型 4.0297
|
穩健型
-0.24%
|
月配
|
0.01839
2024/07/01
|
2.76 |
-34.74 |
-36.39 |
2.21 |
4.56 |
4.15 |
0.03 |
-0.28 |
-0.20 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF000553 巴西
|
美元 2024/08/01 |
股票型 11.246
|
積極型
1.08%
|
年配
|
0.406102
2024/05/17
|
-11.11 |
-10.28 |
-36.28 |
5.24 |
8.34 |
9.77 |
-0.30 |
-0.12 |
-0.10 |
2 |
3 |
1 |
|
WMF001652 中國
|
美元 2024/08/01 |
股票型 43.14
|
積極型
-0.25%
|
年配
|
0.0
2024/03/01
|
-12.93 |
-36.94 |
-35.93 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF003550 亞洲太平洋區
|
澳元 2024/08/02 |
債券型 3.9829
|
穩健型
-0.14%
|
月配
|
0.019
2024/07/15
|
15.01 |
-28.17 |
-35.89 |
3.03 |
5.87 |
6.04 |
0.29 |
-0.25 |
-0.19 |
1 |
1 |
1 |
|