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投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	除息日	一年	三年	五年	一年	三年	五年	一年	三年	五年	總回報	穩定回報	保本能力	申購
高盛全球環境轉型基金X股美元 WMF000970 全球	美元 2024/08/01	股票型 1371.05	積極型 -0.8%	無配息交易說明	0.0 -	2.57	176.96	24.26	5.21	8.46	9.45	-0.05	0.29	0.01	3	3	1	觀察申購
高盛全球環境轉型基金X股歐元 WMF000969 全球	歐元 2024/08/01	股票型 1053.22	積極型 -0.54%	無配息交易說明	0.0 -	2.57	176.94	24.25	5.21	8.46	9.45	-0.15	0.36	0.03	3	3	1	觀察申購
高盛全球環境轉型基金Y股美元(後收型) WMF004016 全球	美元 2024/08/01	股票型 247.58	積極型 -0.8%	無配息交易說明	0.0 -	1.54	168.70	18.15	5.20	8.46	9.44	-0.07	0.28	0.00	2	2	1	觀察申購
施羅德環球基金系列－環球能源(歐元)A1-累積 WMF000612 全球	歐元 2024/08/01	股票型 17.2865	積極型 0.42%	無配息交易說明	0.0 -	14.74	117.79	70.66	3.81	7.40	13.07	0.18	0.26	0.06	2	4	1	觀察申購
施羅德環球基金系列－環球能源(美元)A1-累積 WMF000613 全球	美元 2024/08/01	股票型 18.7674	積極型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	15.03	117.47	71.14	3.84	7.40	12.99	0.12	0.20	0.05	1	4	1	觀察申購
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T美元避險類股) WMF003547 日本	美元 2024/08/01	股票型 215.2952	穩健型 -2.37%	無配息交易說明	0.0 -	35.43	117.15	145.10	3.44	3.41	4.71	0.67	0.46	0.28	-	-	-	觀察申購
貝萊德世界能源基金 A2 美元 WMF001205 全球	美元 2024/08/01	股票型 26.15	積極型 -0.53%	無配息交易說明	0.0 -	14.13	115.11	75.38	4.17	7.14	9.30	0.11	0.21	0.07	4	4	1	觀察申購
貝萊德世界能源基金 A2 歐元 WMF001204 全球	歐元 2024/08/01	股票型 24.19	積極型 -0.24%	無配息交易說明	0.0 -	13.97	115.07	74.95	4.25	7.17	9.35	0.15	0.26	0.09	4	3	1	觀察申購
瀚亞投資-日本動力股票基金A(美元避險) WMF002370 日本	美元 2024/08/01	股票型 33.624	穩健型 -2.74%	無配息交易說明	0.0 -	21.74	108.27	143.23	4.03	4.09	5.62	0.36	0.38	0.24	5	4	4	觀察申購
富達基金-日本價值基金 A股累計美元避險 WMF001722 日本	美元 2024/08/01	股票型 30.09	穩健型 -4.77%	無配息交易說明	0.0 -	26.09	99.96	144.15	3.28	3.40	4.27	0.59	0.44	0.32	5	5	5	觀察申購
群益印度中小基金-人民幣 WMF002407 印度	人民幣 2024/08/01	股票型 38.0676	積極型 -0.41%	無配息交易說明	0.0 -	60.61	99.34	172.45	3.00	4.72	6.38	1.12	0.32	0.21	5	4	5	觀察申購
群益印度中小基金N-人民幣(後收型) WMF003815 印度	人民幣 2024/08/01	股票型 28.1191	積極型 -0.41%	無配息交易說明	0.0 -	60.61	99.34	172.45	3.00	4.72	6.38	1.12	0.32	0.21	-	-	5	觀察申購
群益印度中小基金N-美元(後收型) WMF003814 印度	美元 2024/08/01	股票型 22.4153	積極型 -0.74%	無配息交易說明	0.0 -	60.69	99.34	172.76	3.08	4.72	6.37	0.89	0.26	0.20	-	-	5	觀察申購
群益印度中小基金-美元 WMF002406 印度	美元 2024/08/01	股票型 32.0516	積極型 -0.74%	無配息交易說明	0.0 -	60.69	99.33	172.68	3.08	4.72	6.37	0.89	0.26	0.20	4	4	5	觀察申購
群益印度中小基金N-新臺幣(後收型) WMF003813 印度	台幣 2024/08/01	股票型 22.51	積極型 -0.96%	無配息交易說明	0.0 -	60.56	99.20	172.52	3.08	4.73	6.40	1.31	0.39	0.23	-	-	5	觀察申購
群益印度中小基金 WMF000232 印度	台幣 2024/08/01	股票型 39.36	積極型 -0.95%	無配息交易說明	0.0 -	60.59	99.19	172.39	3.07	4.72	6.40	1.32	0.40	0.23	5	4	4	觀察申購
高盛日本股票基金X股對沖級別美元 WMF002324 日本	美元 2024/08/01	股票型 490.42	穩健型 -2.23%	無配息交易說明	0.0 -	26.57	98.92	120.25	3.66	3.31	4.73	0.39	0.38	0.24	5	5	5	觀察申購
高盛日本股票基金Y股對沖級別美元(後收型) WMF004000 日本	美元 2024/08/01	股票型 448.42	穩健型 -2.24%	無配息交易說明	0.0 -	25.24	93.51	110.38	3.61	3.28	4.71	0.36	0.36	0.22	5	5	5	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-日本基金美元避險A(acc)股-H1 WMF002503 日本	美元 2024/08/01	股票型 19.14	穩健型 -4.39%	無配息交易說明	0.0 -	29.85	92.92	118.54	4.41	3.66	4.12	0.45	0.34	0.28	5	5	5	觀察申購
貝萊德日本靈活股票基金Hedged A2 美元 WMF001561 日本	美元 2024/08/01	股票型 32.75	積極型 -1.53%	無配息交易說明	0.0 -	34.53	92.92	140.83	3.99	3.84	4.17	0.55	0.32	0.31	5	5	5	觀察申購

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04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
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