名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF003521 全球
|
歐元 2024/08/01 |
股票型 734.86
|
穩健型
-3.6%
|
無配息
|
0.0
-
|
28.32 |
19.35 |
253.28 |
6.11 |
6.94 |
5.19 |
0.30 |
0.04 |
0.44 |
4 |
4 |
4 |
|
WMF003459 美國
|
歐元 2024/08/01 |
股票型 188.93
|
穩健型
-1.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
26.15 |
33.68 |
145.71 |
4.08 |
5.26 |
4.00 |
0.36 |
0.09 |
0.42 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF003532 美國
|
歐元 2024/08/01 |
股票型 43.39
|
穩健型
-0.7%
|
無配息
|
0.0
-
|
18.58 |
27.25 |
145.52 |
0 |
0 |
4.32 |
0 |
0 |
0.39 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF003529 全球
|
歐元 2024/08/01 |
股票型 39.22
|
穩健型
-0.75%
|
無配息
|
0.0
-
|
13.36 |
12.21 |
124.03 |
3.77 |
5.20 |
4.07 |
0.15 |
0.00 |
0.37 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF004827 全球
|
台幣 2024/08/01 |
平衡型 11.5158
|
穩健型
-1.75%
|
月配
|
0.062
2024/07/15
|
16.15 |
0 |
0 |
2.33 |
2.90 |
2.90 |
0.55 |
0.36 |
0.36 |
- |
- |
- |
|
WMF004828 全球
|
台幣 2024/08/01 |
平衡型 11.5322
|
穩健型
-1.75%
|
月配
|
0.062
2024/07/15
|
16.15 |
0 |
0 |
2.33 |
2.90 |
2.90 |
0.55 |
0.36 |
0.36 |
- |
- |
- |
|
WMF004826 全球
|
台幣 2024/08/01 |
平衡型 12.8307
|
穩健型
-1.75%
|
無配息
|
0.0
-
|
16.15 |
0 |
0 |
2.33 |
2.90 |
2.90 |
0.55 |
0.36 |
0.36 |
- |
- |
- |
|
WMF003519 全球
|
歐元 2024/08/01 |
股票型 566.14
|
穩健型
1.19%
|
無配息
|
0.0
-
|
21.05 |
34.85 |
90.98 |
2.58 |
4.12 |
3.65 |
0.35 |
0.13 |
0.36 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF004362 全球
|
台幣 2024/08/01 |
平衡型 11.51
|
穩健型
-0.25%
|
無配息
|
0.0
-
|
13.69 |
14.94 |
0 |
1.34 |
1.52 |
1.34 |
0.71 |
0.19 |
0.34 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF004363 全球
|
台幣 2024/08/01 |
平衡型 10.01
|
穩健型
-0.29%
|
月配
|
0.034
2024/07/03
|
13.63 |
14.98 |
0 |
1.35 |
1.54 |
1.39 |
0.70 |
0.19 |
0.33 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF001722 日本
|
美元 2024/08/01 |
股票型 30.09
|
穩健型
-4.77%
|
無配息
|
0.0
-
|
26.09 |
99.96 |
144.15 |
3.28 |
3.40 |
4.27 |
0.59 |
0.44 |
0.32 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF001436 台灣
|
台幣 2024/08/02 |
股票型 236.7
|
積極型
-5.8%
|
無配息
|
0.0
-
|
33.04 |
76.86 |
317.51 |
6.40 |
6.94 |
7.21 |
0.30 |
0.21 |
0.32 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF004286 全球
|
台幣 2024/08/01 |
平衡型 11.2351
|
穩健型
-0.43%
|
無配息
|
0.0
-
|
11.52 |
8.54 |
0 |
1.67 |
2.23 |
1.95 |
0.46 |
0.06 |
0.32 |
3 |
3 |
4 |
|
WMF001261 日本
|
日圓 2024/08/01 |
股票型 68159.0
|
穩健型
-4.91%
|
年配
|
209.6949
2023/08/01
|
13.83 |
32.08 |
56.61 |
3.18 |
3.19 |
3.82 |
0.59 |
0.44 |
0.32 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF004283 全球
|
台幣 2024/08/01 |
平衡型 11.235
|
穩健型
-0.43%
|
無配息
|
0.0
-
|
11.52 |
8.54 |
0 |
1.67 |
2.23 |
1.95 |
0.46 |
0.06 |
0.32 |
3 |
3 |
4 |
|
WMF004285 全球
|
台幣 2024/08/01 |
平衡型 8.3439
|
穩健型
-1.13%
|
月配
|
0.0599
2024/08/01
|
11.49 |
8.49 |
0 |
1.67 |
2.23 |
1.95 |
0.46 |
0.06 |
0.32 |
3 |
3 |
4 |
|
WMF004284 全球
|
台幣 2024/08/01 |
平衡型 8.3437
|
穩健型
-1.13%
|
月配
|
0.0599
2024/08/01
|
11.49 |
8.49 |
0 |
1.67 |
2.23 |
1.95 |
0.46 |
0.06 |
0.32 |
3 |
3 |
4 |
|
WMF001168 日本
|
日圓 2024/08/01 |
股票型 2980.0
|
積極型
-1.55%
|
無配息
|
0.0
-
|
22.53 |
29.29 |
57.98 |
3.38 |
3.72 |
3.84 |
0.56 |
0.33 |
0.32 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF004447 全球
|
台幣 2024/08/01 |
平衡型 12.011
|
穩健型
-0.92%
|
無配息
|
0.0
-
|
13.63 |
0 |
0 |
2.05 |
2.14 |
2.14 |
0.46 |
0.32 |
0.32 |
- |
- |
- |
|
WMF000056 台灣
|
台幣 2024/08/02 |
股票型 69.65
|
穩健型
-3.41%
|
無配息
|
0.0
-
|
48.04 |
79.47 |
183.12 |
3.95 |
5.01 |
5.15 |
0.78 |
0.30 |
0.32 |
5 |
4 |
5 |
|