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	標的分類	不限平衡型股票型貨幣型債券型商品期貨型策略型 ESG基金
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	基金公司	不限安聯(境外) 安聯投信復華投信野村投信台新投信宏利投信群益投信匯豐投信瀚亞投信元大投信摩根投信保德信投信第一金投信統一投信景順投信新光投信華南永昌投信柏瑞投信國泰投信富蘭克林華美投信中國信託投信日盛投信聯博投信施羅德投信瑞銀證券投資信託股份有限公司永豐投信路博邁投信富達投信富邦投信兆豐投信貝萊德投信台中銀投信景順 (Invesco Taiwan Limited) 安本聯博(盧森堡) 匯豐投資基金(香港)有限公司駿利亨德森資產管理基金摩根基金亞洲/歐洲有限公司瑞銀(境外) 富蘭克林坦伯頓貝萊德(境外基金) 法國巴黎投資盧森堡公司富達證券投資信託股份有限公司高盛(原NN(原:ING(L)) 中國信託境外施羅德投資管理香港有限公司瀚亞資產管理公司萬寶投顧柏瑞投資愛爾蘭有限公司羅素(愛爾蘭)投資公司品浩太平洋野村資產管理英國路博邁(境外) 安聯(境外)-U 瀚亞投資(新加坡) 施羅德投資管理香港有限公司-U
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投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	除息日	一年	三年	五年	一年	三年	五年	一年	三年	五年	總回報	穩定回報	保本能力	申購
國泰小龍基金 WMF000640 台灣	台幣 2024/08/02	股票型 36.12	穩健型 -6.37%	無配息交易說明	0.0 2000/03/06	27.00	32.45	140.8	5.86	7.54	6.85	0.30	0.11	0.21	4	4	2	觀察申購
摩根基金-JPM 美國企業成長(美元)-A股(分派) WMF000373 美國	美元 2024/08/01	股票型 41.24	穩健型 1.97%	年配交易說明	0.01 2023/09/13	34.59	47.17	142.25	4.78	5.29	5.70	0.26	0.05	0.19	5	5	4	觀察申購
台新高股息平衡基金 WMF001676 台灣	台幣 2024/08/02	平衡型 80.1242	穩健型 -3.61%	無配息交易說明	0.0 -	35.28	67.24	142.67	4.40	5.82	5.21	0.55	0.25	0.28	5	5	2	觀察申購
貝萊德日本靈活股票基金Hedged A2 美元 WMF001561 日本	美元 2024/08/01	股票型 32.75	積極型 -1.53%	無配息交易說明	0.0 -	36.26	90.18	143.59	3.99	3.84	4.17	0.55	0.32	0.31	5	5	5	觀察申購
宏利台灣動力基金 A類型 WMF000536 台灣	台幣 2024/08/02	股票型 74.3	穩健型 -6.31%	無配息交易說明	0.0 -	12.03	30.21	144.17	6.35	7.32	7.08	0.10	0.11	0.21	4	5	2	觀察申購
聯博-美國永續主題基金A級別歐元 WMF003532 美國	歐元 2024/08/01	股票型 43.39	穩健型 -0.7%	無配息交易說明	0.0 -	21.01	28.78	145.52	0	0	4.32	0	0	0.39	5	5	5	觀察申購
聯博-美國成長基金A級別歐元 WMF003459 美國	歐元 2024/08/01	股票型 188.93	穩健型 -1.0%	無配息交易說明	0.0 -	30.08	35.77	145.71	4.08	5.26	4.00	0.36	0.09	0.42	5	5	5	觀察申購
摩根新興科技基金-一般型 WMF000150 台灣	台幣 2024/08/02	股票型 129.34	積極型 -5.41%	無配息交易說明	0.0 -	21.38	23.59	146.46	6.47	7.85	7.39	0.22	0.08	0.20	3	4	2	觀察申購
宏利臺灣股息收益基金 A類型 WMF001051 台灣	台幣 2024/08/02	股票型 63.86	穩健型 -5.36%	無配息交易說明	0.0 -	22.83	55.57	146.47	5.47	5.89	5.59	0.28	0.22	0.26	4	4	4	觀察申購
瀚亞菁華證券投資信託基金 WMF002158 台灣	台幣 2024/08/02	股票型 52.65	穩健型 -6.33%	無配息交易說明	0.0 -	17.84	19.41	146.49	5.89	7.92	7.96	0.23	0.08	0.19	3	3	1	觀察申購
第一金小型精選基金 WMF002740 台灣	台幣 2024/08/02	股票型 80.76	積極型 -4.42%	無配息交易說明	0.0 -	16.42	38.98	147.12	4.30	5.46	5.42	0.22	0.17	0.27	3	2	4	觀察申購
第一金電子基金 WMF002741 台灣	台幣 2024/08/02	股票型 82.58	積極型 -5.33%	無配息交易說明	0.0 -	26.56	32.98	148.36	5.47	6.58	6.17	0.35	0.13	0.24	4	4	2	觀察申購
瀚亞投資-日本動力股票基金A(美元避險) WMF002370 日本	美元 2024/08/01	股票型 33.624	穩健型 -2.74%	無配息交易說明	0.0 -	22.98	107.08	149.94	4.03	4.09	5.62	0.36	0.38	0.24	5	4	4	觀察申購
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T美元避險類股) WMF003547 日本	美元 2024/08/01	股票型 215.2952	穩健型 -2.37%	無配息交易說明	0.0 -	37.22	117.95	150.55	3.44	3.41	4.71	0.67	0.46	0.28	-	-	-	觀察申購
元大台股ETF連結傘型證券投資信託基金之元大台灣卓越50 ETF連結證券投資信託基金-新台幣(B)配息 WMF003653 台灣	台幣 2024/08/02	股票型 21.96	穩健型 -5.14%	半年配交易說明	0.12 2024/07/31	39.67	39.18	152.29	5.39	6.24	6.14	0.55	0.16	0.24	4	3	4	觀察申購
元大台股ETF連結傘型證券投資信託基金之元大台灣卓越50 ETF連結證券投資信託基金-新台幣(A)不配息 WMF003652 台灣	台幣 2024/08/02	股票型 25.91	穩健型 -5.12%	無配息交易說明	0.0 -	39.68	39.23	152.29	5.39	6.24	6.14	0.55	0.16	0.24	3	3	4	觀察申購
富達基金-日本價值基金 A股累計美元避險 WMF001722 日本	美元 2024/08/01	股票型 30.09	穩健型 -4.77%	無配息交易說明	0.0 -	28.22	99.22	152.93	3.28	3.40	4.27	0.59	0.44	0.32	5	5	5	觀察申購
台新台灣中小基金 WMF001663 台灣	台幣 2024/08/02	股票型 90.19	積極型 -5.38%	無配息交易說明	0.0 -	36.30	22.51	153.63	6.82	8.31	7.95	0.35	0.07	0.19	4	3	1	觀察申購
統一中小基金 WMF001434 台灣	台幣 2024/08/02	股票型 60.12	積極型 -6.76%	無配息交易說明	0.0 -	6.33	13.28	153.89	6.42	8.01	7.52	0.04	0.06	0.21	4	4	1	觀察申購
瀚亞美國高科技證券投資信託基金 A類型-新臺幣 WMF002170 美國	台幣 2024/08/01	股票型 75.25	穩健型 -4.52%	無配息交易說明	0.0 -	35.90	40.81	154.83	7.66	9.47	8.21	0.34	0.11	0.19	5	5	1	觀察申購

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04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
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