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投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	除息日	一年	三年	五年	一年	三年	五年	一年	三年	五年	總回報	穩定回報	保本能力	申購
貝萊德世界金融基金 A2 歐元 WMF001206 全球	歐元 2024/08/01	股票型 44.63	穩健型 -0.99%	無配息交易說明	0.0 -	34.28	43.78	80.34	4.74	6.33	7.74	0.42	0.11	0.11	3	4	1	觀察申購
復華高成長 WMF000097 台灣	台幣 2024/08/02	股票型 155.29	穩健型 -5.78%	無配息交易說明	0.0 -	34.37	33.99	127.23	6.51	7.51	7.13	0.35	0.12	0.19	3	4	2	觀察申購
安本-印度股票基金A2 WMF001042 印度	美元 2024/08/02	股票型 239.7675	積極型 -1.27%	無配息交易說明	0.0 2005/04/01	34.45	38.06	61.89	2.67	3.90	4.93	0.54	0.06	0.10	1	1	4	觀察申購
摩根基金-JPM 美國企業成長(美元)-A股(分派) WMF000373 美國	美元 2024/08/01	股票型 41.24	穩健型 1.97%	年配交易說明	0.01 2023/09/13	34.59	47.17	142.25	4.78	5.29	5.70	0.26	0.05	0.19	5	5	4	觀察申購
聯博-國際科技基金A級別歐元 WMF003521 全球	歐元 2024/08/01	股票型 734.86	穩健型 -3.6%	無配息交易說明	0.0 -	34.59	20.97	253.28	6.11	6.94	5.19	0.30	0.04	0.44	4	4	4	觀察申購
施羅德環球基金系列－新興歐洲(美元)A1-累積 WMF000592 東歐	美元 2024/08/01	股票型 23.1254	積極型 -0.22%	無配息交易說明	0.0 -	34.89	-40.07	-31.17	3.81	13.00	11.59	0.35	-0.12	-0.06	3	2	1	觀察申購
瀚亞投資- 印度股票基金 A WMF001536 印度	美元 2024/08/01	股票型 22.8	積極型 -0.06%	無配息交易說明	0.0 -	35.02	53.62	87.32	2.18	3.58	5.43	0.61	0.14	0.13	2	2	4	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-生技領航基金累積-美元 WMF000894 美國	美元 2024/08/01	股票型 44.05	穩健型 -0.36%	無配息交易說明	0.0 -	35.10	26.25	50.21	6.53	5.49	5.76	0.25	-0.01	0.07	3	5	2	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-東歐基金累積-美元 WMF000884 東歐	美元 2024/08/01	股票型 16.88	積極型 -1.74%	無配息交易說明	0.0 -	35.15	-42.78	-34.62	3.32	11.95	10.89	0.42	-0.14	-0.07	1	1	1	觀察申購
復華復華 WMF000096 台灣	台幣 2024/08/02	股票型 41.75	穩健型 -5.58%	無配息交易說明	0.0 -	35.16	17.90	95.00	6.12	6.94	7.18	0.33	0.07	0.15	1	2	1	觀察申購
統一新亞洲科技能源基金 WMF001444 亞洲太平洋區	台幣 2024/08/01	股票型 44.4	積極型 -0.04%	無配息交易說明	0.0 -	35.20	23.71	172.06	6.87	7.00	6.48	0.32	0.07	0.24	5	4	2	觀察申購
台新高股息平衡基金 WMF001676 台灣	台幣 2024/08/02	平衡型 80.1242	穩健型 -3.61%	無配息交易說明	0.0 -	35.28	67.24	142.67	4.40	5.82	5.21	0.55	0.25	0.28	5	5	2	觀察申購
法巴印度股票基金 C (美元) WMF001788 印度	美元 2024/08/01	股票型 232.84	積極型 -0.18%	無配息交易說明	0.0 -	35.33	58.94	84.06	2.74	3.61	5.04	0.52	0.16	0.13	2	2	5	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 環球黃金(美元)U - 累積(後收型) WMF003884 全球	美元 2024/08/01	股票型 137.6298	積極型 0.97%	無配息交易說明	0.0 -	35.54	30.37	38.44	10.14	9.93	10.77	0.16	0.00	0.02	4	4	1	觀察申購
富蘭克林華美新世界股票證券投資信託基金 WMF000935 全球	台幣 2024/08/01	股票型 28.0	穩健型 -2.3%	無配息交易說明	0.0 -	35.59	4.75	74.89	4.75	5.75	6.34	0.53	0.02	0.14	4	2	2	觀察申購
貝萊德世界科技基金 A2 英鎊 WMF001219 全球	英鎊 2024/08/01	股票型 67.0	穩健型 1.31%	無配息交易說明	0.0 -	35.73	19.43	130.18	5.56	6.89	6.76	0.28	0.00	0.16	4	3	2	觀察申購
貝萊德世界科技基金 A2 美元 WMF001220 全球	美元 2024/08/01	股票型 85.95	穩健型 1.21%	無配息交易說明	0.0 1997/12/31	35.79	19.51	130.17	5.50	6.82	6.71	0.25	-0.04	0.15	4	3	2	觀察申購
富蘭克林華美新世界基金-美元 WMF002417 全球	美元 2024/08/01	股票型 22.74	穩健型 -2.1%	無配息交易說明	0.0 -	35.87	5.04	75.50	4.73	5.70	6.34	0.32	-0.07	0.10	3	2	2	觀察申購
瀚亞美國高科技證券投資信託基金 A類型-新臺幣 WMF002170 美國	台幣 2024/08/01	股票型 75.25	穩健型 -4.52%	無配息交易說明	0.0 -	35.90	40.81	154.83	7.66	9.47	8.21	0.34	0.11	0.19	5	5	1	觀察申購
貝萊德日本靈活股票基金Hedged A2 美元 WMF001561 日本	美元 2024/08/01	股票型 32.75	積極型 -1.53%	無配息交易說明	0.0 -	36.26	90.18	143.59	3.99	3.84	4.17	0.55	0.32	0.31	5	5	5	觀察申購

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04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
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