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	基金公司	不限安聯(境外) 安聯投信復華投信野村投信台新投信宏利投信群益投信匯豐投信瀚亞投信元大投信摩根投信保德信投信第一金投信統一投信景順投信新光投信華南永昌投信柏瑞投信國泰投信富蘭克林華美投信中國信託投信日盛投信聯博投信施羅德投信瑞銀證券投資信託股份有限公司永豐投信路博邁投信富達投信富邦投信兆豐投信貝萊德投信台中銀投信景順 (Invesco Taiwan Limited) 安本聯博(盧森堡) 匯豐投資基金(香港)有限公司駿利亨德森資產管理基金摩根基金亞洲/歐洲有限公司瑞銀(境外) 富蘭克林坦伯頓貝萊德(境外基金) 法國巴黎投資盧森堡公司富達證券投資信託股份有限公司高盛(原NN(原:ING(L)) 中國信託境外施羅德投資管理香港有限公司瀚亞資產管理公司萬寶投顧柏瑞投資愛爾蘭有限公司羅素(愛爾蘭)投資公司品浩太平洋野村資產管理英國路博邁(境外) 安聯(境外)-U 瀚亞投資(新加坡) 施羅德投資管理香港有限公司-U
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安本-前緣市場債券基金 A 月配息美元 WMF003379	美元 2024/08/02	債券型 8.1541	穩健型 -0.35%	月配交易說明	0.062414 2024/08/01	20.09	22.09	23.93	1.71	2.92	3.58	0.38	-0.04	0.02	5	5	3	觀察申購
瑞銀（盧森堡）歐元非投資等級債券基金(歐元)(美元避險)累積 WMF001962 歐洲	美元 2024/08/01	債券型 165.26	穩健型 0.09%	無配息交易說明	0.0 -	16.97	31.76	29.47	1.06	1.77	2.67	0.51	0.02	0.06	5	5	5	觀察申購
瑞銀 (盧森堡) 歐元非投資等級債券基金 (美元避險元) (月配息) WMF001512 歐洲	美元 2024/08/01	債券型 84.66	穩健型 0.08%	月配交易說明	0.4946 2024/07/15	16.96	31.76	29.50	1.06	1.77	2.67	0.52	0.02	0.06	5	5	5	觀察申購
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國價值中小基金 A2 美元 WMF001009 美國	美元 2024/08/01	股票型 43.36	穩健型 -2.86%	無配息交易說明	0.0 -	27.92	45.75	67.07	5.38	5.65	5.45	0.24	0.06	0.11	5	3	3	觀察申購
瑞銀 (盧森堡) 美元企業債券基金 (美元) (月配息) WMF004904 美國	美元 2024/08/01	債券型 79.43	穩健型 0.29%	月配交易說明	0.3577 2024/07/15	12.18	7.10	0	1.71	1.73	0	0.04	-0.20	0	5	5	3	觀察申購
瑞銀 (盧森堡) 美國增長股票基金 (美元) WMF001483 美國	美元 2024/08/01	股票型 79.49	穩健型 -1.75%	無配息交易說明	0.0 -	28.08	34.68	104.34	4.28	5.68	5.65	0.25	0.02	0.15	5	4	3	觀察申購
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元) WMF002480 全球	美元 2024/08/01	平衡型 10.57	穩健型 -0.18%	月配交易說明	0.054 2024/07/10	19.12	15.85	40.27	2.71	3.25	3.31	0.18	-0.08	0.08	5	5	3	觀察申購
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球生命科技基金 A2 美元 WMF001003 全球	美元 2024/08/01	股票型 57.24	積極型 0.72%	無配息交易說明	0.0 -	21.31	36.13	72.73	3.68	4.15	4.30	0.16	0.03	0.14	5	5	4	觀察申購
駿利亨德森資產管理基金 - 環球房地產股票收益基金 A3 季配美元 WMF001017 全球	美元 2024/08/01	股票型 14.82	積極型 0.47%	季配交易說明	0.131139 2024/05/15	16.41	6.18	20.51	4.52	4.99	4.98	0.06	-0.10	0.01	5	5	3	觀察申購
富蘭克林華美多重資產收益基金(南非幣累積) WMF002952 全球	南非蘭特 2024/08/01	平衡型 18.68	穩健型 -0.37%	無配息交易說明	0.0 -	21.23	21.24	30.84	2.24	2.97	3.05	0.18	0.06	0.09	5	5	3	觀察申購
富蘭克林華美AI新科技證劵投資信託基金-南非幣 WMF004304 全球	南非蘭特 2024/08/01	股票型 14.79	穩健型 -1.46%	無配息交易說明	0.0 -	37.51	29.75	0	5.17	6.33	0	0.28	0.06	0	5	3	2	觀察申購
瀚亞非洲證券投資信託基金-ZAR WMF002174 非洲	南非蘭特 2024/08/01	股票型 12.34	積極型 -1.12%	年配交易說明	0.379977 2024/03/01	4.58	10.24	21.06	3.89	4.51	5.79	-0.24	-0.01	0.03	5	5	3	觀察申購
安聯全球新興市場高股息基金- AM穩定月收類股(南非幣避險) WMF003016 新興市場	南非蘭特 2024/08/02	股票型 200.07	積極型 -2.47%	月配交易說明	1.33956 2024/07/15	27.25	17.56	52.74	4.05	5.81	6.68	0.29	0.05	0.11	5	4	2	觀察申購
富蘭克林華美多重資產收益基金(南非幣分配) WMF002953 全球	南非蘭特 2024/08/01	平衡型 5.73	穩健型 -1.88%	月配交易說明	0.08865 2024/07/01	19.52	19.61	28.75	2.21	2.98	3.05	0.19	0.06	0.09	5	5	3	觀察申購
瀚亞投資-日本動力股票基金Az(南非幣避險) WMF002373 日本	南非蘭特 2024/08/01	股票型 30.923	穩健型 -2.71%	無配息交易說明	0.0 -	28.66	79.06	134.44	4.13	5.79	7.86	0.35	0.38	0.23	5	3	3	觀察申購
摩根基金-JPM 美國(澳幣)-A股(累計) WMF001700 美國	澳元 2024/08/01	股票型 52.25	穩健型 0.61%	無配息交易說明	0.0 -	30.35	54.44	113.41	3.55	4.63	5.27	0.46	0.22	0.27	5	5	4	觀察申購
安聯全球新興市場高股息基金- AM穩定月收類股(澳幣避險) WMF003015 新興市場	澳元 2024/08/02	股票型 13.4223	積極型 -2.5%	月配交易說明	0.03795 2024/07/15	19.16	14.22	42.63	3.94	5.04	6.11	0.27	0.03	0.09	5	5	2	觀察申購
富達基金 - 澳洲多元股票基金 WMF001364 澳洲	澳元 2024/08/01	股票型 89.77	穩健型 -2.78%	年配交易說明	1.2005 2023/08/01	14.28	14.65	38.33	4.11	5.93	6.38	0.16	0.03	0.09	5	5	2	觀察申購
瀚亞投資-日本動力股票基金Aa(澳幣避險) WMF002372 日本	澳元 2024/08/01	股票型 20.537	穩健型 -2.75%	無配息交易說明	0.0 -	20.85	75.89	122.54	3.65	5.06	6.96	0.34	0.36	0.22	5	4	3	觀察申購
國泰新興非投資等級債券基金-B 人民幣配息 WMF002317 新興市場	人民幣 2024/08/01	債券型 1.0992	穩健型 0.29%	月配交易說明	0.007135 2024/07/02	18.03	11.68	2.31	1.42	2.04	3.14	0.61	-0.03	-0.07	5	4	3	觀察申購

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