名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF000397 中國
|
美元 2024/08/01 |
股票型 53.31
|
積極型
-0.74%
|
年配
|
0.01
2023/09/13
|
-18.37 |
-44.86 |
-9.64 |
6.28 |
7.47 |
7.00 |
-0.40 |
-0.29 |
-0.06 |
3 |
3 |
1 |
|
WMF004169 中國
|
美元 2024/08/01 |
股票型 90.14
|
積極型
-0.74%
|
無配息
|
0.0
-
|
-19.26 |
-46.61 |
-14.32 |
6.29 |
7.47 |
7.00 |
-0.42 |
-0.30 |
-0.07 |
1 |
2 |
1 |
|
WMF004594 全球
|
台幣 2024/08/01 |
股票型 14.04
|
穩健型
-2.83%
|
無配息
|
0.0
-
|
36.58 |
0 |
0 |
6.30 |
0 |
0 |
0.40 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004832 中國
|
美元 2024/08/01 |
股票型 34.82
|
積極型
-0.74%
|
無配息
|
0.0
-
|
-18.36 |
-44.84 |
-9.65 |
6.30 |
7.47 |
7.00 |
-0.40 |
-0.29 |
-0.06 |
3 |
3 |
1 |
|
WMF004500 全球
|
美元 2024/08/01 |
股票型 14.81
|
穩健型
-2.88%
|
無配息
|
0.0
-
|
29.46 |
3.35 |
57.51 |
6.30 |
7.22 |
6.38 |
0.19 |
-0.07 |
0.07 |
2 |
2 |
2 |
|
WMF004499 全球
|
美元 2024/08/01 |
股票型 14.81
|
穩健型
-2.88%
|
無配息
|
0.0
-
|
29.46 |
3.35 |
57.51 |
6.30 |
7.22 |
6.37 |
0.19 |
-0.07 |
0.07 |
2 |
2 |
2 |
|
WMF004497 全球
|
台幣 2024/08/01 |
股票型 15.6
|
穩健型
-3.16%
|
無配息
|
0.0
-
|
29.14 |
2.97 |
57.26 |
6.31 |
7.22 |
6.39 |
0.33 |
0.01 |
0.11 |
2 |
2 |
2 |
|
WMF000005 台灣
|
台幣 2024/08/02 |
股票型 62.55
|
積極型
-5.62%
|
無配息
|
0.0
-
|
22.65 |
14.77 |
129.63 |
6.31 |
7.05 |
6.59 |
0.24 |
0.06 |
0.21 |
3 |
3 |
2 |
|
WMF001435 台灣
|
台幣 2024/08/02 |
股票型 123.02
|
積極型
-6.8%
|
無配息
|
0.0
-
|
20.50 |
33.40 |
165.87 |
6.31 |
7.02 |
6.76 |
0.19 |
0.12 |
0.24 |
5 |
2 |
2 |
|
WMF004935 全球
|
美元 2024/08/02 |
股票型 13.734
|
穩健型
-2.55%
|
無配息
|
0.0
-
|
-10.71 |
-13.45 |
0 |
6.31 |
5.78 |
0 |
-0.21 |
-0.15 |
0 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF004498 全球
|
台幣 2024/08/01 |
股票型 15.6
|
穩健型
-3.16%
|
無配息
|
0.0
-
|
29.14 |
2.97 |
57.26 |
6.32 |
7.22 |
6.40 |
0.33 |
0.01 |
0.11 |
2 |
2 |
2 |
|
WMF000491 台灣
|
台幣 2024/08/02 |
股票型 39.38
|
積極型
-5.08%
|
無配息
|
0.0
-
|
11.97 |
9.69 |
116.25 |
6.34 |
7.63 |
6.98 |
0.08 |
0.04 |
0.18 |
1 |
2 |
1 |
|
WMF003510 全球
|
澳元 2024/08/01 |
股票型 9.73
|
穩健型
0.3%
|
月配
|
0.0296
2024/07/31
|
9.21 |
-16.73 |
-12.02 |
6.34 |
7.29 |
7.81 |
-0.02 |
-0.14 |
-0.06 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF000536 台灣
|
台幣 2024/08/02 |
股票型 74.3
|
穩健型
-6.31%
|
無配息
|
0.0
-
|
12.03 |
30.21 |
144.17 |
6.35 |
7.32 |
7.08 |
0.10 |
0.11 |
0.21 |
4 |
5 |
2 |
|
WMF002531 台灣
|
台幣 2024/08/02 |
股票型 37.63
|
積極型
-6.62%
|
無配息
|
0.0
-
|
13.17 |
17.23 |
189.46 |
6.35 |
7.43 |
7.50 |
0.15 |
0.07 |
0.23 |
4 |
3 |
2 |
|
WMF004711 美國
|
澳元 2024/08/01 |
股票型 16.81
|
穩健型
-2.55%
|
無配息
|
0.0
-
|
11.89 |
1.87 |
35.01 |
6.36 |
7.27 |
7.61 |
0.06 |
-0.04 |
0.06 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001662 台灣
|
台幣 2024/08/02 |
股票型 82.8
|
積極型
-6.62%
|
無配息
|
0.0
-
|
28.81 |
34.90 |
162.19 |
6.38 |
7.91 |
7.59 |
0.31 |
0.12 |
0.21 |
4 |
4 |
1 |
|
WMF001436 台灣
|
台幣 2024/08/02 |
股票型 236.7
|
積極型
-5.8%
|
無配息
|
0.0
-
|
31.58 |
63.64 |
304.68 |
6.40 |
6.94 |
7.21 |
0.30 |
0.21 |
0.32 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF001664 台灣
|
台幣 2024/08/02 |
股票型 128.33
|
積極型
-5.79%
|
無配息
|
0.0
-
|
31.04 |
42.83 |
180.50 |
6.41 |
7.33 |
7.31 |
0.32 |
0.14 |
0.23 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF001434 台灣
|
台幣 2024/08/02 |
股票型 60.12
|
積極型
-6.76%
|
無配息
|
0.0
-
|
6.33 |
13.28 |
153.89 |
6.42 |
8.01 |
7.52 |
0.04 |
0.06 |
0.21 |
4 |
4 |
1 |
|