名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF001427 日本
|
美元 2024/08/01 |
股票型 239.0699
|
積極型
-2.66%
|
無配息
|
0.0
-
|
22.02 |
60.70 |
82.83 |
2.79 |
3.35 |
4.01 |
0.43 |
0.22 |
0.20 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF001700 美國
|
澳元 2024/08/01 |
股票型 52.25
|
穩健型
0.61%
|
無配息
|
0.0
-
|
30.35 |
54.44 |
113.41 |
3.55 |
4.63 |
5.27 |
0.46 |
0.22 |
0.27 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF001634 印度
|
美元 2024/08/01 |
股票型 133.21
|
積極型
-0.72%
|
年配
|
0.0
2024/03/01
|
45.47 |
76.52 |
118.61 |
2.67 |
4.10 |
5.75 |
0.76 |
0.22 |
0.17 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF003227 全球
|
台幣 2024/08/01 |
平衡型 13.49
|
穩健型
-0.36%
|
無配息
|
0.0
-
|
15.99 |
23.08 |
23.42 |
1.54 |
2.24 |
2.50 |
0.72 |
0.22 |
0.11 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF000914 北美地區
|
歐元 2024/08/01 |
股票型 7.93
|
穩健型
-1.85%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.20 |
85.64 |
66.97 |
4.06 |
6.67 |
9.28 |
0.05 |
0.23 |
0.07 |
3 |
2 |
1 |
|
WMF003228 全球
|
台幣 2024/08/01 |
平衡型 9.77
|
穩健型
-0.4%
|
月配
|
0.0365
2024/07/31
|
16.07 |
23.18 |
23.38 |
1.53 |
2.22 |
2.49 |
0.73 |
0.23 |
0.11 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF000212 印度
|
台幣 2024/08/01 |
股票型 20.57
|
積極型
-0.09%
|
無配息
|
0.0
-
|
30.60 |
38.43 |
64.56 |
2.45 |
3.71 |
5.02 |
0.83 |
0.23 |
0.14 |
1 |
1 |
4 |
|
WMF003279 全球
|
台幣 2024/08/01 |
平衡型 12.48
|
穩健型
-0.95%
|
無配息
|
0.0
-
|
11.43 |
19.31 |
21.28 |
1.97 |
1.83 |
2.28 |
0.38 |
0.23 |
0.12 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF001086 日本
|
日圓 2024/08/01 |
股票型 1503.6443
|
積極型
-2.72%
|
無配息
|
0.0
-
|
13.20 |
9.19 |
20.32 |
3.23 |
3.45 |
3.84 |
0.43 |
0.23 |
0.21 |
1 |
1 |
5 |
|
WMF004379 日本
|
歐元 2024/08/01 |
股票型 58.35
|
穩健型
-2.39%
|
無配息
|
0.0
-
|
16.50 |
36.19 |
65.53 |
2.77 |
4.06 |
4.81 |
0.54 |
0.23 |
0.19 |
4 |
4 |
4 |
|
WMF002754 遠東地區(不含日本)
|
台幣 2024/08/01 |
股票型 16.59
|
積極型
-0.06%
|
無配息
|
0.0
-
|
14.33 |
33.04 |
26.06 |
2.23 |
3.06 |
4.44 |
0.41 |
0.23 |
0.06 |
3 |
2 |
5 |
|
WMF002387 印度
|
美元 2024/08/01 |
股票型 27.01
|
積極型
0.33%
|
無配息
|
0.0
-
|
45.41 |
76.74 |
114.63 |
2.38 |
3.64 |
5.56 |
0.83 |
0.24 |
0.16 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF001676 台灣
|
台幣 2024/08/02 |
平衡型 80.1242
|
穩健型
-3.61%
|
無配息
|
0.0
-
|
35.28 |
67.24 |
142.67 |
4.40 |
5.82 |
5.21 |
0.55 |
0.25 |
0.28 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF001264 全球
|
歐元 2024/08/01 |
股票型 98.5
|
穩健型
-1.99%
|
年配
|
0.2369
2023/08/01
|
20.65 |
62.55 |
97.62 |
3.39 |
4.71 |
5.65 |
0.34 |
0.25 |
0.18 |
- |
- |
4 |
|
WMF002515 印度
|
人民幣 2024/08/01 |
股票型 27.0612
|
積極型
0.05%
|
無配息
|
0.0
-
|
50.48 |
68.78 |
108.24 |
2.31 |
4.18 |
5.62 |
1.11 |
0.25 |
0.16 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF002278 全球
|
台幣 2024/08/01 |
股票型 14.38
|
穩健型
-1.84%
|
無配息
|
0.0
-
|
24.83 |
39.61 |
46.88 |
3.20 |
3.56 |
4.21 |
0.57 |
0.25 |
0.13 |
5 |
4 |
5 |
|
WMF002279 全球
|
台幣 2024/08/01 |
股票型 9.66
|
穩健型
-1.92%
|
月配
|
0.03
2024/07/03
|
24.76 |
39.61 |
46.73 |
3.22 |
3.55 |
4.21 |
0.57 |
0.25 |
0.13 |
5 |
4 |
5 |
|
WMF004378 日本
|
美元 2024/08/01 |
股票型 24.8
|
穩健型
-2.36%
|
無配息
|
0.0
-
|
18.62 |
58.21 |
84.57 |
2.99 |
3.61 |
4.49 |
0.56 |
0.25 |
0.20 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF000612 全球
|
歐元 2024/08/01 |
股票型 17.2865
|
積極型
0.42%
|
無配息
|
0.0
-
|
17.65 |
120.26 |
78.90 |
3.81 |
7.40 |
13.07 |
0.18 |
0.26 |
0.06 |
2 |
4 |
1 |
|
WMF001641 日本
|
日圓 2024/08/01 |
股票型 2283.0
|
穩健型
-2.35%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.95 |
7.97 |
21.74 |
3.31 |
3.57 |
4.17 |
0.56 |
0.26 |
0.21 |
1 |
2 |
5 |
|