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	基金公司	不限安聯(境外) 安聯投信復華投信野村投信台新投信宏利投信群益投信匯豐投信瀚亞投信元大投信摩根投信保德信投信第一金投信統一投信景順投信新光投信華南永昌投信柏瑞投信國泰投信富蘭克林華美投信中國信託投信日盛投信聯博投信施羅德投信瑞銀證券投資信託股份有限公司永豐投信路博邁投信富達投信富邦投信兆豐投信貝萊德投信台中銀投信景順 (Invesco Taiwan Limited) 安本聯博(盧森堡) 匯豐投資基金(香港)有限公司駿利亨德森資產管理基金摩根基金亞洲/歐洲有限公司瑞銀(境外) 富蘭克林坦伯頓貝萊德(境外基金) 法國巴黎投資盧森堡公司富達證券投資信託股份有限公司高盛(原NN(原:ING(L)) 中國信託境外施羅德投資管理香港有限公司瀚亞資產管理公司萬寶投顧柏瑞投資愛爾蘭有限公司羅素(愛爾蘭)投資公司品浩太平洋野村資產管理英國路博邁(境外) 安聯(境外)-U 瀚亞投資(新加坡) 施羅德投資管理香港有限公司-U
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群益全民安穩樂退組合基金-新台幣-B月配型 WMF003738 全球	台幣 2024/08/01	平衡型 9.8	保守型 0.09%	月配交易說明	0.016 2024/07/03	11.26	9.22	7.82	1.15	1.36	1.77	0.65	0.11	0.03	3	3	5	觀察申購
群益全民安穩樂退組合基金NB(月配型-新台幣)(後收型) WMF003877 全球	台幣 2024/08/01	平衡型 9.7996	保守型 0.09%	月配交易說明	0.016 2024/07/03	11.26	9.22	7.82	1.15	1.36	1.77	0.65	0.11	0.03	3	3	5	觀察申購
施羅德環球基金系列－日本優勢(日元)A1-累積 WMF000685 日本	日圓 2024/08/01	股票型 2870.9036	穩健型 -2.89%	無配息交易說明	0.0 -	20.88	28.49	42.73	2.96	3.40	4.05	0.66	0.40	0.26	2	2	5	觀察申購
施羅德環球基金系列－日本優勢(美元避險)A1-累積 WMF002001 日本	美元 2024/08/01	股票型 32.371	穩健型 -2.83%	無配息交易說明	0.0 -	30.24	89.09	116.94	3.06	3.26	4.34	0.66	0.39	0.25	5	5	5	觀察申購
柏瑞亞太非投資等級債券基金B類型(新台幣) WMF002390 亞洲太平洋區	台幣 2024/08/01	債券型 4.6972	積極型 -0.92%	月配交易說明	0.052 2024/07/01	13.54	-8.83	-12.37	1.37	3.49	3.32	0.66	-0.10	-0.09	3	3	1	觀察申購
柏瑞亞太非投資等級債券基金A類型(新台幣) WMF002389 亞洲太平洋區	台幣 2024/08/01	債券型 9.9816	積極型 0.16%	無配息交易說明	0.0 -	13.57	-8.83	-12.37	1.37	3.49	3.32	0.66	-0.10	-0.09	3	3	1	觀察申購
聯博-房貸收益基金AA(穩定月配)南非幣避險級別 WMF003526 美國	南非蘭特 2024/08/01	債券型 66.55	穩健型 0.22%	月配交易說明	0.6561 2024/07/31	20.67	20.20	18.33	2.65	3.72	5.69	0.66	0.19	0.02	2	1	1	觀察申購
施羅德環球基金系列－印度股票(美元)A1-累積 WMF000597 印度	美元 2024/08/01	股票型 337.9512	積極型 -0.32%	無配息交易說明	0.0 -	41.21	61.90	88.73	2.42	3.85	5.32	0.67	0.16	0.13	2	3	4	觀察申購
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T日圓類股) WMF003545 日本	日圓 2024/08/01	股票型 18606.18	穩健型 -2.43%	無配息交易說明	0.0 -	27.13	47.34	63.08	3.28	3.44	4.35	0.67	0.47	0.28	-	-	-	觀察申購
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T美元避險類股) WMF003547 日本	美元 2024/08/01	股票型 215.2952	穩健型 -2.37%	無配息交易說明	0.0 -	37.22	117.95	150.55	3.44	3.41	4.71	0.67	0.46	0.28	-	-	-	觀察申購
聯博-房貸收益基金A2級別美元 WMF003523 美國	美元 2024/08/01	債券型 21.34	穩健型 0.18%	無配息交易說明	0.0 -	15.36	36.90	22.04	1.56	1.66	3.40	0.68	0.15	0.02	4	4	5	觀察申購
柏瑞全球策略非投資等級債券B WMF000671 全球	台幣 2024/08/01	債券型 5.3769	穩健型 -0.62%	月配交易說明	0.0265 2024/08/01	10.16	2.23	4.67	1.00	2.07	2.70	0.68	-0.01	0.00	3	3	3	觀察申購
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型(新臺幣)(後收型) WMF003935 全球	台幣 2024/08/01	債券型 6.3857	穩健型 -0.87%	月配交易說明	0.0475 2024/08/01	10.16	2.23	4.66	1.00	2.07	2.70	0.68	-0.01	0.00	2	2	3	觀察申購
柏瑞全球策略非投資等級債券A WMF000670 全球	台幣 2024/08/01	債券型 15.1455	穩健型 -0.13%	無配息交易說明	0.0 -	10.17	2.25	4.68	1.00	2.07	2.71	0.68	-0.01	0.00	3	3	3	觀察申購
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型(新臺幣)(後收型) WMF003944 全球	台幣 2024/08/01	債券型 13.1197	穩健型 -0.13%	無配息交易說明	0.0 -	10.17	2.25	4.69	1.00	2.07	2.71	0.68	-0.01	0.00	3	2	3	觀察申購
富蘭克林華美多重資產收益基金(台幣分配) WMF002947 全球	台幣 2024/08/01	平衡型 7.78	穩健型 -1.76%	月配交易說明	0.059 2024/07/01	19.39	20.55	29.42	2.11	2.69	2.92	0.68	0.18	0.13	5	5	4	觀察申購
富蘭克林華美多重資產收益基金(台幣累積) WMF002946 全球	台幣 2024/08/01	平衡型 12.97	穩健型 -0.91%	無配息交易說明	0.0 -	20.32	21.44	30.48	2.10	2.68	2.91	0.68	0.18	0.13	5	5	4	觀察申購
聯博-房貸收益基金AA(穩定月配)級別美元 WMF003525 美國	美元 2024/08/01	債券型 9.95	穩健型 0.2%	月配交易說明	0.077 2024/07/31	15.47	36.94	22.06	1.55	1.65	3.40	0.69	0.15	0.02	4	4	5	觀察申購
施羅德全週期收益多重資產基金(新台幣)－配息型 WMF004363 全球	台幣 2024/08/01	平衡型 10.01	穩健型 -0.29%	月配交易說明	0.034 2024/07/03	13.61	14.52	0	1.35	1.54	1.39	0.70	0.19	0.33	4	4	5	觀察申購
野村亞太新興債券基金-月配型人民幣計價 WMF003226 亞洲太平洋區	人民幣 2024/08/01	債券型 6.6213	積極型 0.49%	月配交易說明	0.032 2024/07/05	22.68	10.68	-3.20	1.60	3.09	3.78	0.70	-0.03	-0.09	4	4	2	觀察申購

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04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
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