名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF001512 歐洲
|
美元 2024/08/01 |
債券型 84.66
|
穩健型
0.08%
|
月配
|
0.4946
2024/07/15
|
16.96 |
31.76 |
29.50 |
1.06 |
1.77 |
2.67 |
0.52 |
0.02 |
0.06 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF001457 全球
|
美元 2024/08/01 |
平衡型 3939.65
|
穩健型
-0.5%
|
無配息
|
0.0
-
|
13.99 |
17.56 |
26.31 |
1.66 |
2.31 |
2.89 |
0.12 |
-0.09 |
0.04 |
4 |
5 |
5 |
|
WMF004904 美國
|
美元 2024/08/01 |
債券型 79.43
|
穩健型
0.29%
|
月配
|
0.3577
2024/07/15
|
12.18 |
7.10 |
0 |
1.71 |
1.73 |
0 |
0.04 |
-0.20 |
0 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF002476 中國
|
美元 2024/08/01 |
股票型 7.36
|
積極型
-0.13%
|
無配息
|
0.0
-
|
-6.56 |
-42.04 |
-1.88 |
3.90 |
5.01 |
6.39 |
-0.37 |
-0.40 |
-0.05 |
4 |
5 |
1 |
|
WMF002480 全球
|
美元 2024/08/01 |
平衡型 10.57
|
穩健型
-0.18%
|
月配
|
0.054
2024/07/10
|
19.12 |
15.85 |
40.27 |
2.71 |
3.25 |
3.31 |
0.18 |
-0.08 |
0.08 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF001003 全球
|
美元 2024/08/01 |
股票型 57.24
|
積極型
0.72%
|
無配息
|
0.0
-
|
21.31 |
36.13 |
72.73 |
3.68 |
4.15 |
4.30 |
0.16 |
0.03 |
0.14 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF001017 全球
|
美元 2024/08/01 |
股票型 14.82
|
積極型
0.47%
|
季配
|
0.131139
2024/05/15
|
16.41 |
6.18 |
20.51 |
4.52 |
4.99 |
4.98 |
0.06 |
-0.10 |
0.01 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF002952 全球
|
南非蘭特 2024/08/01 |
平衡型 18.68
|
穩健型
-0.37%
|
無配息
|
0.0
-
|
21.23 |
21.24 |
30.84 |
2.24 |
2.97 |
3.05 |
0.18 |
0.06 |
0.09 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF002174 非洲
|
南非蘭特 2024/08/01 |
股票型 12.34
|
積極型
-1.12%
|
年配
|
0.379977
2024/03/01
|
4.58 |
10.24 |
21.06 |
3.89 |
4.51 |
5.79 |
-0.24 |
-0.01 |
0.03 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF002953 全球
|
南非蘭特 2024/08/01 |
平衡型 5.73
|
穩健型
-1.88%
|
月配
|
0.08865
2024/07/01
|
19.52 |
19.61 |
28.75 |
2.21 |
2.98 |
3.05 |
0.19 |
0.06 |
0.09 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF001830 全球
|
澳元 2024/08/01 |
股票型 9.37
|
積極型
-0.63%
|
無配息
|
0.0
-
|
13.04 |
77.80 |
48.14 |
3.99 |
8.38 |
11.13 |
0.08 |
0.19 |
0.05 |
3 |
5 |
1 |
|
WMF001700 美國
|
澳元 2024/08/01 |
股票型 52.25
|
穩健型
0.61%
|
無配息
|
0.0
-
|
30.35 |
54.44 |
113.41 |
3.55 |
4.63 |
5.27 |
0.46 |
0.22 |
0.27 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF003015 新興市場
|
澳元 2024/08/02 |
股票型 13.4223
|
積極型
-2.5%
|
月配
|
0.03795
2024/07/15
|
19.16 |
14.22 |
42.63 |
3.94 |
5.04 |
6.11 |
0.27 |
0.03 |
0.09 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF001364 澳洲
|
澳元 2024/08/01 |
股票型 89.77
|
穩健型
-2.78%
|
年配
|
1.2005
2023/08/01
|
14.28 |
14.65 |
38.33 |
4.11 |
5.93 |
6.38 |
0.16 |
0.03 |
0.09 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF003436 美國
|
澳元 2024/08/01 |
債券型 97.1065
|
穩健型
-0.53%
|
月配
|
0.689
2024/08/01
|
14.38 |
21.73 |
24.54 |
1.15 |
2.30 |
2.86 |
0.33 |
0.09 |
0.09 |
4 |
5 |
3 |
|
WMF002386 印度
|
人民幣 2024/08/01 |
股票型 29.96
|
積極型
0.63%
|
無配息
|
0.0
-
|
45.73 |
76.33 |
113.93 |
2.28 |
3.61 |
5.55 |
1.14 |
0.31 |
0.17 |
4 |
5 |
5 |
|
WMF002753 大中華地區
|
人民幣 2024/08/01 |
股票型 17.25
|
積極型
-0.05%
|
無配息
|
0.0
-
|
4.27 |
-10.03 |
30.58 |
3.97 |
4.19 |
4.65 |
-0.04 |
-0.16 |
0.04 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF003996 中國
|
人民幣 2024/08/01 |
股票型 9.49
|
積極型
-0.52%
|
無配息
|
0.0
-
|
-9.18 |
-22.80 |
-6.79 |
4.61 |
4.71 |
4.74 |
-0.32 |
-0.23 |
-0.09 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF003264 全球
|
人民幣 2024/08/01 |
平衡型 10.6364
|
穩健型
0.45%
|
月配
|
0.0429
2024/07/05
|
32.53 |
18.99 |
61.55 |
4.15 |
4.59 |
4.55 |
0.36 |
0.02 |
0.12 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF003872 全球
|
人民幣 2024/08/01 |
平衡型 9.7805
|
穩健型
-0.13%
|
月配
|
0.0584
2024/07/03
|
20.56 |
21.77 |
27.84 |
2.33 |
3.17 |
3.09 |
0.36 |
0.05 |
0.05 |
5 |
5 |
3 |
|