名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF001962 歐洲
|
美元 2024/08/01 |
債券型 165.26
|
穩健型
0.09%
|
無配息
|
0.0
-
|
16.97 |
31.76 |
29.47 |
1.06 |
1.77 |
2.67 |
0.51 |
0.02 |
0.06 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF001512 歐洲
|
美元 2024/08/01 |
債券型 84.66
|
穩健型
0.08%
|
月配
|
0.4946
2024/07/15
|
16.96 |
31.76 |
29.50 |
1.06 |
1.77 |
2.67 |
0.52 |
0.02 |
0.06 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF001457 全球
|
美元 2024/08/01 |
平衡型 3939.65
|
穩健型
-0.5%
|
無配息
|
0.0
-
|
13.99 |
17.56 |
26.31 |
1.66 |
2.31 |
2.89 |
0.12 |
-0.09 |
0.04 |
4 |
5 |
5 |
|
WMF001455 全球
|
美元 2024/08/01 |
平衡型 3910.1
|
穩健型
-0.22%
|
無配息
|
0.0
-
|
12.80 |
15.44 |
18.95 |
1.35 |
1.83 |
2.31 |
0.10 |
-0.13 |
0.01 |
- |
- |
5 |
|
WMF003272 印度
|
美元 2024/08/02 |
債券型 7.7547
|
穩健型
0.06%
|
月配
|
0.030205
2024/08/01
|
8.98 |
18.12 |
11.34 |
1.52 |
1.53 |
1.74 |
-0.08 |
-0.19 |
-0.06 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF004509 全球
|
美元 2024/08/01 |
平衡型 10.93
|
穩健型
-0.27%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.74 |
11.05 |
7.10 |
1.46 |
1.85 |
2.30 |
0.01 |
-0.16 |
-0.05 |
2 |
2 |
5 |
|
WMF003440 印度
|
美元 2024/08/01 |
債券型 7.5498
|
穩健型
-0.41%
|
月配
|
0.0415
2024/07/01
|
6.45 |
13.16 |
3.80 |
1.61 |
1.45 |
1.62 |
-0.42 |
-0.38 |
-0.16 |
3 |
2 |
5 |
|
WMF004512 全球
|
美元 2024/08/01 |
平衡型 6.33
|
穩健型
-1.09%
|
月配
|
0.0551
2024/07/01
|
9.81 |
10.15 |
6.22 |
1.45 |
1.85 |
2.31 |
0.02 |
-0.16 |
-0.05 |
2 |
2 |
5 |
|
WMF003395 全球
|
離岸人民幣 2024/08/01 |
平衡型 7.86
|
穩健型
0.76%
|
月配
|
0.0488
2024/07/08
|
10.52 |
-2.75 |
3.10 |
2.33 |
2.96 |
4.14 |
0.04 |
-0.16 |
-0.06 |
1 |
1 |
5 |
|
WMF003231 全球
|
離岸人民幣 2024/08/01 |
平衡型 9.72
|
穩健型
0.2%
|
月配
|
0.037
2024/07/31
|
18.34 |
25.26 |
25.36 |
1.62 |
2.25 |
2.53 |
0.38 |
0.09 |
0.04 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF003394 全球
|
離岸人民幣 2024/08/01 |
平衡型 11.13
|
穩健型
0.72%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.70 |
-2.00 |
3.30 |
2.30 |
2.96 |
4.12 |
0.04 |
-0.16 |
-0.06 |
1 |
1 |
5 |
|
WMF002386 印度
|
人民幣 2024/08/01 |
股票型 29.96
|
積極型
0.63%
|
無配息
|
0.0
-
|
45.73 |
76.33 |
113.93 |
2.28 |
3.61 |
5.55 |
1.14 |
0.31 |
0.17 |
4 |
5 |
5 |
|
WMF002407 印度
|
人民幣 2024/08/01 |
股票型 38.0676
|
積極型
-0.41%
|
無配息
|
0.0
-
|
63.42 |
98.77 |
174.12 |
3.00 |
4.72 |
6.38 |
1.12 |
0.32 |
0.21 |
5 |
4 |
5 |
|
WMF003981 全球
|
人民幣 2024/08/01 |
平衡型 12.72
|
穩健型
0.55%
|
無配息
|
0.0
-
|
8.93 |
5.52 |
12.73 |
1.36 |
2.46 |
3.06 |
0.09 |
-0.10 |
-0.02 |
1 |
1 |
5 |
|
WMF001393 新興市場
|
人民幣 2024/08/01 |
債券型 13.53
|
穩健型
0.22%
|
無配息
|
0.0
-
|
6.11 |
8.56 |
11.11 |
0.77 |
1.25 |
1.25 |
-0.02 |
-0.38 |
-0.18 |
5 |
2 |
5 |
|
WMF001394 新興市場
|
人民幣 2024/08/01 |
債券型 8.3
|
穩健型
0.36%
|
月配
|
0.0172
2024/07/08
|
6.11 |
8.59 |
11.11 |
0.74 |
1.25 |
1.25 |
-0.03 |
-0.38 |
-0.18 |
5 |
2 |
5 |
|
WMF003636 美國
|
人民幣 2024/08/01 |
債券型 8.2703
|
穩健型
-0.03%
|
月配
|
0.045
2024/07/30
|
8.07 |
12.50 |
20.51 |
0.86 |
1.51 |
1.93 |
0.14 |
-0.03 |
0.04 |
3 |
2 |
5 |
|
WMF003425 全球
|
人民幣 2024/08/01 |
平衡型 8.24
|
穩健型
-0.72%
|
月配
|
0.05
2024/08/01
|
13.94 |
11.72 |
24.20 |
1.76 |
2.24 |
2.5 |
0.25 |
-0.02 |
0.04 |
3 |
4 |
5 |
|
WMF003366 亞洲太平洋區
|
人民幣 2024/08/01 |
股票型 13.34
|
積極型
0.75%
|
無配息
|
0.0
-
|
7.14 |
17.12 |
34.44 |
1.82 |
2.77 |
4.04 |
-0.02 |
0.03 |
0.05 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF003165 全球
|
人民幣 2024/08/01 |
平衡型 9.9076
|
穩健型
0.84%
|
無配息
|
0.0
-
|
8.31 |
-3.52 |
-5.02 |
2.33 |
3.38 |
3.70 |
0.02 |
-0.14 |
-0.09 |
1 |
1 |
5 |
|