名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF001663 台灣
|
台幣 2024/08/02 |
股票型 90.19
|
積極型
-5.38%
|
無配息
|
0.0
-
|
36.30 |
22.51 |
153.63 |
6.82 |
8.31 |
7.95 |
0.35 |
0.07 |
0.19 |
4 |
3 |
1 |
|
WMF001341 新興市場
|
美元 2024/08/01 |
股票型 12.45
|
積極型
-1.26%
|
無配息
|
0.0
-
|
20.38 |
-31.52 |
-14.73 |
3.36 |
7.46 |
7.95 |
0.14 |
-0.20 |
-0.06 |
2 |
4 |
1 |
|
WMF000044 台灣
|
台幣 2024/08/02 |
股票型 70.0
|
穩健型
-6.72%
|
無配息
|
0.0
2000/04/07
|
18.28 |
57.76 |
249.13 |
7.10 |
8.41 |
7.95 |
0.15 |
0.16 |
0.26 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF001340 新興市場
|
美元 2024/08/01 |
股票型 10.29
|
積極型
-3.47%
|
年配
|
0.1665
2023/08/01
|
17.67 |
-33.09 |
-16.72 |
3.35 |
7.45 |
7.95 |
0.14 |
-0.20 |
-0.06 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF000031 台灣
|
台幣 2024/08/02 |
股票型 108.83
|
穩健型
-6.43%
|
無配息
|
0.0
-
|
14.99 |
50.90 |
246.04 |
6.80 |
8.32 |
7.92 |
0.12 |
0.14 |
0.26 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF000048 台灣
|
台幣 2024/08/02 |
股票型 45.94
|
穩健型
-6.45%
|
無配息
|
0.0
2000/03/01
|
15.08 |
50.92 |
244.38 |
6.86 |
8.35 |
7.91 |
0.12 |
0.14 |
0.26 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF000022 拉丁美洲
|
台幣 2024/08/01 |
股票型 7.63
|
積極型
-1.29%
|
無配息
|
0.0
-
|
-4.63 |
26.32 |
4.09 |
4.23 |
5.92 |
7.90 |
-0.15 |
0.10 |
0.00 |
4 |
3 |
1 |
|
WMF001831 美國
|
澳元 2024/08/01 |
股票型 19.88
|
穩健型
-0.2%
|
無配息
|
0.0
-
|
14.13 |
15.81 |
46.54 |
5.07 |
6.45 |
7.88 |
0.08 |
0.02 |
0.07 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF000639 台灣
|
台幣 2024/08/02 |
股票型 90.14
|
積極型
-6.31%
|
無配息
|
0.0
-
|
27.73 |
22.26 |
165.74 |
5.89 |
8.26 |
7.87 |
0.30 |
0.07 |
0.20 |
3 |
4 |
1 |
|
WMF002373 日本
|
南非蘭特 2024/08/01 |
股票型 30.923
|
穩健型
-2.71%
|
無配息
|
0.0
-
|
28.66 |
79.06 |
134.44 |
4.13 |
5.79 |
7.86 |
0.35 |
0.38 |
0.23 |
5 |
3 |
3 |
|
WMF001429 台灣
|
台幣 2024/08/02 |
股票型 86.48
|
積極型
-6.79%
|
無配息
|
0.0
2000/02/15
|
27.61 |
38.19 |
187.69 |
6.88 |
8.36 |
7.85 |
0.27 |
0.12 |
0.22 |
5 |
5 |
1 |
|
WMF003510 全球
|
澳元 2024/08/01 |
股票型 9.73
|
穩健型
0.3%
|
月配
|
0.0296
2024/07/31
|
9.21 |
-16.73 |
-12.02 |
6.34 |
7.29 |
7.81 |
-0.02 |
-0.14 |
-0.06 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF002009 亞洲太平洋區日本除外
|
南非蘭特 2024/08/01 |
股票型 7.372
|
積極型
0.23%
|
月配
|
0.031038
2024/08/01
|
20.39 |
-10.40 |
0.88 |
5.11 |
7.26 |
7.81 |
0.03 |
-0.12 |
-0.04 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001216 全球
|
歐元 2024/08/01 |
股票型 57.79
|
穩健型
0.24%
|
無配息
|
0.0
-
|
3.30 |
12.49 |
79.22 |
5.86 |
7.34 |
7.76 |
-0.11 |
-0.01 |
0.11 |
3 |
4 |
1 |
|
WMF000910 大中華地區
|
美元 2024/08/01 |
股票型 17.09
|
積極型
-1.38%
|
無配息
|
0.0
2000/12/01
|
-18.55 |
-46.95 |
-35.96 |
5.29 |
8.89 |
7.74 |
-0.53 |
-0.25 |
-0.12 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001206 全球
|
歐元 2024/08/01 |
股票型 44.63
|
穩健型
-0.99%
|
無配息
|
0.0
-
|
34.28 |
43.78 |
80.34 |
4.74 |
6.33 |
7.74 |
0.42 |
0.11 |
0.11 |
3 |
4 |
1 |
|
WMF001217 全球
|
美元 2024/08/01 |
股票型 62.48
|
穩健型
-0.04%
|
無配息
|
0.0
-
|
2.03 |
11.34 |
77.39 |
5.85 |
7.34 |
7.73 |
-0.14 |
-0.05 |
0.07 |
2 |
4 |
1 |
|
WMF000099 台灣
|
台幣 2024/08/02 |
股票型 148.87
|
積極型
-5.69%
|
無配息
|
0.0
-
|
16.90 |
6.57 |
125.90 |
6.12 |
7.31 |
7.73 |
0.18 |
0.03 |
0.17 |
3 |
2 |
1 |
|
WMF002015 全球
|
南非蘭特 2024/08/01 |
股票型 24.111
|
穩健型
0.08%
|
無配息
|
0.0
-
|
26.05 |
13.47 |
45.06 |
4.15 |
6.29 |
7.70 |
0.18 |
0.01 |
0.07 |
2 |
1 |
1 |
|
WMF001207 全球
|
美元 2024/08/01 |
股票型 48.25
|
穩健型
-1.28%
|
無配息
|
0.0
-
|
32.63 |
42.31 |
78.49 |
4.69 |
6.27 |
7.69 |
0.29 |
0.04 |
0.08 |
3 |
3 |
2 |
|